V zadnjem času so bile naslovnice polne zaradi velikih izgub, ki so jih trgi utrpeli letos, in da smo na ozemlju medveda. Toda prava zgodba o letošnjih delnicah niso toliko izgube, kot volatilnost. Velika nihanja v trgovanju iz dneva v dan ali iz tedna v teden, prekrita s padajočim trendom, so povzročila več kot njihov delež zmede vlagateljev.
V takih časih, ko so si trendi nasprotujoči in napovedi negotove, lahko kot vir navdiha služijo veliki vlagatelji, namreč milijarder Israel “Izzy” Englander.
Englander deluje na trgovalni sceni od leta 1977, leta 1989 je ustanovil svoj hedge sklad Millennium Management in ga od takrat razvil v enega od velikanov na trgu. Njegovo podjetje ima v upravljanju več kot 54.5 milijarde dolarjev skupnega premoženja in z njegovo osebno neto vrednostjo, ki znaša skoraj 11 milijard dolarjev, ni čudno, da je Wall Street pozoren, ko Englander naredi korak.
Če smo se za navdih obrnili na Englanderja, smo si podrobneje ogledali dve delnici, na katerih se je angleški Millennium nedavno premaknil. Uporaba Baza podatkov TipRanks da bi izvedeli, kaj ima za povedati skupnost analitikov, smo izvedeli, da se vsaka oznaka ponaša s soglasno oceno skupnosti analitikov »Močan nakup« in velikim potencialom navzgor.
Kezar Life Sciences (KZR)
Na prvem mestu je onkološko-imunološko biološko podjetje Kezar. To podjetje se ukvarja z novimi zdravljenji avtoimunskih bolezni in rakavih obolenj, pri čemer svoje raziskave temelji na beljakovinskih aktivnostih – natančneje na izločanju beljakovin in razgradnji beljakovin. Kezar ima cevovod, ki vključuje več poznih kliničnih preskušanj prvovrstnih kandidatov za zdravila z majhnimi molekulami.
Dva kandidata za zdravilo sta KZR-261 na onkološki poti in KZR-616 na avtoimunski poti. Najnovejši ukrep in posodobitve podjetja izhajajo iz te zadnje poti. KZR-616 je bil v preskušanju faze 2 pri zdravljenju lupusnega nefritisa (LN) ter pri dermatomiozitisu in polimiozitisu (DM/PM).
Kezar je v začetku maja objavil podatke, ki so bili razočarani na skladbi DM/PM. V zgornjih podatkih je preskušanje podjetja PRESIDIO, študija 2. faze na 25 bolnikih, pokazalo pomembne rezultate skupnega izboljšanja pri bolnikih, ki se zdravijo s KZR-616 (označeno kot zetomipzomib) – vendar tudi ni pomembno razlikovanje od placeba.
To pomeni, da je drugo preskušanje druge faze kandidata za drogo velik prihajajoči katalizator za Kezarja. Preskušanje MISSION, študija 2. faze zetomipzomiba pri zdravljenju LN, je že pokazalo vmesne podatke, ki so dosegli primarno končno točko učinkovitosti, in družba je optimistična, da bodo podatki o zgornji liniji, načrtovani za objavo pred koncem tega meseca, še naprej izpolniti pričakovanja.
Kezarjev drugi kandidat za zdravilo, KZR-261, je zaviralec izločanja beljakovin, ki se preiskuje kot zdravljenje metastatskih solidnih tumorjev. To je predmet 1. faze klinične študije, ki preučuje varnost in prenašanje, pa tudi povečevanje odmerka in širitev odmerka.
In zdaj lahko razumemo stališče Englanderja glede delnic. Vlagatelj milijarder je imel ob koncu prvega četrtletja nekaj več kot 922 tisoč delnic, vendar je 1. junija poročal o skupnem lastništvu 17 delnic. To je več kot potrojilo njegovo prejšnje razkritje in mu daje 3,026,628-odstotni delež v Kezarju. Po trenutnih vrednostih so deleži Englanderja v KZR vredni več kot 5 milijona dolarjev.
Pokrivanje Kezarja za Jefferiesa, analitik Maury Raycroft veseli se podatkov LN in piše, da je »LN zelo drugačna nastavitev bolezni v primerjavi z DM/PM« in opozarja na več dejavnikov za nadaljnji optimizem: »1) Okno LN tx je daljše z 24 tednov na tx (v primerjavi s samo 16 tednov v DM/PM ph.II, ki je bila morda prekratka), 2) LN je manj heterogena, 3) primarna končna točka LN je objektivni UPCR (v primerjavi s subjektivnimi komponentami TIS), 4) čeprav co vidi enak učinek PD pri 45 mg in odmerki 60 mg, študija LN uporablja višji odmerek 60 mg.
