7 delnic z majhno kapitalizacijo, ki jih morate kupiti, preden bo trg leta 2023 začel naraščati

Vlagatelji bodo morda želeli kupiti delnice z majhno kapitalizacijo. Razumljivo je, da manjša in zato manj dokazana podjetja predstavljajo večja tveganja, zato se nekateri izogibajo sektorju. Kljub temu, ker so tako majhni, ponujajo ogromno prednosti, če bi se širše okoliščine obrnile naklonjeno.

Poleg tega bo delnicam z majhno kapitalizacijo za nakup morda koristilo manj pozornosti. Kot an je pokazal čustveni Jim Cramer, so modra podjetja v središču pozornosti Wall Streeta. Lahko je čudovito mesto, ko trg ustvari močne donose. Vendar pa je lahko med padci v središču pozornosti vpadljivo in kruto okolje. V nasprotju s tem pa manjša podjetja ponavadi ostanejo nevidna.

Seveda ne želite hitro opustiti tveganj, povezanih z nakupom delnic z majhno kapitalizacijo. Za ta seznam sem uporabil Gurufocus.com za filtriranje vrednostnih papirjev s tržno kapitalizacijo od 100 do 1 milijarde dolarjev. Poleg tega imajo te ideje razmeroma nizko tveganje, zaradi česar so veliko bolj smiselni za nakup kot navadne delnice z majhno kapitalizacijo.

InvestorPlace - Novice o borzi, nasveti o borzi in nasveti za trgovanje

MHH	Mastech Digital	$13.60
FF	FutureFuel	$6.49
OFLX	Omega Flex	$89.73
NRC	National Research Corp.	$36.24
NOAH	Noah Holdings	$13.24
HZO	MarineMax	$32.18
CEVA	CEVA.	$27.04

Mastech Digital (MHH)

Vir: Shutterstock

S sedežem v Pittsburghu, Pennsylvania, Mastech Digital (NYSEAMERICAN:MHH) je podjetje za storitve digitalne transformacije in informacijske tehnologije. Trenutno ima Mastech tržno kapitalizacijo nekaj manj kot 160 milijonov dolarjev. Od začetka leta do danes je MHH padlo za več kot 20 % vrednosti kapitala. Velik del te izgube je prišel pred kratkim, pri čemer so delnice padle za 10.5 % za sejo 2. novembra.

Sredina izguba je bila osredotočena na izgubo podjetja poročilo o zaslužku v tretjem četrtletju. Mastech je poročal o dobičku na delnico v višini 33 centov, medtem ko je Wall Street ocenil 38 centov. Čeprav moteč, Mastech še vedno predstavlja eno od delnic z majhno kapitalizacijo, ki jo je mogoče kupiti s celovitega vidika. Na primer, Gurufocus.com identificira MHH kot bistveno podcenjen naložba. Natančneje, cena MHH je 8.1-kratnik prihodnjega zaslužka, medtem ko je mediana industrije 13.6-kratnik.

Zgodba se nadaljuje

Pomembno je tudi omeniti, da ima Mastech močno bilanco stanja. Zlasti Altman Z-Score dosega 6.33, kar odraža zelo nizko tveganje bankrota. Ko gremo na neznano gospodarsko ozemlje, bo fiskalna odpornost morda zahtevala višjo premijo.

FutureFuel (FF)

Vir: Shutterstock

Sedež v Missouriju, FutureFuel (NYSE:FF) je razvijalec in proizvajalec kemikalij in biogoriv. Trenutno ima FutureFuel tržno kapitalizacijo 284.8 milijona dolarjev. Od začetka leta je vrednost delnice FF padla za več kot 17 %. Vendar so se v zadnjem mesecu delnice dvignile za malo manj kot 1%, kar odraža možen kratkoročni zagon.

V bistvu ima FutureFuel cinično korist od sprememb geopolitične paradigme v zvezi z viri energije. S konkurenčnimi državami, ki se umikajo politiko izsiljevanja, je iskanje alternativnih goriv bolj pomembno kot kdaj koli prej. Zato je lahko osredotočenost podjetja na vrhunske biodizelske izdelke zelo pomembna. Še bolje, Wall Street ne prepozna priložnosti, zaradi česar je FF ena najboljših delnic z majhno kapitalizacijo za špekulante.

