Ker strahovi pred visoko inflacijo in grožnjo recesije postajajo glavna tema, se vlagatelji za nasvet obračajo k velikanom Wall Streeta, in sicer Kenu Griffinu. Podjetje, ki je leta 1990 ustanovilo hedge sklad Citadel, se zdaj ponaša s premoženjem v upravljanju v vrednosti več kot 50 milijard dolarjev.
Kot 19-letni študent drugega letnika univerze Harvard je Griffin začel trgovati iz svoje študentske sobe s faksom, računalnikom in telefonom. Zdaj je izvršni direktor Citadela, katerega neto vrednost znaša 27 milijard dolarjev, znan kot eden izmed velikanov Wall Streeta. Če pogledamo uspešnost sklada v letu 2022, je še bolj jasno, zakaj ima Griffin legendarni status.
Za razliko od povprečnega hedge sklada, ki je imel v prvih sedmih mesecih leta 4.54 negativen donos v višini 2022 %, je Citadelov vodilni sklad Wellington v istem obdobju dosegel 21-odstotno rast svojih donosov.
Ob upoštevanju tega smo si želeli pobližje ogledati tri delnice, ki jih je Citadel nedavno kupil. Uporaba Baza podatkov TipRanks, smo ugotovili, da si je vsak ticker prislužil soglasno oceno skupnosti analitikov »Močan nakup«. Da ne omenjam, da se vsi trije ponašajo z veliko potenciala za povečanje.
Ranger olje (ROCC)
Začeli bomo z neodvisnim proizvajalcem ogljikovodikov Ranger Oil s sedežem v Houstonu v Teksasu. Ranger deluje v formaciji skrilavca Eagle Ford v južnem Teksasu, kjer je njegovo gospodarstvo v zadnjem četrtletju, 38,500Q2, dnevno proizvedlo 22 sodčkov ekvivalenta nafte. Od te skupne proizvodnje je Ranger prodal 27,500 sodčkov surove nafte na dan.
To so solidne proizvodne številke za majhno, neodvisno naftno družbo in so Rangerju v drugem četrtletju ustvarile najvišjo linijo v višini 314.5 milijona dolarjev. Podjetje je na podlagi tega prihodka zabeležilo čisti dobiček v višini 2 milijona dolarjev, kar je velik preobrat glede na izgubo v prvem četrtletju v višini 71.18 milijona dolarjev in veliko več kot 1 milijona dolarjev dobička, ustvarjenega v drugem četrtletju 9.98.
Ta vzorec velja tudi za EPS. V lanskem četrtletju je podjetje zabeležilo dobiček v višini 20 centov na delnico, kar je padlo na 47-centov izgube EPS v prvem četrtletju 1. V drugem četrtletju tega leta je razredčeni dobiček na delnico znašal 22 USD.
Rangerju so koristile povišane cene na trgih nafte in zemeljskega plina. Podjetje proizvaja in prodaja surovo nafto, tekoči zemeljski plin in zemeljski plin – in cene za vse tri so se v zadnjih 12 mesecih zvišale, kar predstavlja celo nedavni umik.
Ta družba vodi aktivno politiko vračanja kapitala delničarjem, preko nizke dividende in večjega programa odkupa delnic. Upravni odbor družbe je odobril do 140 milijonov dolarjev odkupov do junija prihodnje leto, od začetka programa maja lani pa je delničarjem vrnil približno 46 milijonov dolarjev.
Ken Griffin se je zdel primeren za nakup ROCC z nakupom 100,845 delnic. To odprto delovno mesto v podjetju je trenutno vredno 4.1 milijona dolarjev.
Griffin še zdaleč ni edini bik pri nas. Analitik s 5 zvezdicami Neal dingmann, iz Truista, pokriva te delnice in piše: »ROCC je eden redkih podjetij za razvoj in proizvodnjo z majhno kapitalizacijo, za katerega menimo, da se lahko zanese na ponovni odkup delnic, ko trg ponuja priložnosti, hkrati pa dvomestno povečuje proizvodnjo …. Verjamemo, da kombinacija solidnega poslovanja in financ ponuja edinstveno naložbo, zlasti ob današnjem zelo znižanem relativnem vrednotenju. Napovedujemo solidno rast proizvodnje/zaslužka/FCF v drugi polovici leta, ki bi se morala lepo umakniti v leto 2023 za močno nastavitev.”
