V zadnjih nekaj mesecih se trgi večinoma gibljejo navzgor. Vendar pa je bila moč okolja leta 2022, ki ga je poganjala inflacija/zviševanje obrestnih mer, tako močna, da vsi glavni indeksi še vedno kažejo izgube od začetka leta do danes.
Posledično je večina portfeljev pobarvanih z rdečim odtenkom. Niso pa vsi omadeževani z isto borzno krtačo. Kot se vedno zgodi, so nekateri šli nasprotno in jim je uspelo popolnoma obiti medveda in v letu 2022 pokazati zelo močno rast.
S tem v mislih smo odprli Baza podatkov TipRanks in izvlekel 3 imena, ki so vlagateljem v preteklem letu zagotovila nekaj pošastne rasti (severno od 300 % vsaj) – takšno vedenje je popolnoma v nasprotju s splošnimi tržnimi trendi. Zanimivo pa je tudi, da se zdi, da jih skupnost analitikov Streeta večinoma ni opazila in se zdi, da še vedno letijo pod nos večini strokovnjakov.
Kljub temu pa nekateri od tistih, ki spremljajo svoj napredek, tudi potem, ko so dosegli prevelike dobičke, vidijo več prednosti od tukaj. Poglejmo zakaj.
Ciljno gostoljubje (TH)
S 306-odstotno rastjo od leta do danes bi lahko rekli, da je bilo za delnice Target Hospitality precej dobro leto. Podjetje je največji ameriški ponudnik posebnih najemnih nastanitev na daljavo. To pomeni, da ponuja nastanitev za delovno silo, hotele za podaljšano bivanje in mobilne tabore za posadko. Te uporabljajo vse, od vladnih agencij do naftnih, plinskih in rudarskih operacij, do operacij pomoči ob nesrečah in velikih dogodkov. Poleg namestitve podjetje ponuja tudi celoten spekter storitev na kraju samem, kot so tekoče vzdrževanje, gospodinjstvo, catering, varovanje in prevoz.
Ti veliki dobički na delniškem trgu so rezultat močnih četrtletnih poročil, od katerih je bilo najbolj robustno tiskano poročilo za 2Q22, ko je podjetje občutno izboljšalo svoje obete za FY22.
Čeprav je bilo zadnje poročilo za tretje četrtletje bolj mešano, je bilo še vedno veliko všeč. Prihodki so se v primerjavi z letom povišali za 3 % na 79 milijona dolarjev, kar je za 159.57 milijona dolarjev preseglo napoved Streeta. Podjetje je doseglo tudi rekordno četrtletno prilagoditev. EBITDA v višini 1.37 milijona dolarjev, kar je 84.4-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem pred letom dni. Vendar pa je TH zgrešil končno vrednost, saj je dobiček na delnico v višini 125 USD nekoliko nižji od 0.20 USD, kot so predvidevali analitiki.
Z vladnim segmentom, ki predstavlja več kot 77 % celotnega prihodka podjetja v tretjem četrtletju (v primerjavi z 3 % pred letom dni), je Stifelov analitik Stephen Gengaro meni, da je zanj nujno zagotoviti, da tok prihodkov še naprej teče, in znaki tukaj se zdijo obetavni.
»Verjamemo, da je ključ do nadaljnje zgodbe TH izvedba nedavnega podaljšanja pogodbe in širitev za vlado do konca leta 2023 ter morebitno dolgoročno podaljšanje pogodbe, ki bi ustvarilo prepoznavnost in odpravilo skrb, da bo sprememba v DC vpliv TH. Na podlagi komentarjev na konferenčnem klicu verjamemo, da je vodstvo prepričano, da je dolgoročna pogodba verjetna,« je dejal Gengaro.
Kot tak Gengaro ocenjuje delnice TH kot Buy, medtem ko njegova ciljna cena 20 USD daje prostor za dodatne enoletne dobičke v višini 38 %. (Če si želite ogledati Gengarov rekord, Klikni tukaj)
Le dva druga analitika sta se oglasila z ocenami TH, vendar sta tudi ti pozitivni, zaradi česar je soglasno mnenje tukaj močan nakup. Če dosežemo povprečni cilj 20.67 $, se pričakuje, da bodo delnice v naslednjih 43 mesecih dodale ~12 %. (Oglejte si napoved delnic TH na TipRanks)
Devet energetskih storitev (NINE)
Malo verjetno je, da so mnogi letos dosegli tako visoke donose kot naslednji izbor. Prav tako ne bo veliko presenečenje, če izvemo, da Nine Energy Service deluje v energetskem segmentu, ki je eden redkih, ki je v letu 2022 dosegel seno. Kljub temu, da je glavni energetski indeks – XLE – letno višji za 69 % -do danes je DEVET delnic zasenčilo ta donos, letos je skokovito narasel za 950 %.
Torej, kaj počne NINE? Zagotavlja storitve dokončanja za »nekonvencionalno« naftno in plinsko industrijo – tj. nafto in plin, ki se pridobivata s postopki, ki se razlikujejo od tistih pri tipičnem pridobivanju vertikalnih vrtin – z močnim poudarkom na odsekih orodij za cementiranje in dokončanje.
Medtem ko podjetje zagotavlja storitve v tujini, večina prihodkov izvira iz ZDA, seznam strank družbe Nine pa med drugim vključuje ConocoPhillips, Chesapeake Energy in Pioneer Natural Resources.
