3 delnice zdravstvenih storitev s 3 %+ dividendnimi donosi

Ameriški zdravstveni sektor je privlačen za dolgoročne vlagatelje, saj bo industrija imela koristi od velikega vira rasti – starajočega se prebivalstva. ZDA so starajoča se država z zelo velikim številom prebivalcev, starejših od 65 let. To pomeni, da bo povpraševanje po zdravstvenem varstvu v prihodnje raslo le po stopnji nad rastjo BDP.

Za vlagatelje je priložnost nakup kakovostnih delnic v zdravstvu, ki jim bo ta rast koristila. Verjamemo, da je v zdravstvu veliko delnic z modrim čipom, ki bodo delničarjem zagotovile dolgoročno rast in dividende. Te 3 delnice v zdravstvu so danes privlačne.

Blue Chip Healthcare Stock: Gilead Sciences

Znanosti Gilead (ZLATO) je biotehnološko podjetje, ki deluje s poudarkom na protivirusnih zdravilih in zdravljenju. Njegovi glavni izdelki vključujejo zdravila za HIV, hepatitis B in hepatitis C (HBV/HCV), Gilead pa se je podal tudi na druga področja, kot je onkologija.

Podjetje je v prvem četrtletju ustvarilo 6.6 milijarde dolarjev prihodkov, kar je nad soglasno oceno analitikov. Dobiček družbe se je v primerjavi s četrtletjem prejšnjega leta povečal za 3 %. Gileadova franšiza za hepatitis C se je še naprej krčila, vendar so druga podjetja pokazala boljšo uspešnost. Gileadova terapija Covid Veklury (remdesivir) je v četrtletju ustvarila 1.5 milijarde dolarjev prihodkov, zaradi česar je bila ena glavnih Gileadovih zdravil v četrtletju. Ta znesek se je med letom povečal za 5 % in je bil ključni dejavnik za splošno rast prihodkov Gileada.

Biktarvy, največje zdravilo Gilead v smislu obsega prodaje, je v četrtletju še naprej raslo in ustvarilo privlačno 18-odstotno povečanje prodaje. Gilead je v prvem četrtletju ustvaril dobiček na delnico v višini 2.12 USD, kar je bilo precej nad soglasno oceno. Gilead je ponovil svoj razpon prihodkov za leto 2022 s srednjo točko 24.1 milijarde USD, kar pomeni upad v primerjavi s prejšnjim letom. To je zato, ker se bo prodaja Gileadovega zdravila Covid Veklury v tekočem letu verjetno precej zmanjšala, saj bo pandemija manj pomembna.

Gilead je izjavil, da bi moral biti njegov dobiček na delnico v tekočem letu med 6.20 in 6.70 USD. To bi moralo biti več kot dovolj za nadaljnje povečevanje dividend, saj bo razmerje izplačila dividend družbe za leto 45 približno 2022-odstotno. Delnice trenutno prinašajo 4.7-odstotni donos.

Blue Chip Healthcare Stock: Amgen

Amgen (AMGN) je največje neodvisno biotehnološko podjetje na svetu. Amgen odkriva, razvija, proizvaja in prodaja zdravila za zdravljenje resnih bolezni. Podjetje se osredotoča na šest terapevtskih področij: bolezni srca in ožilja, onkologija, zdravje kosti, nevroznanost, nefrologija in vnetja. Amgen ustvari približno 26 milijard dolarjev letnih prihodkov.

Amgen do leta 2022 ustvarja enakomerno rast. Prihodki v prvem četrtletju so se povečali za 5.1 % na 6.2 milijarde USD, kar je preseglo ocene za 90 milijonov USD. Prilagojeni čisti dobiček je znašal 2.3 milijarde USD ali 4.25 USD na delnico, kar je ugodno v primerjavi s prilagojenim čistim dobičkom v višini 2.15 milijarde USD ali 3.70 USD na delnico v prejšnjem letu. Prilagojeni dobiček na delnico je bil za 0.12 USD višji od pričakovanega.

Prihodek od izdelkov se je povečal za 2 % zaradi večjega obsega ključnih izdelkov. Prodaja za Enbrel, ki zdravi revmatoidni artritis in ostaja Amgenov najuspešnejši izdelek, se je zmanjšala za 7 %, vendar je bila to izravnana z rastjo drugih izdelkov. Prolia, ki zdravi osteoporozo in naj bi letos postala najbolj dobičkonosen izdelek, je zaradi 12-odstotne količinske rasti in višjih povprečnih cen zrasla za 10 %. Repatha, ki se uporablja za uravnavanje holesterola, je v letu dni zrasla za 15 %.