Dingmann ne začrta samo optimistične poti za podjetje, ampak ga podpira z oceno Nakup in ciljno ceno 71 USD. Ob upoštevanju tega cilja se pričakuje, da se bodo delnice v enoletnem časovnem okviru povzpele za približno 76 %. (Če si želite ogledati Dingmannov rekord, Klikni tukaj)
Na splošno obstajajo 3 nedavne ocene analitikov za to delnico in vse so pozitivne, zaradi česar so analitiki o močnem nakupu soglasni. Z delnicami se trguje za 40.66 USD, njihova povprečna ciljna cena 58.33 USD pa pomeni ~44-odstotni potencial rasti v naslednjih 12 mesecih. (Oglejte si napoved delnic ROCC na TipRanks)
Skechers ZDA (SKX)
Zdaj se bomo obrnili na obutev in pogledali Skechers. To podjetje je bilo ustanovljeno leta 1992 in je v zadnjih 30 letih postalo ena največjih blagovnih znamk športne obutve v ZDA. Skechers, ki se imenuje "podjetje za tehnologijo udobja", ponuja široko paleto čevljev, sandalov, copat in druge obutve za vse namene pod soncem.
Skechers je drugo četrtino končal z mešanimi številkami. Podjetje je poročalo o 12-odstotnem medletnem povečanju prihodkov na četrtletni rekord v višini 1.87 milijarde USD. Ta vsota je vključevala 18-odstotno povečanje veleprodajne prodaje in skromnejšo 4-odstotno rast neposredne prodaje potrošnikom. Dobiček družbe pa je znašal 58 centov na razredčeno delnico, kar je manj od 88 centov v lanskem četrtletju.
Skechers je poročal, da ima ob koncu drugega četrtletja na voljo 946.4 milijona dolarjev gotovine in likvidnih sredstev, od leta do danes pa je zaključil odkup delnic v skupni vrednosti 2 milijona dolarjev ali 49.2 milijona delnic. Ob koncu četrtletja je imelo podjetje še vedno preostalih 1.3 milijona dolarjev v pooblaščenem programu odkupa delnic.
Kot odraz novega položaja za Griffin's Citadel, je sklad v drugem četrtletju sprožil 455,696 delnic. Kar zadeva vrednost tega deleža, znaša 2 milijona dolarjev.
Morgan Stanley analitik Aleksandra Straton je nesramežljivo optimističen glede SKX in pravi: "Beži, ne hodi, da bi še enkrat pogledal to delnico." Ko preide na bistvo, Straton nadaljuje: »Po našem mnenju je SKX eno redkih podjetij v naši pokritosti z 1) prostorom za pozitivne revizije dobička na delnico, 2) jasno priložnostjo za ponovno oceno vrednosti in 3) da bi lahko imela koristi od makroekonomske upočasnitve zaradi osredotočenosti na vrednost.«
Stratonovo mnenje jo seveda pripelje do ocene Pretežka (tj. Nakup) za delnice SKX in ciljne cene 59 USD, kar pomeni 51-odstotni potencial rasti v časovnem obdobju enega leta. (Če si želite ogledati Stratonov rekord, Klikni tukaj)
Skechers je očitno vzbudil zanimanje Streeta – tukaj je 9 nedavnih mnenj analitikov, vse pozitivne, ki podpirajo soglasno oceno Strong Buy. Z delnicami se trguje za 38.99 USD, njihova povprečna ciljna cena 50.33 USD pa kaže na 12-odstotno rast v 29 mesecih. (Oglejte si napoved delnic Skechers na TipRanks)
Kolesarska terapija (BCYC)
Zadnja delnica, ki si jo bomo ogledali, živi v sektorju biofarmacevtike. Bicycle Therapeutics uporablja novo platformo za razvoj novega razreda sintetičnih, natančno vodenih terapevtskih sredstev za zdravljenje solidnih tumorskih rakov, ki so trenutno nezdravljivi. Terapevtska sredstva temeljijo na Bicycles, popolnoma sintetični kratki peptidni molekuli, ki strukturno tvori dve zanki za ohranjanje stabilnosti. Predstavljajo nov – in edinstven – terapevtski razred, ki združuje farmakokinetične prednosti majhnih molekul s farmakološkimi prednostmi bioloških zdravil.
