Vsako pravilo ima izjemo in ključ do uspešnega vlaganja je vedeti, kdaj upoštevati pravilo – in kdaj upoštevati izjemo. Torej, čeprav je res, da pretekla uspešnost ne bo zagotovila prihodnjih dobičkov, delnice, ki so pokazale močne in trajne dobičke, pogosto kažejo, da lahko pretekli dobički ustvarijo zanesljiv zagon za nadaljnje dobičke.
Ključ je v profilu. Vlagatelji lahko iščejo delnice, ki ponujajo kombinacijo dveh dejavnikov: trdne, trajne dobičke in močne temelje.
Na podlagi tega profila smo pridobili dve delnici z uporabo Baza podatkov TipRanks. Oba sta letos pokazala velik zagon in sta zbrala dovolj optimističnih klicev analitikov, da sta prejela soglasne ocene »Močan nakup«. Pa poglejmo pobliže.
CECO Okolje (CECE)
Najprej je CECO Environmental, podjetje zelenega gospodarstva, ki se ukvarja z razvojem in namestitvijo tehnologij za nadzor okoljskega onesnaževanja zraka, energetskih tehnologij ter tehnologij za ravnanje s tekočinami in filtracijo. Izdelki in rešitve CECO so našli uporabo v številnih panogah in jih je mogoče najti v tako različnih sektorjih, kot so avtomobilska industrija, vesoljska industrija, izdelava opeke, cementa, kemikalij, rafiniranja goriva in proizvodnje stekla.
Podjetje bo objavilo številke za drugo četrtletje v drugem tednu avgusta, vendar bo pogled na podrobnosti o prvem četrtletju dal idejo o tem, kje je trenutno CECO.
Najvišja linija podjetja v prvem četrtletju je znašala 1 milijona dolarjev, kar je 92.4 % več kot leto prej. Medletni dobiček je bil posledica 29-odstotnega povečanja skupnih naročil, na rekord podjetja v višini 75 milijona USD. Čisti dobiček, ki ni v skladu z GAAP, se je povečal za 160.9 % na 61 milijonov USD ali 5 centov na delnico. Dobiček na delnico je močno presegel napovedano vrednost 14 centov in se je medletno povečal za 5 %.
Najbolj impresivna številka pa je lahko apreciacija delnice. Delnice CECO so se v zadnjih treh mesecih povečale za 66 %. In če to ni dovolj, je CECO maja objavil zavezo, da bo podprl ceno delnice s programom odkupa delnic v vrednosti 20 milijonov dolarjev. Program je odobren za izvajanje do aprila 2025.
Na strani širitve je CECO maja zaključil nakup Compass Water Solutions. Prevzem je bil izveden za skupno ceno 12.5 milijona dolarjev, financiran s kombinacijo gotovine in dolgov. To je bila ena od dveh nedavnih M&A potez; junija je družba objavila nakup družbe Western Air, britanskega strokovnjaka za odstranjevanje prahu in dima. Cena nakupa ni bila razkrita, vendar je CECO dejal, da bo povečal svoj naslovni trg na področju čiščenja zraka za približno 150 milijonov dolarjev.
Analitik Rob rjava, ki ima oceno 5 zvezdic s strani TipRanks in je uvrščen med najboljših 10 % med analitiki Wall Streeta, pokriva to delnico za Lake Street in zavzema optimistično pozicijo.
»Podjetje nadaljuje s strateškim prehodom iz cikličnega, projektno usmerjenega poslovanja v bolj predvidljivo in diverzificirano dejavnost okoljske opreme in opreme za nadzor onesnaževanja z višjimi maržami. Pričakujemo, da se bodo dejavnosti prevzemov nadaljevale in verjamemo, da je to lahko katalizator,« je zapisal Brown.
»V naslednjih 2-3 letih bi morali pričakovati pospešeno rast prihodkov in FCF, saj se močna naročila in dvomestna rast zaostankov pretvorijo v prihodke in podjetje izvaja svojo strategijo prevzemov. S kombinacijo organske rasti in prevzemov ocenjujemo, da lahko CECO postane podjetje s prihodki od 550 do 600 milijonov dolarjev, ki ustvari 70 do 75 milijonov dolarjev EBITDA,« je dodal analitik.
