3 srednje velike dividende, ki kljubujejo inflaciji (in tudi Putinu in Xiju)

Pomislite le štiri mesece nazaj: vlagatelji prve stopnje so brbljali o "prehodni" inflaciji in se vzpenjali za kriptovalute in brezdonosne delnice tehnologije.

Nič več! Svet se je premaknil. Ruska vojna proti Ukrajini – katastrofa predvsem na človeški ravni – se je preobratila, no, vse.

Usrani kripto in stečajni tehniki so ven -in varni plačniki, ki imajo koristi od današnjih trendov Povej (Spodaj imam za vas tri primere, od katerih je eden povečal izplačilo za 119 % v samo zadnjih petih letih.)

Varni plačniki uspevajo v nestanovitnem svetu

Bodimo iskreni: Fed, Putin in kitajski predsednik Xi zdaj poganjajo trg. Samo poglejte naslove: ko ljudje ne čakajo na naslednjo izreko iz zgradbe upravnega odbora zveznih rezerv Marriner S. Eccles, svoj naslednji namig iščejo v tujini.

Na Kitajskem Xi, ki sedi na bilijonu dolarjev ameriških zakladnic, gleda čez Tajvansko ožino. Svojemu prijatelju Putinu je pustil, da prvi prigrabi njegovo zemljo – in opazoval, kako so sankcije zaklenile premoženje ruske centralne banke.

Xi ve, da so se njegovi stroški prevzema Tajvana pravkar povečali za bilijon dolarjev!

Vse to povečuje povpraševanje po tistih varnih plačnikih, ki sem jih omenil pred sekundo. Torej se osredotočamo na to. Natančneje, želimo varne dividende, ki:

1. Dobiček, ko inflacija narašča.
2. Vozite se po trendu »onšoringa«, ko se ameriška podjetja umaknejo iz sovražnih krajev, kot je Kitajska, in se odpravijo domov ali vsaj na prijaznejša mesta.
3. Unovčite, saj naraščajoče obrestne mere ustvarjajo nove priložnosti. Spodaj imam za vas investicijski sklad za nepremičnine v lasti stanovanj (REIT), to je samo vstopnica.

Poleg tega si bomo omogočili še večjo rast (in rast dividend!) srednji pokrov pridelovalci dividend v teh sektorjih.

Midcap delnice ne dobijo ljubezni, ki jo uživajo blue chips, kar je kot nalašč za nas, ker je v prostoru veliko dividend, ki dobesedno podvojila vsakih nekaj let.

Zakaj pridelovalci dividend s srednjim kapitalom zdaj pametno kupujejo

Vlagatelji prve stopnje se držijo imen S&P 500 vsi kupuje. Majhne kapice? So za hazarderje. Všeč nam je sredina, ker je odličen kraj za iskanje spregledane vrednosti – in izkoristite naslednje modre žetone, preden to storijo vsi drugi!

In pri srednjih kapitalskih vrednostih je ta vrednost pogosto dolgoročno odklenjena – in vknjižena v ceno delnice.

Midcaps so tudi odlična igra za današnji trg iz dveh drugih razlogov:

• Midcaps ne dobijo veliko pozornosti analitikov ali medijev, zato obstaja večja možnost, da jih bomo lahko pobrali z nenavadno velikimi popusti.
• Midcaps so ponavadi bolj osredotočeni na domače. To zmanjšuje njihovo tveganje, vključno s tveganjem, da jih bodo prizadele sankcije, kot sta Xi in Putin.

Tukaj so trije srednji kapitali, ki imajo koristi od premikov, ki jih preživljamo v zadnjem času. Vsi hitro rastejo izplačila - in njihove naraščajoče dividende napihujejo tudi njihove cene delnic.

Dinamika jekla
STLD
(STLD)

Dividendna donosnost: 1.6%

5-letna rast dividend: 119 %

Steel Dynamics je eden največjih ameriških proizvajalcev jekla in drugi največji proizvajalec jeklenih gradbenih komponent. STLD ustvarja vse, od ploščatega zvitka, tramov in palic do navojnih palic do tramov in nosilcev. Proizvaja tudi predelan baker.

