Analitik s 5 zvezdicami udarja po mizi glede delnice Palantir

Do zdaj je dobro znano, da so številne delnice doživele veliko boljše dni, saj so se v zadnjem letu vrednotenja pogosto znižala za velike zneske. Medtem ko so delničarji trpeli zaradi silovitih umikov, številna imena zdaj ponujajo vabljive vstopne točke.

Kar nas pripelje do Palantir (PLTR), ime, ki zdaj trguje nekoliko pod prejšnjimi najvišjimi vrednostmi, kot je opazil Brian Gesuale iz Raymonda Jamesa, ki voha priložnost.

»Po padcu za ~73 % od najvišje vrednosti v začetku leta 2021,« je dejal analitik s 5 zvezdicami, »se nam zdi razmerje med tveganjem in nagrado privlačno za podjetje s programsko opremo s ~30-odstotno stopnjo rasti, strukturo bruto marže v razponu 80 % z povečevanje prispevkov ter uravnotežena kombinacija komercialnih in državnih strank.«

Zadnja točka je zgovorna, saj so kritiki Palantirja pogosto uporabili njegovo odvisnost od velikih državnih naročil in pomanjkanje izpostavljenosti komercialnemu sektorju kot palico, s katero so premagali strokovnjaka za velike podatke.

Res je, da si je Palantir zastavil vstop v ekskluzivni klub, tako da je postal šele peti vladni glavni izvajalec za vlado ZDA. Podjetje verjame, da je to tržna priložnost v višini ~63 milijard dolarjev, čeprav Gesuale meni, da bi lahko bila "bistveno večja".

V naslednjih nekaj letih se zdi možno, da bi se zvezni prihodki povečali s sedanje ravni približno 850 milijonov dolarjev na 5 milijard dolarjev, če bi lahko Palantir razširil svojo platformo in še naprej rasel.

Toda Gesuale se razlikuje od nasprotnikov glede na njegovo prepričanje, da obstaja velika priložnost tudi v komercialnem sektorju. Da bi povečalo svojo privlačnost, je moralo podjetje prilagoditi svojo namensko programsko platformo Foundry, ki je bila uvedena za potrebe sektorja. To je trajalo nekaj časa, zdaj pa so implementacije postale "bolj modularne, razširljive in hitrejše za implementacijo brez smiselnega prilagajanja." To je trg, za katerega Gesuale ocenjuje, da je vreden 56 milijard dolarjev in cilja na več kot 6,000 podjetij s prihodki nad 500 milijonov dolarjev. Palantir se trenutno ponaša s 184 komercialnimi strankami, ki so se od leta 2019 več kot potrojile. Gesuale predvideva, da bo podjetje "še naprej agresivno dodajalo stranke in razširilo obstoječe stranke v stranke z večjim dohodkom s postopnim prodorom ponudb."

Zgodba se nadaljuje

Na podlagi vsega zgoraj navedenega je Gesuale začel pokrivati ​​delnice PLTR z bonitetno oceno Strong Buy in ciljno ceno 20 USD. Posledice za vlagatelje? Porast 91 % glede na trenutne ravni. (Če si želite ogledati Gesualejev rekord, Klikni tukaj)

Če se zdaj obrnemo na preostanek Wall Streeta, kjer 3 drugi tečejo z biki (kupi), medtem ko 3 drugi bežijo (prodajajo), ostali – skupaj 6 – pa raje opazujejo od strani, vsi pa imajo to ime s a Drži oceno konsenza. Če upoštevamo povprečni cilj 12.04 USD, je v prihodnjem letu še prostor za 15-odstotni dobiček. (Oglejte si napoved delnic Palantir na TipRanks)

Če želite najti dobre ideje za trgovanje z zalogami po privlačnih ocenah, obiščite TipRanks ' Najboljše zaloge za nakup, na novo predstavljeno orodje, ki združuje vse vpoglede lastniškega kapitala TipRanksa.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja v tem članku so izključno mnenja predstavljenega analitika. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Pred vlaganjem je zelo pomembno, da naredite svojo analizo.