Trgovina z medvedjo možnostjo ponuja 38-odstotni donos te delnice Dow Jones

Home Depot (HD) delnica je dosegla odpornost na udarce in padajoče 200-dnevno drseče povprečje ter zdaj pada. Delnica HD je tudi članica industrijskega povprečja Dow Jones, ki je za kratek čas dvignilo glavo nad 200-dnevno mejo, preden je indeks Dow Jones začel zadnje padanje. Trgovci, ki menijo, da imajo delnice Home Depot dodatno slabšo plat, bi lahko razmislili o medvedjem razmiku dobička. 

X

Nastavitev razmika Bear Call v HD zalogi

Razpon klica medveda vključuje prodajo klica brez denarja in nakup nadaljnjega klica zunaj denarja.

Strategija je lahko dobičkonosna, če delnice Home Depot kotirajo nižje, stransko, in celo če trgujejo nekoliko višje. Dokler ostane pod kratkim klicem ob izteku.

Včeraj se je medvedji razpon na delnice HD trgoval okoli 1.40 USD z uporabo kratkega klica pri 330 in dolgega klica pri 335. Oba klica imata potek 21. oktobra.

Trgovci, ki prodajajo razpon, bi prejeli 140 USD opcijske premije. To postane vaše, če gre trgovina v pravo smer.

Dobički, izgube in upravljanje trgovine

Razpon doseže največji dobiček, če se delnica HD 330. oktobra zapre pod kratko vrednost 21. V tem primeru celoten razpon poteče brez vrednosti in trgovec obdrži opcijsko premijo v višini 140 USD.

Največja izguba se zgodi, če se HD zapre nad dolgo strike 335 21. oktobra. Tam premium prodajalec izgubi 360 $ pri trgovanju. To je razlika med opominami, pomnoženimi s 100, zmanjšana za prejeto premijo.

S potencialom dobička 140 $ in tveganjem 360 $ vam to daje 38.8-odstotno donosnost tveganja.

Medtem ko pri nekaterih poslih z opcijami obstaja tveganje neomejenih izgub, je medvedji razmik strategija, opredeljena s tveganjem. Vedno vnaprej veš najslabši možni scenarij.

Stop izgubo je mogoče nastaviti, če delnice HD trgujejo nad 325 ali če se vrednost razmika podvoji z 1.40 USD na 2.80 USD.

Ker je to medvedji položaj, trgovci, ki menijo, da bi se delnice HD lahko dvignile od tukaj, ne bi smeli vstopati v to trgovanje. Položaj se začne z delto -6, kar pomeni, da je približno enakovredni kratkemu 6 delnic HD delnic.

Glede na Pregled zalog KVČB, delnica HD je na 13. mestu v svoji skupini in ima a Sestavljena ocena iz 79, an Ocena EPS iz 89 in a Ocena relativne trdnosti 59.

Ne pozabite, da so možnosti tvegane in vlagatelji lahko izgubijo 100% svoje naložbe. 

Ta članek je namenjen samo izobraževanju in ne priporočila za trgovino. Preden se odločite za naložbe, vedno poskrbite za lastno skrbnost in se posvetujte s svojim finančnim svetovalcem.

Gavin McMaster je magister uporabnih financ in naložb. Specializiran je za trgovanje z dohodki z možnostmi, v svojem slogu je zelo konzervativen in verjame, da je potrpežljivost v čakanju na najboljše postavitve ključ do uspešnega trgovanja. Sledite mu na Twitterju na @OptiontradinIQ

MORDA VAM BO VŠEČ TUDI:

To trgovanje z nakupno opcijo z delnico TBT ima koristi od naraščajočih donosov

Kako trgovati z ETF-ji; Zakaj lahko medvedji klic v tem naftnem ETF prinese 120 USD dobička

Shopify Stock Short Strangle bi lahko ustvaril 310 USD opcijske premije

Pridružite se IBD Live vsako jutro za nasvete o zalogah pred odprtjem

Delnica BLDR danes: Kako ustvariti sintetično dolgo pozicijo za samo 170 $