Glavni strateg globalnega trga investicijskega velikana JPMorgan Marko Kolanović ugotavlja, da je bilo v prvem četrtletju letošnjega leta zabeleženih neverjetnih 429 milijard dolarjev skupnih odkupnih aktivnosti. To pomeni hitrejši tempo kot obe prejšnji dve leti in odraža kombinacijo zdravih marž in močnih denarnih tokov podjetij. Ta temeljna moč je omogočila korporacijam, da so se okrepile in začele kupovati, tudi ko je Federal Reserve odstopila in zaostrila denarno politiko.
Kolanović ugotavlja, da niso vsi sektorji enakopravni pri teh odkupih. Prednjačila so tehnološka in finančna podjetja, ki so odkupila delnice v vrednosti 62 oziroma 49 milijard dolarjev. V zanimivi točki Kolanović opozarja na energetske delnice, sektor, ki je videl 'samo' 9.5 milijarde dolarjev odkupov – vendar je ta vsota 19-krat večja kot pred samo enim letom.
Ti visoki odkupi so sovpadli z močnimi padci delnic, ki smo jih videli v prvih 5 do 6 mesecih leta, in Kolanović tega ne vidi kot naključje. Ko piše o pojavu, pravi: "V zadnji razprodaji JPM ocenjuje 3-4x višje izvršitve odkupov od trenda, kar pomeni, da korporativna prodajna ponudba ostaja aktivna."
Kar lahko storimo s tem, je, da poiščemo podjetja, ki so aktivno odkupovala svoje delnice. Uporabljati TipRanks baze podatkov, smo naredili prav to; tukaj so 3 delnice, ki kažejo veliko dejavnost odkupov – skupaj z močnimi nakupnimi ocenami in močnimi potenciali rasti. To so podjetja, ki si proaktivno prizadevajo vrniti denar delničarjem, in za vlagatelje, ki razmišljajo o donosu, je to vedno ključno. Tukaj so podrobnosti.
Hertz Global (HTZ)
Prvi na našem seznamu, Hertz, je velikan izposoje avtomobilov in eden resničnih svetovnih "šampionov blagovnih znamk". Ime in logotip Hertz sta priznana po vsem svetu kot vodilna v svoji industriji. Hertz Global upravlja več blagovnih znamk za najem avtomobilov – istoimensko Hertz ter Dollar, Thrifty in Firefly – in deluje po vsem svetu ter deluje na vseh celinah razen na Antarktiki.
Prva četrtina je bila za Hertza dobra. Podjetje je poročalo o močni rasti vitalne metrike, povprečnih vozil, ki se je povečala s 367,600 enot v 1Q21 na 481,211 enot v 1Q22. Od te vsote je bilo v tekočem četrtletju 455,517 navedenih vozil za najem, v primerjavi s 361,561 v prejšnjem letu. Te številke so se povečale za 31 % oziroma 26 %.
Povečanje zalog je bilo odraz povečanega povpraševanja strank, ko so omejitve zaradi pandemije popustile in so popotniki znova začeli iskati vozila. To pa je povzročilo višje prihodke, ki so se medletno povečali za 40 % in dosegli 1.81 milijarde USD. Končno je Hertz poročal o 87 centih na delnico v zmanjšanem dobičku na delnico v primerjavi s 33 centi izgube v lanskem četrtletju.
Hertz je v prvem četrtletju zabeležil poslovni denarni tok v višini 621 milijonov dolarjev in poročal o skupni likvidnosti do 1. marca v višini 31 milijarde dolarjev. To je vključevalo skupno 2.7 milijarde dolarjev neomejene gotovine.
Preplavljenost z denarjem je podjetju pomagala odkupiti delnice in Hertz je v prvi polovici leta skoraj izčrpal dovoljenje za odkup. Junija je družba objavila, da je njen upravni odbor podpisal nov program odkupa in dodal 2 milijardi dolarjev k preostalim 200 milijonom dolarjev. Hertz je do 88. junija letos odkupil 14 milijonov delnic in ima zdaj zeleno luč za odkup delnic v vrednosti 2.2 milijarde dolarjev. Trenutno dovoljenje bo zajemalo približno 29 % ali več kot 120 milijonov odprtih delnic HTZ.
V očeh Chrisa Woronke, ki pokriva Hertz za Deutsche Bank, povečan program odkupa delnic pomeni neto dobiček za vlagatelje. Junija je zapisal: »[Verjamemo], da je povečano dovoljenje za ponovni nakup v veliki meri odraz zaupanja vodstva v njegovo ustvarjanje prostega denarnega toka v letu 2022 in ni nujno, da se razširi na pogled na leto 2023. Menimo, da je verjetno, da bo HTZ nadaljeval s trenutnim tempom ~700 milijonov USD odkupov na četrtletje v bilanci leta, kar bi imelo za posledico, da bi podjetje do konca leta porabilo skoraj 70 % trenutnega dovoljenja za ponovni odkup ..."
