V zadnjem mesecu sta se S&P in NASDAQ vrnila iz medvedjega ozemlja in beležita 10- oziroma 13-odstotno rast. Dovolj je, da se vlagateljem zvrti v glavi. Ne pozabimo, trgi so vlagateljem v prvem polletju 1 predstavljali medvedji izziv, s 22 zaporednimi meseci izgub. Nasprotni vetrovi v obliki težav z dobavno verigo, ruske invazije na Ukrajino, inflacije na generacijsko visokih ravneh, naraščajočih obrestnih mer, vse skupaj, da vlagatelje naježi.
Za malega vlagatelja, ki želi najti smisel, je sledenje nekaterim legendam investicijskega trga dobra strategija. Ray Dalio, milijarder, ustanovitelj družbe Bridgewater Associates, slovi kot eden najuspešnejših vlagateljev v svetu hedge – in ne počiva na lovorikah. Bridgewater, ki zdaj upravlja več kot 150 milijard USD skupnih sredstev, se hvali, da je njegov vodilni sklad Pure Alpha II premagal medveda – in pridobil neverjetnih 32 % v prvi polovici leta.
Iskali smo Dalio za navdih za vlaganje, uporabili smo Baza podatkov TipRanks da bi ugotovili, ali tri delnice, ki jih je milijarder nedavno dodal v sklad, predstavljajo prepričljive igre. Glede na platformo skupnost analitikov meni, da je tako, pri čemer so si vsi izbori prislužili ocene soglasja »Močan nakup«.
Builders FirstSource (BLDR)
Začeli bomo z Builders FirstSource, dobaviteljem gradbenih materialov za stanovanjsko industrijo s sedežem v Dallasu. Builders FirstSource ima široko paleto izdelkov, od montažnih okvirjev do gotovega lesa do strešnih skodel do izolacije in vremenske zaščite do stranskih oblog in oken – če omenimo le majhen izbor. Podjetje ponuja tudi zaključne izdelke za talne obloge, vrata, strope, stopnice in notranjo opremo. Podporne storitve vključujejo pripravo osnutka in ocene, dostavo in prevzem, mlinarjenje po meri in namestitev. Podjetje se ponaša s 565 razstavnimi prostori in distribucijskimi lokacijami v 42 državah.
V zadnjih dveh letih je BLDR močno pridobil s koncem omejitev zaradi COVID-a, vrnitvijo normalnih poslovnih pogojev in vročim nepremičninskim trgom. Podjetje je dosledno poročalo o četrtletnih dobičkih med letom in zadnje četrtletje, 2Q22, je pokazalo rekordni prihodek podjetja v višini 6.9 milijarde USD, kar je 24 % več kot leto prej. Čisti dobiček je narasel še bolj in je poskočil za 98.5 % medletno in dosegel 987.2 milijona $ ali 6.26 $ na delnico na prilagojeni osnovi. Podjetje je v četrtletju zabeležilo 881 milijonov dolarjev prostega denarnega toka.
Zato ni čudno, da bi se vlagatelj, kot je Dalio, zanimal za podjetje, kot je Builders FirstSource. Daliov Bridgewater je v zadnjem četrtletju odkupil 196,973 delnic in tako povečal svoj delež za 2,397 %. Skupni delež podjetja v BLDR je zdaj vreden 14.3 milijona dolarjev.
To dejanje ne bo presenetljivo za analitika Benchmark s 5 zvezdicami Reuben Garner, ki ima optimistično stališče do tega podjetja in njegovih delnic.
»Na BFS gledamo kot na edinstven položaj v ekosistemu gradbenih izdelkov. Kot eden največjih igralcev v distribucijskem prostoru obstaja jasna pot za organsko rast za doseganje dolgoročnih ciljev ... glede na bolj optimistično stanovanjsko okolje, zlasti glede na privlačnost BFS-jevega digitalnega napada. V primeru mehkega obdobja v panogi (za katerega še naprej verjamemo, da bo bolj skromno in kratkotrajno, kot smo se bali), menimo, da sta obseg in bilanca stanja BFS privlačni lastnosti, ki bi morali voditi k nadaljnji boljši uspešnosti v katerem koli okolju,« je menil Garner. .