Na primer, razmerje med ceno in dobičkom družbe FutureFuel Shiller znaša 4.91-krat. V nasprotju s tem je povprečna raven industrije 19.6-krat, kar pomeni FF bistveno podcenjen. Prav tako pomembno je, da ima kemično podjetje močno bilanco stanja, ki jo poudarja skoraj 343-kratno razmerje med denarjem in dolgom.

Omega Flex (OFLX)

Vir: Shutterstock

Sedež v Pensilvaniji, Omega Flex (NASDAQ:OFLX) je proizvajalec valovitih fleksibilnih cevi iz nerjavečega jekla, ki se uporabljajo za instalacije zemeljskega plina in propana v stanovanjskih in komercialnih aplikacijah. Trenutno ima Omega Flex tržno kapitalizacijo nekaj več kot 930 milijonov dolarjev. Od otvoritve v januarju je vrednost lastniškega kapitala OFLX padla za skoraj 28 %.

Verjetno bodo opazovalci trga upravičili OFLX kot eno od delnic z majhno kapitalizacijo, ki jo je treba kupiti na podlagi osnovnega instrumenta. rekord dobičkonosnosti. Predvsem bruto, operativna in neto marža znašajo 63.1 %, 25.4 % oziroma 18.9 %. Te meritve so uvrščene bolje kot vsaj 92 % konkurence. Poleg tega je donosnost kapitala Omege 41.6 % višja od 97 % njenih tekmecev. Tudi metrika kaže na izjemno kakovostno poslovanje.

Poleg tega ima podjetje močno bilanco stanja. Najbolj opazno je, da ima Altman Z-Score astronomskih 28 točk, kar kaže na izjemno nizko verjetnost bankrota. Poleg tega je njegovo razmerje med denarjem in dolgom skoraj 9-krat, kar je ugodna statistika.

National Research Corp (NRC)

Vir: Shutterstock

S sedežem v Lincolnu, Nebraska, National Research Corp (NASDAQ:NRC) se osredotoča na zbiranje ogromnih količin podatkov o potrošnikih v zdravstvenem varstvu, pa tudi na ustvarjanje zdravstvenih izdelkov in naročniških rešitev v ZDA in Kanadi. Trenutno ima National Research tržno kapitalizacijo 897.5 milijona dolarjev. V času pisanja tega članka so delnice NRC padle za skoraj 17 % v vrednosti kapitala v primerjavi z začetkom leta.

Večino volatilnosti je mogoče povezati s sejo 2. novembra, kjer je NRC padel za 13 %. Na žalost so vlagatelji slabo gledali na podjetje Poročilo o zaslužku za drugo četrtletje. Verjetno jim ni bilo mar za dejstvo, da je National Research zabeležil čisti dobiček v višini 8.3 milijona dolarjev. V obdobje pred enim letom, je NRC zabeležil čisti dobiček v višini 9.7 milijona dolarjev. Kljub temu bodo tisti, ki iščejo nedavni popust med delnicami z majhno kapitalizacijo, morda želeli razmisliti o NRC.

Holistično Gurufucus.com trdi, da NRC predstavlja a bistveno podcenjen posel. Zame gledam na rezultate dobičkonosnosti. Na primer, neto marža National Research znaša 23.8 %, kar je boljše od 93 % konkurence. Tudi donosnost lastniškega kapitala znaša skoraj 46 %, kar odraža zelo kakovostno podjetje.

Noah Holdings (NOAH)

Vir: kan_chana / ShutterStock.com

Manj znan subjekt na obsežnem kitajskem delniškem trgu, Noah Holdings (NYSE:NOAH) je ponudnik storitev upravljanja premoženja s poudarkom na globalnih naložbah premoženja in storitvah dodeljevanja sredstev za premožne posameznike in podjetja na Kitajskem. Trenutno ima Noah tržno kapitalizacijo nekaj manj kot 815 milijonov dolarjev. Od začetka leta je vrednost delnice NOAH padla za 57 %.

V bistvu NOAH očitno predstavlja velika tveganja, tudi v primerjavi z drugimi delnicami z majhno kapitalizacijo, ki jih je treba kupiti zaradi politike. V bistvu kitajski predsednik Xi Jinping konsolidirano moč v tretjem mandatu, ki krši norme. Torej, če ne morete obvladati nenavadnosti, NOAH morda ni za vas. Hkrati te nenavadne okoliščine podpirajo strokovno upravljanje premoženja. To je v nasprotju s tem, kako so nekateri ljudje morda dobivali navodila, na primer prek YouTubovih svetilk.