Četrtletni najvišji izkupiček že nekaj časa vztrajno narašča, tako kot v zadnjem četrtletju – za 3Q22. Prihodki so znašali 167.43 milijona dolarjev, kar je 80-odstotno povečanje v primerjavi z letom prej, medtem ko so bili za 13.23 milijona dolarjev višji od konsenzne ocene in nekoliko nad smernicami glede prihodkov podjetja za razpon med 145 in 155 milijoni dolarjev. Podobno je Nine dosegel dobiček na delnico v višini 0.39 USD, kar je veliko več od pričakovanih 0.16 USD na Wall Streetu.
To je vrsta uspešnosti, ki jo analitik EF Hutton Ben Piggott imenuje "izjemen".
»Nadaljnje ustvarjanje prostega denarnega toka, rast dobička in povečanje marže dajejo podjetju dober položaj za upravljanje zapadlega dolga, in še naprej zaupamo vodstveni filozofiji koncentrirane alokacije kapitala kot ključnemu delu naše optimistične teze,« je dejal analitik . "Izvršna direktorica Anne Fox je vodila podjetje skozi več burnih obdobij (vključno z leti 2015, 2016 in 2021), medtem ko je Nine ponovno pozicionirala kot varnejše podjetje z boljšim potencialom rasti in boljšim ustvarjanjem denarnega toka."
V skladu s tem Piggott ocenjuje delnice NINE za nakup, skupaj s ciljno ceno 15.5 USD. Tudi po velikih dobičkih v letu 2022 številka kaže, da je na voljo nadaljnja rast v višini ~48 %. (Če si želite ogledati Piggottov rekord, Klikni tukaj)
Kljub tem dobičkom podjetje ostaja pod radarjem Wall Streeta; Piggott je še vedno edini analitik, ki spremlja napredek Nine. (Oglejte si napoved delnic NINE na TipRanks)
KLX Energy Services Holdings (KLXE)
Ostali bomo v energetskem sektorju za naslednjo delnico, ki bo presegla trg. KLX Energy Services zagotavlja storitve naftnih polj na kopnem, ki zajemajo vrtanje, dokončanje, proizvodnjo in intervencijske dejavnosti za vrtine, ki veljajo za tehnično najzahtevnejše. Poslovne dejavnosti so glede na lokacijo razdeljene v tri oddelke: regija Skalnega gorovja, jugozahodna regija in severovzhodna/srednja regija. Podjetje je bilo prvotno ustanovljeno v letih 2013–2014 s kombinacijo sedmih podjetij za storitve na naftnih poljih, zadnja ponovitev pa sledi združitvi leta 2020 s Quintano.
Delnice so se letos povečale za 409 %, vendar so bili skoraj vsi ti dobički ustvarjeni v zadnjih nekaj mesecih. Natančneje, odkar je podjetje povečalo svoje prihodke v tretjem četrtletju in prilagodilo projekcije marže EBITDA ter napovedalo enoletno podaljšanje datuma zapadlosti svoje kreditne pogodbe na podlagi sredstev (do 3. septembra 15).
Skupaj so prihodki v tretjem četrtletju znašali 3 milijona dolarjev, kar je 221.6-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem pred letom dni in je za 59 milijona dolarjev nad ciljem napovedovalcev. Prilagojeni EBITDA se je povečal za 6.6 % na 113 milijona USD, čeprav podjetje ni izpolnilo pričakovanj glede končnega rezultata in je doseglo dobiček na delnico v višini 37.1 USD proti napovedi Streeta 0.96 USD.
Za celotno leto je podjetje pozvalo, naj bodo prihodki v letu 2022 v razponu od 780 do 790 milijonov dolarjev v primerjavi s konsenzom pri samo 765 milijonih dolarjev.
Ponovno se bomo oglasili pri Benu Piggottu iz EF Hutton, ki je pred kratkim začel pokrivati to ime, in vidi veliko razlogov za optimizem.
»Še naprej smo optimistični glede storitvenih dejavnosti v Severni Ameriki in verjamemo, da je zgodovina močnega dodeljevanja kapitala in uspešnih prevzemov vodstva dobro pozicionirala podjetje, da bo izkoristilo močan zagon cen osnovnega blaga,« je pojasnil Piggott. »Poleg tega verjamemo, da nerazvitost zamegli trenutno regionalno pokrajino in pričakujemo, da se bo sedanji zagon dejavnosti nadaljeval. Všeč nam je izpostavljenost KLXE v vseh večjih bazenih v celinskih ZDA in pričakujemo, da bo podjetje izkoristilo vse hitrejšo tekalno stezo pod njim.«
Takšna optimistična naravnanost bi seveda morala spremljati optimistično napoved. Piggott ocenjuje, da KLXE deli Nakup s ciljno ceno 35 USD, kar pomeni povečanje v višini ~122 % za prihodnje leto.
Le še en analitik je spremljal razvoj KLXE in za zdaj ostajajo ob strani ter delnici zagotavljajo konsenzno oceno zmernega nakupa. Povprečni cilj znaša 27 USD, kar naredi prostor za 12-mesečne dobičke v višini ~71%. (Oglejte si napoved delnic KLXE na TipRanks)
Če želite najti dobre ideje za trgovanje z zalogami po privlačnih ocenah, obiščite TipRanks ' Najboljše zaloge za nakup, na novo predstavljeno orodje, ki združuje vse vpoglede lastniškega kapitala TipRanksa.
Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja v tem članku so izključno mnenja predstavljenega analitika. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Pred vlaganjem je zelo pomembno, da naredite svojo analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/more-300-3-monster-growth-223729008.html