V novejšem zapisu je analitik DB ponovil svoje prepričanje, da lahko HTZ preseže rezultate, in izjavil: »Pričakujemo, da bo HTZ še naprej kazal močno rast RPD (prihodek na dan), v skladu z nedavnimi rezultati v primerjavi z ravnmi iz leta 2019. Naše nove napovedi kažejo, da bo drugo četrtletje HTZ verjetno približno v skladu s konsenzom glede prihodkov, nekoliko pod EBITDA in nekoliko pred dobičkom na delnico zaradi dejavnosti odkupa delnic ...«
Woronkini komentarji podpirajo njegovo oceno Nakup na HTZ, njegova ciljna cena 29 USD pa nakazuje, da ima podjetje za najem avtomobilov letos 59-odstotno povečanje deleža. (Če si želite ogledati Woronkin rekord, Klikni tukaj.)
Wall Street je na splošno deležen bikov glede te delnice – 3 od 4 nedavnih pregledov analitikov so za nakup, medtem ko je zadnji za držanje, kar daje HTZ soglasno oceno močnega nakupa. Povprečna ciljna cena delnice je 24 USD, trgovalna cena pa 18.22 USD, kar kaže na 32-odstotno enoletno rast. (Oglejte si Hertzovo napoved delnic na TipRanks.)
ZipRecruiter (ZIP)
Zdaj se bomo preusmerili v svet iskanja zaposlitve. ZipRecruiter ponuja spletno tržnico za delodajalce in iskalce zaposlitve, ki jim daje prostor za povezovanje. Podjetje se ponaša, da je njegova mobilna stran najbolje ocenjena aplikacija za iskanje zaposlitve v sistemih iOS in Android, in trdi, da je storitev uporabilo 2.8 milijona poslovnih strank, skupaj s 110 milijoni iskalcev zaposlitve. Zaradi teh številk je ZipRecruiter najboljše spletno mesto za zaposlovanje na ameriškem trgu dela.
To je trdna podlaga za podporo podjetju, zlasti v času, ko so vladne mesečne številke delovnih mest optimistične. Iz očitnih razlogov je to okolje dobro za agencijo za zaposlovanje in ZipRecruiter je v prvem četrtletju zabeležil 1-odstotno medletno rast in dosegel 81 milijona dolarjev, kar je največ od vstopa ZIP-a na javne trge prek neposredne kotacije maja 227.2. lansko leto.
V razvoju, ki je zanimiv za vlagatelje, je 27. junija ZipRecruiter postal sestavni del borznega indeksa Russell 3000. Pridružitev indeksu Russell bo ZIP-u dala večji ugled, vodstvo pa ga opisuje kot 'pomemben mejnik'.
ZipRecruiter je letos aktivno odkupoval delnice in upravni odbor družbe je prvotno odobril program v vrednosti 100 milijonov dolarjev. Poleg tega programa je bilo za ponovni odkup na voljo tudi navadnih delnic razreda A v vrednosti približno 6.6 milijona dolarjev, ki se je junija letos povečalo z dodatnim pooblastilom odbora za ponovni odkup delnic v vrednosti 150 milijonov dolarjev. V prihodnje ima ZipRecruiter dovoljenje za odkup delnic v vrednosti približno 156.6 milijona dolarjev. To je enako več kot 8.8 milijona delnic ali približno 10 % neporavnanih delnic družbe.
To podjetje je padlo v oči Aarona Kesslerja, analitika s 5 zvezdicami pri Raymondu Jamesu, ki je o ZipRecruiterju zapisal: »Na podlagi nedavnih podatkov o industriji pričakujemo še eno solidno četrtletje za podjetje. Po podatkih Indeed in BLS ostajajo kotacije in odprtja v ZDA blizu rekordnih vrednosti. Podatki NFIB prav tako kažejo na pospešeno zaposlovanje malih in srednjih podjetij, trendi iskanja v Googlu pa kažejo na veliko zanimanje za ZipRecruiter kljub težkim pogojem. Naše pozitivno temeljno stališče temelji na: velikem TAM zaposlovanja, ki se vedno bolj seli na splet; vodilni položaj z močno prepoznavnostjo blagovne znamke, ki spodbuja visoko stopnjo organskega prometa in edinstveno tehnologijo ujemanja, ki jo poganja AI ...«
Po Kesslerjevem mnenju to podpira oceno Strong Buy za ZIP, njegova ciljna cena 40 USD pa pomeni 121-odstotno rast v naslednjih 12 mesecih. (Če si želite ogledati Kesslerjev rekord, Klikni tukaj.)
