Poglejmo si avtomobilsko industrijo, ki je v dramatičnem preoblikovanju. Smo sredi prehoda s tradicionalnih vozil z motorjem z notranjim izgorevanjem na električna vozila, hkrati pa industrija uvaja tudi nove tehnologije – kot so umetna inteligenca, pomoč vozniku in izboljšani senzorji – v avtomobile, ki jih vozimo.
V nedavnem poročilu britanskega bančnega velikana Barclays analitik Dan Levy ugotavlja, da morajo »avtomobilska podjetja uravnotežiti dve uri – 'bližnjo' (tj. cikel) in 'daleč' (tj. sekularno – elektrifikacija, avtonomna in programsko definirana vozila) .” Levy še ugotavlja, da bodo nekatera avtomobilska – in z avtomobilizmom povezana – podjetja izbrala eno ali drugo pot – medtem ko bodo druga poskušala hoditi z nogo v vsakem taboru. Svojo tezo zaključi s tem, da poudari: "To uravnoteženje vpliva na marže, razporeditev kapitala in organizacijsko strukturo."
To je fascinanten pogled na trenutno stanje avtomobilske industrije. Gledano v celoti, hitro razvijajoče se avtomobilsko okolje vlagateljem ponuja širok nabor novih priložnosti.
Oglejmo si torej dve avtomobilski delnici, ki spadata v Levyjev okvir. Analitik meni, da bosta oba v prihodnjem letu zrasla za več kot 50 % in to je več kot dovolj, da upraviči oceno Nakup. Pa poglejmo pobliže.
Rivian Automotive (RIVN)
Začeli bomo v sektorju električnih vozil, kjer je Rivian ubral inovativen pristop k oblikovanju električnih vozil. Rivian je zasnoval 'skateboard' platformo, prilagodljivo šasijo EV, ki ima vgrajen električni pogon. Podvozje vključuje tudi vnaprej nameščene priključke za različne sisteme baterij, kar omogoča enostavno spreminjanje v vrsto tipov vozil za končno uporabo, glede na vrsto karoserije in sisteme sedežev, izbrane za končno namestitev. Skratka, to je EV z modularnostjo, ki se začne že v tovarni.
Trenutno Rivian aktivno trži svoja modela RT1 in RS1, popolnoma električne modele lahkih tovornjakov in SUV, namenjene potrošniškemu trgu, ter električni dostavnik EDV za komercialni trg. Podjetje se ponaša z več kot 114,000 prednaročili za svoja vozila in jih je do 24,337. decembra 31 izdelalo več kot 2022. V zadnji posodobitvi proizvodnje podjetja za 4. četrtletje 22 je prikazano 10,020 vozil, ki prihajajo iz njegovega obrata v Normalu v Illinoisu. – 36-odstotno povečanje glede na četrtletje. Celoletno dobavo je znašalo 20,332. Podjetje je izjavilo, da te proizvodne številke ne vključujejo začetnega naročila, ki ga je prejelo od Amazona za 100,000 EDV.
V svojem četrtletnem poročilu za 3Q22, zadnjih objavljenih finančnih rezultatih, je Rivian pokazal skupne prihodke v višini 536 milijonov dolarjev, predvsem zaradi dobave 6,584 dokončanih vozil. To je zaznamovalo drugo četrtletje zapored, da je imelo podjetje trimestne prihodke, čeprav je bruto dobiček ostal negativen, z izgubo v višini 917 milijonov dolarjev.
Kljub veliki izgubi Barclaysov Levy meni, da bi morali vlagatelji izkoristiti priložnost in pritisniti na sprožilec delnic RIVN.
»Medtem ko se mora RIVN soočiti s ključnimi izzivi na svoji ploščadi/poti do dobičkonosnosti, kljub temu vidimo RIVN kot najboljšo priložnost na področju dveh ključnih avtomobilskih megatrendov – elektrifikacije in programsko definiranega vozila. Težko je videti katero koli podjetje v avtomobilski pokrajini kot "naslednjo Teslo", saj je bila Tesla v svojih dosežkih precej edinstvena. Kljub temu, če bi katerega od novoustanovljenih proizvajalcev električnih avtomobilov identificirali kot najbližjega Tesli (v primerjavi z opredelitvijo značilnosti), menimo, da bi bil to RIVN. RIVN je doslej vzpostavil ključne jarke v izdelkih in tehnologiji,« je menil Levy.