Je neposredna korist od trenda onshoring, saj proizvajalci doma preidejo na "varnejše" vire jekla. Prav tako bo imel koristi od nedavnega zakona o infrastrukturi Bidenove administracije in sprostitev oskrbovalnih verig, kar bo povečalo proizvodnjo avtomobilov.

Ti katalizatorji naj bi prav tako pomagali podjetju Steel Dynamics, da ohrani svoje izplačilo na stopnji rasti, vključno s 30-odstotnim dvigom konec lanskega leta – poteza, ki je skupaj z njim dvignila ceno.

Glede na to, da dividende predstavljajo skoraj nepomembnih 6.6 % zaslužka v zadnjih 12 mesecih in neto prodajo narastejo za 57 % v zadnjem četrtletju, lahko od tega pričakujemo veliko več izplačil (in potenciala za rast).

Camden Property Trust
CPT
(CPT)

Dividendna donosnost: 2.2%

5-letna rast dividend: 25% (vključno s 13-odstotnim dvigom lani)

Najemodajalec stanovanj dobi dobiček, saj naraščajoče cene vračajo več ljudi na trg najema. To je tudi omogočilo Camdenu, da je dvignil svoje najemnine, kar je lani povzročilo 8.5-odstotni skok prihodkov od iste nepremičnine in 30-odstotni skok prilagojenih sredstev iz poslovanja (FFO, najboljša meritev za REIT).

Povpraševanje je še vedno veliko, Camdenova stanovanja so v bistvu polna, zasedenost je 97.1 %. Vse to se je prevedlo v stalna povišanja dividend za delničarje Camdena, vključno z jumbo 13-odstotnim dvigom konec lanskega leta!

Camden ne skrbi le za visoko stopnjo zasedenosti: gradi več kot 2,400 enot na vročih trgih, kot so Atlanta, Orlando, San Diego in Charlotte. Medtem so se delnice letos od tega pisanja (nepošteno) znižale za nekaj več kot 4 %, čeprav vodstvo napoveduje še večji skok AFFO – natančneje 33 % – za leto 2022.

Blagovne znamke ConAgra (CAG)

Donos iz dividend: 3.3%

5-letna rast dividend: 56%

Conagra, katere blagovne znamke vključujejo Slim Jim, Duncan Hines, PAM in Hunt's, ima koristi od inflacije na nekaj načinov: na eni strani dobi dobiček, saj zaradi visokih cen ljudje jedo doma.

Drugič, njeni izdelki, ki jih podjetje s sedežem v Chicagu izdeluje že od leta 1919, veljajo za cenovno dostopne izdelke, ne pa za luksuzne vozovnice, ki jih potrošniki pogosto najprej odrežejo, ko nastopijo težki časi. To daje CAG cenovno moč, ki jo lahko uporabi za izravnavo naraščajočih stroškov sestavin in pošiljanja.

To lahko vidite v prihodkih CAG, ki so v zadnjem četrtletju poskočili za 5 %, tudi ko je inflacija vzletela. To je dobro za še en velik dvig dividende, ki je od sredine leta 47 narasla že za 2020 %.

Dodajte CAG-jevo varno razmerje izplačil – dividende predstavljajo le 54 % zaslužka – in dobili boste recept za več povišanj.

To pa naj bi spodbudilo CAG-jev "dividendni magnet". Kot lahko vidite v zgornjem grafikonu, je izplačilo višjalo delnice do konca lanskega leta, ko se je odprla vrzel. To je naš potencial navzgor – in zdaj je pravi čas za nakup.

Brett Owens je glavni naložbeni strateg za Nasprotni pogled. Za več odličnih idej o dohodku dobite brezplačno kopijo njegovega zadnjega posebnega poročila: Vaš portfelj predčasne upokojitve: ogromne dividende – vsak mesec – za vedno.

Razkritje: nič