Stališče Raymonda Jamesa tukaj ni edino pozitivno mnenje; ta delnica ima 5 nedavnih ocen, ki se razdelijo v razmerje 4 proti 1 v korist nakupa nad zadržanjem. Delnice imajo trgovalno ceno 18.07 USD in povprečno ciljno ceno 31.40 USD, kar kaže na enoletni potencial rasti 74 %. (Oglejte si napoved delnic ZipRecruiterja na TipRanks.)
Capri Holdings (CPRI)
Zadnji na našem seznamu, Capri Holdings, je globalni trgovec na drobno v modni industriji. Podjetje, ki ponuja linije oblačil, čevljev in dodatkov pod vrhunskimi blagovnimi znamkami Versache, Jimmy Choo in Michael Kors, deluje prek mreže več kot 1,200 maloprodajnih lokacij. Sem spadajo samostojne trgovine in butiki v trgovinah.
Kupcem je všeč blago z blagovno znamko višjega cenovnega razreda in so zanj pripravljeni tudi plačati. Zaradi teh dejstev je Capri dosegel prihodek v višini 1.49 milijarde USD v zadnjem četrtletnem poročilu od 4 četrtletja proračunskega leta 2022 (četrtletje marca). Ta rezultat je bil 24-odstotna rast v primerjavi z letom prej, kar je zaznamovalo 5. zaporedno četrtletje medletno povečanja najvišje linije in je bil rekord podjetja.
Rekordni prihodki so sledili drugim pozitivnim kazalcem. Bruto marža družbe Capri za četrto fiskalno četrtletje je znašala 4 %, kar je še en rekord podjetja, razredčeni dobiček na delnico, ki se je glede na četrtletje pred letom povečal za 64.1-krat, pa je znašal 2.5 USD.
Vse to je prispevalo k podjetju z zaupanjem in Capri je v zadnjem četrtem proračunskem četrtletju odkupil 5.1 milijona lastnih delnic. Te delnice stanejo ~300 milijonov dolarjev, v okviru pooblastila za ponovni nakup pa ostanejo ~500 milijonov dolarjev. To pooblastilo je 1. junija nadomestil nov program, ki bo v naslednjih dveh letih skupaj znašal milijardo dolarjev. Novo pooblastilo lahko financira nakup več kot 1 milijonov delnic po trenutnih cenah ali približno 21 % navadnih delnic družbe Capri.
Analitik BTIG Camilo Lyon je pregledal Capri Holdings in opisal podjetje kot 'našo najboljšo izbiro s srednjo kapitalizacijo za 2H22'. Lyon pojasnjuje, zakaj, piše, da družba »načrtuje dodatno zvišanje cen to jesen v celotnem portfelju blagovne znamke, do katerega trenutna zvišanja cen niso opazila nobenega odpora pri kupcih. Družba je zvišala svoje obete glede dobička na delnico F23 na 6.85 USD (s 6.60 USD), pri čemer je bil le dobiček na delnico FQ1 pod prejšnjimi smernicami, vodnik pa zdaj predvideva povratne odkupe s svojim na novo odobrenim programom odkupa delnic v višini 1 milijarde USD. V prihodnosti dodaja: »[Verjamemo], da se CPRI dobro obnese v zahtevnem makro okolju, saj ima še naprej koristi od močnih trendov povpraševanja, kar podjetje postavlja na pot k doseganju 7 milijard USD prihodkov in 20-odstotne marže poslovanja v daljšem časovnem obdobju. ”
Lyon te delnice ocenjuje kot nakup, njegova ciljna cena 100 USD pa kaže na 106-odstotno rast v prihodnjem letu. (Če si želite ogledati Lyonov rekord, Klikni tukaj.)
S Capri pridemo do delnice, ki je povzročila nekaj hrupa na ulici. Delnice CPRI imajo 15 nedavnih pregledov analitikov, vključno s 13 nakupi v primerjavi s samo 2 zadržanjima za soglasno oceno močnega nakupa. Povprečna ciljna cena delnice 69.67 USD pomeni 44-odstotno rast glede na trenutno ceno delnice 48.41 USD. (Oglejte si napoved delnic Capri na TipRanks.)
Če želite najti dobre ideje za trgovanje z zalogami po privlačnih ocenah, obiščite TipRanks ' Najboljše zaloge za nakup, na novo predstavljeno orodje, ki združuje vse vpoglede lastniškega kapitala TipRanksa.
Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja v tem članku so izključno mnenja predstavljenih analitikov. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Pred vlaganjem je zelo pomembno, da naredite svojo analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/3-strong-buy-stocks-large-094416088.html