Garner ne napiše le bleščeče ocene, ampak jo podpre z oceno Nakup in ciljno ceno 125 USD, kar pomeni ~81-odstotno rast v naslednjih 12 mesecih. (Če si želite ogledati Garnerjev rekord, Klikni tukaj)
Na splošno je 13 analitikov ocenilo Builders FirstSource in njihove ocene vključujejo 10 za nakup in 3 za zadržanje, za soglasno oceno Strong Buy. Cena delnice je 69.20 USD, povprečna ciljna cena 92.17 USD pa nakazuje ~33-odstotno enoletno rast. (Oglejte si napoved delnic BLDR na TipRanks)
Sarepta Therapeutics (SRPT)
Sledi Sarepta Therapeutics, biofarmacevtsko podjetje za urejanje genov, osredotočeno na zdravljenje genetsko pogojenih bolezni, zlasti mišične distrofije. Podjetje ima tako aktiven nabor novih kandidatov za zdravila v fazi odkrivanja, predkliničnega in kliničnega preskušanja, kot tudi tri zdravila, ki jih je odobrila FDA za zdravljenje Duchennove mišične distrofije. Ta kombinacija daje podjetju Sarepta najboljše iz obeh svetov v biofarmacevtskem sektorju: tržna, komercialna zdravila, ki ustvarjajo prodajo in prihodek, skupaj z obsežnim raziskovalnim programom in potencialom dodatnih tržnih izdelkov v prihodnosti.
Na strani kliničnega preskušanja je najnaprednejši kandidat za zdravilo Sarepta, SRP-9001, napredoval do te mere, da je podjetje pripravljeno predložiti vlogo za dovoljenje za biološka zdravila (BLA) FDA. To je pomemben regulativni mejnik na poti do odobritve, saj od zvezne agencije zahteva pospešen postopek. SRP-9001 je preiskovalna genska terapija za Duchenne, Sarepta pa na tem dela s partnerjem Roche, ki ima izključno pravico do lansiranja in trženja zdravila na trgih zunaj ZDA. Nedavni podatki iz kliničnih preskušanj kažejo, da ima SRP-9001 dolgoročne pozitivne učinke pri bolnikih, vključno z izboljšano mišično funkcijo.
Izdelki na komercialni stopnji vključujejo tri zdravila za gensko terapijo za Duchenna; Exondys 51, Vyondys 53 in Amondys 45. V 2Q22 je podjetje ustvarilo več kot 211 milijonov dolarjev prihodkov od prodaje teh zdravil, kar je 49-odstotna rast v primerjavi z letom prej. Skupni prihodek, ki vključuje tudi vir sodelovanja, je bil sporočen v višini 233.5 milijona dolarjev. Podjetje je imelo konec drugega četrtletja 1.9 milijarde dolarjev gotovine in likvidnih sredstev.
Ray Dalio, ki delnic ne izbira zlahka, je v zadnjem četrtletju kupil 121,144 delnic družbe Sarepta, kar je 2,700 % več od obstoječega deleža njegovega podjetja. Bridgewater ima zdaj v lasti 125,518 delnic SRPT, ki so vredne 13.6 milijona dolarjev.
RBC Capital analitik Brian Abrahams je prav tako optimističen glede potenciala Sarepta in piše o bližajoči se predložitvi BLA: »Še naprej opažamo znaten potencial apreciacije delnic ob odobritvi po ph.III in verjamemo, da možnost pospešene odobritve zagotavlja dodatno opcijo navzgor za pospešitev prispevka prihodka zdravila in potencialno zmanjšati tveganje ključne študije. Kljub zadnjemu porastu delnic še naprej vidimo privlačno vstopno točko pred regulativnimi dogodki 9001.«
Analitik, ki svoje stališče izrazi v številkah, določi ciljno ceno 182 USD za SRPT, skupaj z oceno Preseži (tj. Nakup). Njegova ciljna cena nakazuje 68-odstotni enoletni potencial rasti. (Če si želite ogledati Abrahamov rekord, Klikni tukaj)
Na splošno je iz razčlenitve mnenj analitikov jasno, da je Wall Street na strani bikov. Zabeleženih je 18 pregledov, vključno s 14 za nakup proti samo 4 zadrževanjem, kar podpira soglasno oceno močnega nakupa. Delnica se prodaja za 108.39 USD, njen povprečni cilj 131.94 USD pa pomeni ~22-odstotni enoletni potencial rasti. (Oglejte si napoved delnic Sarepta na TipRanks)
Brunswick Corporation (BC)
Zdaj se bomo posvetili sektorju za prosti čas, kjer Brunswick izdeluje in trži linijo čolnov in ladijskih motorjev ter njihove dodatke in dele. Ljubitelji čolnarjenja bodo poznali blagovne znamke Brunswick, ki vključujejo SeaRay, Mercury in Boston Whaler.
