Apple delnice padajo navzdol, ko se povečuje optimizem glede dobička: 3 druge delnice FAANG prevladujejo v koledarju dobičkov

Apple (AAPL) je med skupinami tehnoloških delnic z veliko kapitalizacijo, ki bodo poročale v prihodnjem tednu, skupaj z Amazon (AMZN), Googlov starš Abeceda (GOOGL), Meta platforme (META), Advanced Micro Devices (AMD) in Qualcomm (QCOM).

X

Delnice družbe Apple so konec oktobra zrasle za več kot 7 %, potem ko so zaslužki in prihodki presegli pričakovanja.

Z borzo v a potrjen naraščajoči trend ob izboljšanju razpoloženja bi lahko imel Apple še en pozitiven odziv na zaslužek. Delnice Appla pa so še vedno daleč od najvišjih vrednosti in pod 200-dnevnim drsečim povprečjem.

Apple delnice se povzpnejo navzdol

Apple se še vedno sooča režijska dobava težave, ko deluje višje. Toda Applove delnice dobro rastejo, potem ko so 50. januarja presegle svoje 23-dnevno drseče povprečje.

Za tekoče četrtletje Zacksova konsenzna ocena predvideva, da se bo prilagojeni dobiček zmanjšal za 8 % na 1.94 USD na delnico. Prihodki naj bi se zmanjšali za 2 % na 121.2 milijarde USD. Rezultati bodo znani v četrtek po zaključku.

Četrtletje, ki se konča decembra, je običajno Appleovo najmočnejše v smislu prihodkov. Toda Apple se spopada s proizvodnimi težavami na Kitajskem, ki so zmanjšale razpoložljivost modelov iPhone 14 Pro v praznični sezoni.

Ko je Apple 28. oktobra poročal o zaslužku, je skupni prihodek v višini 90.15 milijarde dolarjev presegel pričakovanja. Rast prihodkov od iPhonea je bila solidna, skoraj 10 % na 42.6 milijarde $, vendar tik pod konsenzom o 43.2 milijarde $.

Prihodki Maca so bili svetla točka, saj so se povečali za 25 % na 11.5 milijarde USD. To je bilo precej pred konsenzom o 9.36 milijarde dolarjev. Prihodki od drugih izdelkov, ki vključujejo ure Apple Watch in AirPods, so prav tako presegli pričakovana, in sicer za 5 % več kot leto prej.

Najboljše delnice za ogled

Na koledarju dobičkov so številne druge najboljše delnice, vključno s ponudnikom tehnologije za vrtanje nafte PrvakX (CHX), ki se postavlja v a podstavek za skodelico z ročajem z nakupno točko 32.85. Podstavki za skodelice z ročajem so bili v preteklosti lansirna plošča za mnoge velike borzne voditelje.

ChampionX kaže več četrtletij zapored trimestno rast dobička. Tudi letne ocene so dobre: ​​celoletni dobiček naj bi narasel za 98 % za leto 2022 in še za 58 % letos. Rezultati bodo znani v sredo po zaključku.

V sektorju polprevodnikov, Allegro Microsystems (ALGM) poroča v torek pred odprtjem. Proizvajalec čipov se je močno umaknil, potem ko je presegel vstopno vrednost 34.24, vendar je na koncu našel podporo pri 21-dnevno eksponentno drseče povprečje. V velikem obsegu je poskočil mimo nadomestnega vstopa v četrtek. Skupinski vrstnik Tehnologija mikročipov (MCHP) se približuje vstopu 80.60 pred poročilom o dobičku v četrtek po zaključku.

Čip velikan Qualcomm (QCOM), je medtem presegel svoje 200-dnevno majsko drseče povprečje. Več nedavnih nadpovprečnih količinskih rasti cen je dvignilo QCOM Ocena kopičenja/distribucije do B. Rezultati bodo prav tako znani v četrtek po zaključku.

Ločeno, dva Leaderboard delnice — Caterpillar (CAT) in zavarovalnico Chubb (CB) — so tudi na seznamu zaslužkov.

Caterpillar je bil stabilen, potem ko se je v začetku januarja pridružil lestvici najboljših. Rezultati bodo znani v torek zgodaj. Pričakujte, da se bo prilagojeni dobiček v četrtem četrtletju povečal za 4 % na 47 USD na delnico, prihodki pa bodo narasli za 4.95 % na 15 milijarde USD.

Chubb poroča v torek po zaključku. Zavarovalnica premoženja in nezgode s sedežem v Švici je bila solidna, odkar je bila dodana na seznam vodilnih konec novembra, ko je obračunavala vnos 216.10.