Večina kandidatov za zdravilo Bicycle je v zgodnjih fazah in podjetje je junija letos objavilo, da je prvim bolnikom v svoji razširjeni kohorti kliničnega preskušanja dalo odmerke za kandidata BT5528, drugo generacijo konjugata bicikličnega toksina (BTC), ki cilja na EphA2. . To je študija faze I/II, ki naj bi vključila do 56 bolnikov s kliničnim preskušanjem, ki naj bi se začelo v tretjem četrtletju.
Bicycle prav tako poteka v zgodnji fazi kliničnih preskušanj za BT7480 in BT8009. Tudi to sta natančni terapevtiki, namenjeni ciljanju na solidne tumorje. 7480 je trenutno v fazi kliničnega preskušanja I/II, tako kot 8009. V začetku tega leta je Bicycle objavil pozitivne podatke I. faze o 8009, kar je upravičilo nadaljevanje študij. Podjetje ima trenutno 37 bolnikov, ki prejemajo odmerke v fazi I/II preskušanja BT8009.
Bicycle ima srečo in pri svojem delovanju prejema honorarje za sodelovanje in plačila od razvojnih partnerjev. V drugem četrtletju so ta plačila znašala 2 milijona dolarjev, v primerjavi z 4.37 milijona dolarjev v četrtletju pred letom dni.
Ta biopharma ima edinstveno razvojno platformo in klinični program v zgodnjih fazah vzleta – vse to je padlo v oči Kenu Griffinu. Njegovo podjetje je v drugem četrtletju kupilo 243,334 delnic podjetja, ki so zdaj ocenjene na 2 milijona dolarjev.
JMP analitik Reni Benjamin bi se strinjal, da je ta delnica vredna natančnejšega pregleda. O Bicycle piše: »S tremi izdelki v kliniki, ki napredujejo skozi študije določanja odmerkov ali so že v 2. fazi, tržnimi podatkovnimi točkami v naslednjih 12 mesecih in močnim denarnim položajem v višini 392.6 milijona USD (pro forma), verjamemo, Delnice Bicycle predstavljajo edinstveno priložnost za nakup glede na nedavno šibkost v biotehnološkem sektorju.«
Benjamin s svojimi komentarji podpre svojo oceno Presegaj (tj. Kupi), njegova ciljna cena 70 USD pa kaže na obseg njegovega zaupanja: 172-odstotna možnost rasti v naslednjem letu. (Če si želite ogledati Maughanov rekord, Klikni tukaj)
Spet gledamo na delnico s soglasnim konsenzom analitikov Strong Buy – ta temelji na 7 nedavnih pozitivnih ocenah. Delnice imajo trgovalno ceno 26.71 USD in povprečni cilj 57.14 USD, kar pomeni 114-odstotni enoletni potencial rasti. (Oglejte si napoved zalog koles na TipRanks)
Če želite najti dobre ideje za trgovanje z zalogami po privlačnih ocenah, obiščite TipRanks ' Najboljše zaloge za nakup, na novo predstavljeno orodje, ki združuje vse vpoglede lastniškega kapitala TipRanksa.
Zavrnitev odgovornosti: Mnenja, izražena v tem članku, so izključno mnenja predstavljenih analitikov. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Zelo pomembno je, da pred kakršno koli naložbo naredite lastno analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-places-bet-234848990.html