Amgen je podjetje, ki je odporno na recesijo. Njegova donosnost se je med zadnjo recesijo zelo dobro obdržala. Podjetja v zdravstvenem sektorju so pogosto odporna na recesijo, saj ljudje iščejo zdravljenje svojih zdravstvenih težav ne glede na gospodarske razmere. Podjetje ima tudi zelo nizko razmerje izplačil, ki mu bo omogočilo, da bo še naprej povečevalo svoje dividende tudi v dolgotrajni recesiji.

Amgen je največje biotehnološko podjetje na svetu, kar mu daje velikost in obseg pred podobnimi. To podjetju omogoča znižanje neto prodajne cene izdelkov, na primer z Repatho, da pridobi tržni delež. Druga ključna konkurenčna prednost, ki jo ima Amgen pred svojimi podobnimi, je sposobnost podjetja, da na trg ponudi nove izdelke. Amgen je v letu 18.5 porabil 2021 % prodaje za raziskave in razvoj.

Odkupi delnic so tudi katalizator rasti Amgenovega dobička na delnico. Amgen je v četrtletju odkupil 24.6 milijona delnic po povprečni ceni 256 USD. Družba je četrtletje zaključila s 6.5 milijarde dolarjev denarja in denarnih ustreznikov. Amgen je zagotovil smernice tudi za leto 2022. Podjetje leta 17.00 pričakuje od 18.00 do 2022 USD na delnico. To pomeni, da bo razmerje izplačil dividend za leto 44 približno 2022-odstotno, kar pušča veliko prostora za prihodnja povečanja dividend. Delnice imajo trenutno 3.0-odstotni donos.

Zaloga Blue Chip Healthcare: Cardinal Health

Kardinal Zdravje (CAH) je skupaj z McKessonom eno izmed "velikih 3" podjetij za distribucijo zdravil (MCK) in AmerisourceBergen (ABC) . Cardinal Health oskrbuje več kot 24,000 lekarn v Združenih državah in več kot 85 % bolnišnic v državi. Podjetje deluje v več kot 30 državah s približno 46,000 zaposlenimi. Podjetje je s 34-letnim povečevanjem dividend član indeksa Dividend Aristocrats Index.

Podjetje Cardinal Health je v tem poslovnem letu občutno izboljšalo svoje finančne rezultate. V tretjem fiskalnem četrtletju so prihodki podjetja narasli za 14.1 % na 44.8 milijarde USD, kar je za 1.64 milijarde USD več od pričakovanj. Farmacevtska prodaja v višini 41.4 milijarde USD je bila 17-odstotna rast v primerjavi z letom prej, medtem ko se je dobiček segmenta, če je znašal 487 milijonov USD, zmanjšal za 5%. Farmacevtika z blagovnimi znamkami je prispevala k povečanju prihodkov, dobiček pa se je zmanjšal zaradi višjih stroškov in vlaganj v tehnologijo.

Na dobiček vpliva inflacija, vendar podjetje ostaja visoko dobičkonosno. Na prilagojeni osnovi je družba v tretjem fiskalnem četrtletju zabeležila dobiček v višini 545 milijonov dolarjev ali 1.45 dolarja na delnico v primerjavi s 689 milijoni dolarjev ali 1.53 dolarja na delnico v obdobju pred letom dni.

Cardinal Health je znova posodobil svoje napovedi za proračunsko leto 2022 in zdaj predvideva 5.15 USD na 5.25 USD prilagojenega dobička na delnico, s prejšnjih 5.15 USD na 5.50 USD in 5.60 USD na 5.90 USD. To bi moralo biti več kot dovolj za vzdrževanje trenutnega izplačila dividend in nadaljnje povečevanje dividende vsako leto.

Družba Cardinal Health se je v mnogih pogledih izkazala za solidnega operaterja – močan dobiček v zadnjem desetletju, naraščajoče dividende in obsežno pokritost z obrestmi. Razmerje izplačila dividend se je v zadnjih letih nekoliko povečalo, vendar se je vrnilo na približno tretjino pričakovanega dobička. Po drugi strani pa ima podjetje možnost odkupiti pomembno število delnic. Delnice imajo trenutno 3.4-odstotni donos.