Strategija trgovanja z možnostmi

Osnovna strategija trgovanja z opcijami v zvezi z zaslužkom – z uporabo nakupnih opcij – vam omogoča, da kupite delnice po vnaprej določeni ceni, ne da bi pri tem veliko tvegali. Tukaj je opisano, kako deluje strategija trgovanja z opcijami in kako je nedavno izgledalo trgovanje s klicno opcijo za delnice Apple.

Najprej določite najbolj ocenjene delnice z naraščajočim grafikonom. Nekateri se morda postavljajo v zdrave baze v zgodnji fazi. Drugi so morda že izbruhnili in dobivajo podporo 10-tedensko drseče povprečje prvič. Nekaj ​​jih morda tesno trguje blizu najvišjih vrednosti in noče popuščati. Izogibajte se razširjenim zalogam, ki so predaleč čez ustrezne vstopne točke.

Pridružite se strokovnjakom IBD, ko na IBD Live analizirajo vodilne delnice na borzi

Pri trgovanju z opcijami je nakupna opcija bikovska stava na delnico. Prodajne opcije so medvedje stave. Ena pogodba o nakupni opciji daje imetniku pravico do nakupa 100 delnic delnice po določeni ceni, znani kot izvršilna cena.

Prodajne opcije so za šibke donosnike z medvedjimi grafikoni. Edina razlika je v tem, da je udarna cena brez denarja tik pod osnovno ceno delnice. Prodajna opcija daje imetniku pravico do prodaje 100 delnic delnice po določeni ceni.

Dobiček zaslužite, ko delnica s prodajno opcijo pade pod izvršilno ceno.

Preverite udarne cene

Ko določite nastavitev zaslužka za klicno opcijo, preverite izvršilne cene pri svoji spletni platformi za trgovanje ali na cboe.com. Prepričajte se, da je možnost likvidna, z razmeroma majhnim razmikom med ponudbo in povpraševanjem.

Poiščite izvršilno ceno tik nad osnovno ceno delnice (brez denarja) in preverite premijo. V idealnem primeru premija ne bi smela preseči 4 % osnovne cene delnice v tistem trenutku. V nekaterih primerih je izvršilna cena v denarju v redu, če premija ni predraga.

Izberite datum poteka, ki ustreza vašemu cilju tveganja, vendar ne pozabite, da je na trgu opcij čas denar. Datumi bližnjega izteka bodo imeli nižje premije kot tisti, ki so dlje. Nakup časa na trgu opcij je dražji.

Oglejte si, katere delnice so v portfelju lestvice najboljših

Ta strategija trgovanja z opcijami vam omogoča, da izkoristite visoko poročilo o dobičku, ne da bi pri tem tvegali preveč. Tveganje je enako stroškom opcije. Če se vrednost delnice zmanjša za zaslužek, lahko največ izgubite znesek, plačan za pogodbo.

Trgovanje z delniškimi opcijami Apple

Takole je izgledala nedavna trgovina s klicnimi opcijami za Apple.

Ko se je z delnico Apple trgovalo okoli 143.60, je bila tedenska nakupna opcija, ki je bila nekoliko brez denarja, z izvršilno ceno 144 (iztek 24. februarja) prišla s premijo okoli 4.55 USD na pogodbo ali 3.2 % osnovne cene delnice na čas.

Ena pogodba je dala imetniku pravico do nakupa 100 delnic Apple po 144 na delnico. Največ, kar bi lahko izgubili, je bilo 455 dolarjev - znesek, plačan za pogodbo s 100 delnicami.

Če upoštevamo plačano premijo, bi moral Apple preseči 148.55, da bi trgovanje začelo prinašati denar (144 izvršilna cena plus 4.55 USD premije na pogodbo).

Klicna možnost za Qualcomm je bila tudi po razumni ceni. Ko se je z delnico QCOM trgovalo okoli 133.94, je tedenska nakupna opcija z uporabo izvršilne cene 134 (iztek 24. februarja) ponudila premijo okoli 5.50 USD ali 4.1 % cene delnice.

Sledite Ken Shreve na Twitterju @IBD_KShreve za več analiz in vpogleda na borzo

LAHKO TUDI:

Najboljše zaloge za rast in nakup

Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo

Dnevna zaloga KVČB: Oglejte si, kako poiskati, izslediti in kupiti najboljše zaloge

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

Zakaj je to morda reli, ki vam bo spremenil življenje; 4 delnice blizu nakupovalnih točk