Zaradi tega je Levy delnice RIVN ocenil kot pretežke (tj. nakup) in postavil ciljno ceno 28 USD, kar pomeni enoletno rast v višini ~63%. (Če si želite ogledati Levyjev rekord, Klikni tukaj)
Levyjevo stališče predstavlja bike glede Riviana, ki ima shranjenih 14 nedavnih ocen analitikov Wall Streeta. Ti vključujejo 10 nakupov, 3 zadržanja in 1 prodajo za zmerno konsenzno oceno nakupa. Delnica se prodaja za 17.12 USD, njena povprečna ciljna cena 33.57 USD pa je še bolj optimistična od mnenja Barclaysa, kar kaže na približno 96-odstotno rast v naslednjih 12 mesecih. (Glej Napoved delnic Rivian)
Mobileye Global, Inc. (MBLY)
Naslednji je Mobileye, vodilni na področju tehnologij za pomoč voznikom in avtomobilskih senzorjev. Podjetje ponuja svoje istoimenske varnostne sisteme za vožnjo, nabor senzorjev in alarmov, ki upravljavcu vozila pomagajo vzdrževati varno razdaljo do nevarnosti vseh vrst – drugih vozil, oznak voznega pasu, robovih – v vseh smereh. Podjetje je sodelovalo z več kot 25 proizvajalci avtomobilov po vsem svetu za tovarniške namestitve Mobileye kot možnosti za nove avtomobile in ne le za naknadno vgrajen izdelek za poprodajo. Podjetje se ukvarja tudi z razvojem sistemov za avtonomna vozila.
Mobileye ponuja vrsto možnosti za svoje sisteme, med katerimi lahko stranke izbirajo. Na spodnjem koncu je preprosta pomoč vozniku, ki sega do popolne avtonomne vožnje – čeprav je zadnja še v fazi prototipa. Možnosti vključujejo sprednje kamere, 360-stopinjsko pokritost kamere in senzorje LiDAR za povečanje občutljivosti sistema. Avtonomni sistemi podjetja so v razvoju za uporabo v komercialnih dostavah, javnem prevozu in robotskih taksi službah.
Podjetje je lani jeseni zbralo kapital in od takrat objavilo dva sklopa četrtletnih finančnih podatkov. V zadnjem, za četrto četrtletje in celotno leto 4, je Mobileye poročal o 2022-odstotnem medletnem povečanju prihodkov na 59 milijonov USD in zmanjšanem dobičku na delnico, ki ni upoštevan GAAP, v višini 565 centov na delnico. Dobiček na delnico se je močno povečal s 27 centov, o katerih so poročali v prejšnjem četrtletju. Najboljše od vsega pa je, da ima Mobileye z vidika vlagatelja močno bilanco stanja z veliko rezervami za nadaljnje financiranje razvoja novih izdelkov; podjetje je imelo 15. decembra 1 31 milijardo dolarjev likvidnih sredstev in nič neto dolga.
Na splošno je to podjetje na poti vzpona, pravi Barclays Levy. Analitik zavzema močno optimistično stališče in ugotavlja: »Verjamemo, da je MBLY najkakovostnejša čista igra na trgu, ki je povezana s sekularnimi megatrendi aktivne varnosti/avtonomnih vozil, kar bi moralo spodbuditi močno rast dobička vsaj do konca leta desetletje. Poleg tega ostajamo konstruktivni glede katalizatorskega ozadja v tem letu, vključno z nadaljnjim pozitivnim zagonom pri nagradah SuperVision in potencialom, da MBLY preseže svoje smernice za 23. pl.«
To stališče je povezano z oceno Pretežek (tj. Nakup) in ciljno ceno 60 USD, ki kaže na analitikovo zaupanje v 56-odstotno rast v enoletnem časovnem okviru.
Na splošno so delnice MBLY deležne močnega nakupa na podlagi konsenza analitikov, ki temelji na 19 nedavnih ocenah analitikov, ki vključujejo 14 nakupov in 2 zadržanja. Delnice imajo povprečno ciljno ceno 47.44 USD in trenutno trgovalno ceno 38.43 USD, kar pomeni približno 24-odstotno rast v prihodnjem letu. (Glej Napoved delnic Mobileye)
Če želite najti dobre ideje za trgovanje z zalogami po privlačnih ocenah, obiščite TipRanks ' Najboljše zaloge za nakup, orodje, ki združuje vse vpoglede v kapital TipRanks.
Zavrnitev odgovornosti: Mnenja, izražena v tem članku, so izključno mnenja predstavljenih analitikov. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Zelo pomembno je, da pred kakršno koli naložbo naredite lastno analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/barclays-says-2-automotive-stocks-184934922.html