Logično izhajajoč iz teh pripomb, Brown ocenjuje CECO kot nakup, njegova ciljna cena 14 USD pa nakazuje, da ima delnica prostor za močan 77-odstotni enoletni potencial rasti v prihodnje. (Če si želite ogledati Brownov rekord, Klikni tukaj)
Na splošno obstajajo štirje nedavni pregledi analitikov te delnice in vsi se strinjajo, saj vidijo prednost pred nami, za soglasno soglasno oceno Strong Buy. Delnice so ocenjene na 7.90 USD, njihova ciljna povprečna cena 12 USD pa pomeni približno 52-odstotno rast v naslednjih 12 mesecih. (Oglejte si napoved delnic CECO na TipRanks)
fototronika (PLAB)
Naslednja zagonska delnica, ki si jo bomo ogledali, Photronics, je del industrije polprevodniških čipov – in pri tem bistvena. Photronics načrtuje in proizvaja tehnologijo fotomask, ki je potrebna pri izdelavi integriranih vezij iz silicijevih rezin. Podjetje obstaja od leta 1969 in je bilo priča evoluciji polprevodniške niše od začetkov do današnjega položaja ene najpomembnejših svetovnih tehnologij. Photronics je čisti izdelovalec fotomask in njegovi izdelki so našli pomembno uporabo v svetovni proizvodni verigi tako za integrirana vezja kot za ploske zaslone.
Z vidika vlagatelja je Photronics eno redkih podjetij, ki so "odporna na recesijo". Medtem ko je trg polprevodniških čipov občutljiv na povpraševanje potrošnikov, je čipe še treba izdelati in jih preprosto ni mogoče izdelati brez tehnologije fotomaske, prav tiste niše, ki jo vodi Photronics. Če upoštevamo to, je zlahka razumeti nedavni vzorec prihodkov in zaslužka podjetja: Photronics je zabeležil 6 zaporednih četrtletij rasti prihodkov in 5 rastočih zaslužkov.
To lahko jasno vidimo v najnovejši četrtletni objavi podjetja za drugo četrtletje proračunskega leta 2022, četrtletje, ki se konča 1. maja letos. Najvišji znesek je znašal 204.5 milijona dolarjev, kar je 28-odstotni dobiček glede na četrtletje pred letom dni. . EPS je pokazal podobne dobičke; rezultat v drugem četrtletju 2 centov na razredčeno delnico se je v primerjavi z letom povečal za impresivnih 49 %. Dobičke je spodbudilo 188-odstotno medletno povečanje prihodkov od integriranih vezij na 30 milijona USD.
Zdaj je enostavno razumeti, zakaj so se delnice PLAB v zadnjih 60 mesecih povečale za 3 % in zakaj so delnice pritegnile pozornost analitika s 5 zvezdicami DA Davidson Thomas Diffely.
»Verjamemo, da bi bil PLAB lahko imun na morebitno recesijo industrije iz nekaj razlogov: 1) PLAB-ovo poslovanje temelji na načrtovanju v nasprotju s kapitalskimi stroški ali enotami. Običajno stranke vzdržujejo ponovitve novih izdelkov ali celo pospešijo uvedbo novih izdelkov, da bi spodbudile prodajo. 2) Zmogljivost fotomask v industriji je omejena in povpraševanje na trgu je premalo zadovoljeno, zlasti v običajnem IC. Verjamemo, da PLAB deluje s 25-odstotnim primanjkljajem svoje zmogljivosti za tržno povpraševanje, kar zagotavlja nekaj ublažitve poslovanja v primeru, da se povpraševanje poveča,« je menil Diffely.
V skladu s temi komentarji Diffely določi oceno nakupa na PLAB, skupaj s ciljno ceno 30 USD, kar kaže na njegovo zaupanje v enoletno rast v višini ~22%. (Če si želite ogledati Diffelyjev rekord, Klikni tukaj)
Še enkrat gledamo delnico, ki jo soglasno odobrijo Streetovi analitiki. PLAB ima 3 pozitivne ocene, ki podpirajo njegovo konsenzno oceno Strong Buy, njegova povprečna ciljna cena 26.33 USD pa nakazuje enoletno rast v višini 7 % glede na trenutno trgovalno ceno 24.69 USD. (Oglejte si napoved delnic PLAB na TipRanks)
Če želite najti dobre ideje za trgovanje z zalogami po privlačnih ocenah, obiščite TipRanks ' Najboljše zaloge za nakup, na novo predstavljeno orodje, ki združuje vse vpoglede lastniškega kapitala TipRanksa.
Zavrnitev odgovornosti: Mnenja, izražena v tem članku, so izključno mnenja predstavljenih analitikov. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Zelo pomembno je, da pred kakršno koli naložbo naredite lastno analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/betting-momentum-2-breakout-stocks-000730158.html