Privlačno, Gurufocus.com ocenjuje NOAH kot bistveno podcenjen. Na primer, delnica trguje pri 5.32-kratniku zadnjih 12 mesecev (TTM) zaslužki. V nasprotju s tem je mediana industrije 10.5-krat. Poleg tega je razmerje med ceno in prodajo podjetja 1.74-krat, kar je ugodno nižje od 6-kratne mediane v panogi.

MarineMax (HZO)

Vir: shutterstock.com/Harry Powell

S sedežem v Clearwaterju na Floridi, MarineMax (NYSE:HZO) je trgovec s plovili, specializiran za nova in rabljena plovila. V času pisanja tega članka ima MarineMax tržno kapitalizacijo 680 milijonov dolarjev. HZO je od začetka leta zdrsnil za več kot 46 % vrednosti lastniškega kapitala. V zadnjem mesecu pa so se delnice vrnile za skoraj 8%, kar je verjetno odraz prizadevanja za vrnitev.

Medtem ko MarineMax predstavlja temeljna tveganja zaradi svoje izpostavljenosti diskrecijskim občutkom potrošnikov, je pomembno omeniti tudi, da podjetje skrbi za premožnejše stranke. Očitno je, da če imate srednje dohodke, ne boste kmalu kupili čolna. Zanimivo je torej, da Gurufocus.com ocenjuje HZO kot bistveno podcenjen. Njegovo terminsko razmerje PE je nekaj več kot 4-krat, kar je pod 97 % primerljivih podjetij.

Prav tako pomembno je, da MarineMax predstavlja stroj za rast. Triletna stopnja rasti prihodkov podjetja znaša 20.9 %, kar je več kot 84 % konkurence. Poleg tega je njegova stopnja rasti FCF v istem obdobju 83.6 % nad 92 % tekmecev. Tako HZO predstavlja mamljiv profil za tiste, ki želijo kupiti delnice z majhno kapitalizacijo.

CEVA (CEVA)

Vir: Shutterstock

CEVA (NASDAQ:CEVA) je podjetje za intelektualno lastnino polprevodnikov. Specializirano je za tehnologijo digitalnih signalnih procesorjev in ima v lasti mednarodne razvojne zmogljivosti. Trenutno ima CEVA tržno kapitalizacijo 637.7 milijona dolarjev. Od začetka letošnjega leta je vrednost delnic padla za skoraj 40 %. Vendar je v zadnjih petih dneh CEVA pridobila skoraj 2 %.

Tehnično gledano se zdi, da je CEVA upoštevala večino slabih novic, kot so motnje v svetovni dobavni verigi. Če pogledamo svojo zadnjo petletno uspešnost, CEVA še ni preizkusila vodoravne podporne linije v višini 20 USD, ki je okrepila delnice konec leta 2018 in med spomladansko krizo leta 2020. Zato je možno, da bi CEVA lahko gradila od tukaj, zaradi česar je privlačna špekulativna ideja med delnicami z majhno kapitalizacijo za nakup.

Finančno lahko CEVA privabi udeležence na trgu zaradi svoje močan denarni položaj. Trenutno ima podjetje razmerje med denarjem in dolgom nekaj manj kot 20-krat. To je boljše od skoraj 76 % konkurence. Tudi njegova Altmanova Z-ocena 9.6 odraža zelo nizko tveganje bankrota.

Na datum objave Josh Enomoto ni imel (niti neposredno niti posredno) nobene pozicije v vrednostnih papirjih, omenjenih v tem članku. Mnenja, izražena v tem članku, so mnenja pisca, ki je predmet InvestorPlace.com Smernice za založništvo.

Josh Enomoto, nekdanji višji poslovni analitik za Sony Electronics, je pomagal pri velikih pogodbah s podjetji Fortune Global 500. V zadnjih nekaj letih je objavil edinstvena, kritična spoznanja za naložbene trge, pa tudi različne druge panoge, vključno s pravnim, gradbenim upravljanjem in zdravstvom.

Več od InvestorPlace

Pošta 7 delnic z majhno kapitalizacijo, ki jih morate kupiti, preden bo trg leta 2023 začel naraščati pojavil prvi na InvestorPlace.