"Čeprav današnji neuspeh ni idealen, menimo, da je namestitev, ki vodi v izoliran dogodek LN, privlačna."
V pričakovanju pozitivnih rezultatov je Raycroft delnicam KZR ocenil nakup in njegov cilj v višini 20 USD kaže na impresivno visoko 240-odstotno rast delnice v prihodnjem letu. (Če si želite ogledati Raycroftov rekord, Klikni tukaj)
Na splošno se zdi, da se Street strinja z Raycroftom – vse 4 nedavne ocene analitikov so pozitivne, za soglasno soglasno oceno Strong Buy. Delnica se trenutno trguje za 5.87 $, njen cilj povprečne cene v višini 16.50 $ pa pomeni 12-mesečni potencial rasti 182%. (Oglejte si napoved delnic KZR na TipRanks)
BioLife rešitve (BLFS)
Naslednji je BioLife Solutions, zanimivo podjetje na področju medicinskih raziskav. BioLife ponuja podporne storitve in izdelke, ki omogočajo laboratorijske raziskave v farmakologiji. Podjetje ponuja široko paleto izdelkov za biokonzerviranje, kriogeno shranjevanje, upravljanje hladne verige in natančno odmrzovanje brez vode. Ti izdelki skupaj omogočajo raziskovalnim laboratorijem pošiljanje, shranjevanje, transport in uporabo občutljivih bioloških vzorcev, potrebnih za sodobne medicinske in farmakološke raziskave.
Medicinske raziskave so rastoče področje, zlasti v tej dobi COVID – in BioLife Solutions je bil eden od upravičencev. Po dosegu najnižje vrednosti v drugem četrtletju 2 je družba zabeležila šest četrtletij zaporedoma naraščajočih prihodkov.
V svojem najnovejšem četrtletnem poročilu za 1. četrtletje 22. je BioLife pokazal 36.2 milijona dolarjev na vrhu, kar je 114 % več kot v prvem četrtletju 1. Poleg tega je bila napoved 21-centovne izgube EPS; dejanski rezultat, 26 centov izgube, je bil boljši od pričakovanega. Vendar je bil trenutni dobiček na delnico globlja izguba od 17 centov, o katerih so poročali v prvem četrtletju 3. Glede na trenutno stanje delnic so se delnice BLFS doslej letos znižale za 1 %.
V prihodnosti je BioLife ponovno potrdil svoje predhodno objavljene smernice za celoletni prihodek v razponu od 159.5 do 171 milijonov dolarjev. To bi pomenilo medletno rast od 34 % do 44 %.
To je še ena delnica, ki jo je Anglež močno kupil. Ob koncu prvega četrtletja je imel 1,073,506 milijonov delnic, od takrat pa jih je več kot podvojil in je 1. junija odkupil še 1,092,838 delnic. Skupni delež Englanderja, 16 milijona delnic v BLFS, je ocenjen na več kot 2.166 milijonov dolarjev – in on ima v lasti 34 % družbe.
Analitik Lake Street Thomas flaten ugotavlja trenutno stanje BioLife in ima bikovsko stališče do teh delnic in piše: »Čeprav so si delnice BLFS nekoliko opomogle v zadnjih tednih, so še vedno 34 % nižje kot na začetku četrtletja, delno upadle zaradi skupnega trga, ampak tudi notranje zadeve. Z vodnikom o prihodkih v višini 250 milijonov dolarjev za leto 2024 (kar pomeni 25-odstotno stopnjo rasti), izboljšanjem marž (30-odstotna AEBITDA v letu 2024) in zmanjšano izpostavljenostjo tveganju znatnemu makrou menimo, da BioLife Solutions zasluži zanimanje vlagateljev.
V ta namen Flaten ocenjuje, da si BioLife deli nakup, skupaj s ciljno ceno 68 USD, ki kaže prostor za 356-odstotno rast v naslednjih 12 mesecih. (Če si želite ogledati Flatenov rekord, Klikni tukaj)
Na splošno je to zanimivo biološko podjetje zbralo 8 analitičnih ocen Wall Streeta, razčlenitev 7 proti 1 v korist nakupov pred zadrževanjem. Delnice se trgujejo za 14.92 $, njihov povprečni cilj v višini 32.71 $ pa kaže na dvig za ~119 % od te ravni. (Oglejte si napoved delnic BLFS na TipRanks)
Če želite najti dobre ideje za trgovanje z zalogami po privlačnih ocenah, obiščite TipRanks ' Najboljše zaloge za nakup, na novo predstavljeno orodje, ki združuje vse vpoglede lastniškega kapitala TipRanksa.
Zavrnitev odgovornosti: Mnenja, izražena v tem članku, so izključno mnenja predstavljenih analitikov. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Zelo pomembno je, da pred kakršno koli naložbo naredite lastno analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-israel-englander-pulls-trigger-154603368.html