Finančni rezultati Brunswicka se v zadnjih nekaj letih izboljšujejo – in to dramatično. Brunswick je ugotovil, da je bil sektor za prosti čas – zlasti segment čolnarjenja – donosen kljub učinkom pandemije COVID. Čolnarjenje in druge pomorske dejavnosti so zlahka primerne za socialno distanciranje in družbeno druženje, če razmere to dopuščajo, in Brunswick je to dejstvo popeljal do visokih prihodkov.
V drugem četrtletju 2 je podjetje prineslo 22 milijarde dolarjev dobička, kar je zadnje v dvoletnem nizu četrtletij, ki kažejo dosledno rast prihodkov iz leta v leto. Na koncu je družba poročala o čistem dobičku v višini 1.84 milijona dolarjev, kar pomeni prilagojeni dobiček v višini 197.3 dolarja na delnico. V prihodnosti Brunswick načrtuje celoletne rezultate v višini 2.82 do 6.9 milijarde USD prihodkov, kar bi pomenilo 7.1-odstotno rast prihodkov na srednji črti.
Rayu Daliu je všeč, kar ponuja Brunswick. V drugem četrtletju je Bridgewater povečal svoj delež za 2 %, ko je kupil 3260 delnic. Zdaj je skupna pozicija sklada 136,377 delnic v vrednosti 140,561 milijona po trenutnih cenah.
To podjetje je pritegnilo tudi pozornost analitika Bairda Craig Kennison, analitik s 5 zvezdicami, ki o svojem položaju piše: »Povpraševanje ostaja precej pred ponudbo, kar kaže, da bi si morala maloprodaja opomoči, ko se bo razpoložljivost izboljšala. Medtem menimo, da je trg spregledal vpliv nove zmogljivosti motorjev, ki bo na voljo konec leta 2022, vključno z veliko mešanico motorjev z večjo konjsko močjo. Zavedamo se gospodarske negotovosti in priznavamo, da je težko priklicati dno, vendar vidimo odlično vrednost za vlagatelje, ki kupujejo imena v zgodnjem ciklu na trgu poznega cikla.«
Po Kennisonovem mnenju si je Brunswick prislužil oceno Outperform (tj. Buy), analitikova ciljna cena 120 USD pa nakazuje prostor za ~42-odstotno povečanje vrednosti delnice v prihodnjem letu. (Če si želite ogledati Kennisonov rekord, Klikni tukaj)
Kennison predstavlja bikovski pogled na to delnico – in očitno je v glavnem toku. Delnice BC imajo 10 soglasno pozitivnih ocen analitikov Streeta, ki podpirajo konsenzno oceno Strong Buy. Povprečna ciljna cena 103.20 USD pomeni približno 22-odstotni enoletni dobiček od trenutne trgovalne cene 84.64 USD. (Oglejte si napoved delnic Brunswicka na TipRanks)
Če želite najti dobre ideje za trgovanje z zalogami po privlačnih ocenah, obiščite TipRanks ' Najboljše zaloge za nakup, na novo predstavljeno orodje, ki združuje vse vpoglede lastniškega kapitala TipRanksa.
Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja v tem članku so izključno mnenja predstavljenih analitikov. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Pred vlaganjem je zelo pomembno, da naredite svojo analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ray-dalio-loads-3-144424417.html