25+ borzna statistika 2022

Borza ni le mesto, kjer se trguje z delnicami podjetij, ki kotirajo na borzi, ampak je morda najpomembnejša sestavina gospodarstva prostega trga. Medtem ko podjetja uporabljajo borzo za prodajo delnic za namene zbiranja sredstev za svoje poslovanje, obstaja nekaj drugega, kar je tako bistveno za sektor. Trg vsakodnevnim vlagateljem ponuja priložnost, da kupiti delnice in povečali svoje naložbe.

Vendar je trg obsežen in vlagatelju bi se morda izplačalo, da bi dojel širši trg prek dostopa do najnovejših borzne novice, prave informacije, predvsem poznavanje delovanja trga. Pomembna dejstva in statistični podatki za ključna področja trga lahko dejansko pomagajo pri oblikovanju pomembnih odločitev, preden so v delnicah.

Iščete hitre novice, nasvete in tržne analize? Danes se prijavite za glasilo Invezz.

Teh 25+ najzanimivejših borznih statistik za leto 2022 ponuja odlično izhodišče za leto 2023. 

Najboljši borzni statistični podatki za leto 2022

• Svetovna borzna kapitalizacija je novembra 105 znašala 2022 bilijonov dolarjev; decembra 121 je znašal 2021 bilijonov dolarjev.
• Delež delniškega trga Združenih držav predstavlja 44 % svetovne borzne kapitalizacije.
• O Indeks S&P 500 se je od leta do danes (novembra 17) zmanjšal za skoraj 2022 % po brutalnem medvedjem trgu.
• Skoraj 56 % odraslih Američanov ima v lasti delnice, medtem ko jih je 89 % med najbogatejšimi gospodinjstvi.
• V povprečju medvedji trg traja približno 10 mesecev, medtem ko povprečni bikovski trg traja skoraj tri leta.

Globalna borzna statistika

1. Frankfurtska borza je najstarejša na svetu

Največja svetovna borza je morda v Združenih državah, vendar Evropa prevzame plašč, ko pride do nje največja borza po starosti. Po podatkih Statista gre ta čast Frankfurtska borza, ustanovljeno leta 1585 (pred 437 leti).

2. 11 borz je bilo ustanovljenih pred več kot 100 leti

O New York Stock Exchange in London Stock Exchange sta druga in tretja najstarejša borza na svetu z 229 oziroma 220 leti. Vendar pa ima 11 borz več kot 100 let.

3. Globalna borzna kapitalizacija je dosegla rekordnih 121 bilijonov dolarjev

Kljub temu, da je pandemija COVID-19 leta 2020 prizadela svetovni delniški trg, je skupna tržna kapitalizacija po vsem svetu konec leta 121 dosegla najvišjo vrednost 2021 bilijonov USD. Novembra 2022 je bila globalna tržna kapitalizacija vseh podjetij, ki kotirajo na borzah, 105 bilijonov USD . (Statista)

4. Združene države predstavljajo 44 % celotne kapitalizacije delniškega trga

Glavne borze v Združenih državah predstavljajo največji delež delniškega trga leta 2022. Novembra 2022 je skupna tržna kapitalizacija vseh delnic ZDA, ki kotirajo na borzi, znašala 46.4 bilijona USD, kar je več od 40.7 bilijona leta 2020.

5. Prvih 5 držav predstavlja 74 % delniške kapitalizacije

Združene države, Kitajska, Japonska, Hong Kong in Kanada so največji svetovni delniški trgi, pri čemer družbe, ki kotirajo na borzi v teh državah, predstavljajo 74.43 % svetovne tržne kapitalizacije z več kot 92 bilijoni dolarjev.

6. Newyorška borza je največja borza na svetu z več kot 23 bilijoni dolarjev tržne kapitalizacije od novembra 2022

Newyorška borza v ZDA je največja borza na svetu. Novembra 23 je imela NYSE borzna kapitalizacija več kot 2022 bilijonov dolarjev NASDAQ Šanghajska borza pa je takrat zaključila top 3 z nekaj manj kot 20 bilijoni dolarjev oziroma 7 bilijoni dolarjev.

7. 19 največjih borz na svetu ima tržno kapitalizacijo 1 bilijon dolarjev ali več

Newyorška borza, Nasdaq Stock Exchange, Šanghajska borza, Tokijska borza in Shenzhen Stock Exchange so 5 najboljših trgov na svetu. Skupaj 19 borz po vsem svetu je razvrščenih s tržno kapitalizacijo v vrednosti 1 bilijona dolarjev ali več.

8. Apple je ocenjen na 2.37 bilijona dolarjev, svetovno podjetje po tržni kapitalizaciji

Ameriški tehnološki velikan Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) je največje podjetje na svetu po tržni kapitalizaciji. Proizvajalec iPhona dosegel mejnik 3 bilijone dolarjev tržne kapitalizacije januarja 2022, in čeprav je trenutno določena na 2.37 bilijona dolarjev, se še vedno uvršča med največje svetovne korporacije po tržni kapitalizaciji.

9. V svetu imajo samo 4 podjetja tržno kapitalizacijo, ki presega 1 bilijon dolarjev

Svetovni klub na borzi z bilijoni dolarjev ima od novembra 2022 samo pet članov. Apple vodi z več kot 2.3 bilijona dolarjev tržne kapitalizacije, medtem ko je v začetku leta za kratek čas dosegel 3 bilijone dolarjev. Drugi z več kot 1 bilijonom dolarjev so:

• Saudi Aramco – 1.955 bilijona dolarjev 
• Microsoft – 1.807 bilijona dolarjev
• Alphabet (Google) – 1.234 bilijona dolarjev

Glede na PodjetjaMarketCap, Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) je novembra 2022 z 942 milijardami dolarjev izstopil iz kluba z bilijoni dolarjev.

10. Najdražja delnica na svetu je Berkshire Hathaway Warrena Buffeta

Berkshire Hathaway Inc. Warrena Buffeta (NYSE: BRK.A) je najdražja delnica na svetu, ocenjena na 477,019 USD od 25. novembra 2022. Razlog za ta scenarij je, da podjetje nikoli ni izvedlo delitve delnic, kar daje eni delnici tako veliko vrednost.

11. Več kot 80 % delniškega trga je avtomatiziranega

Rast borznega trga v preteklih letih je sovpadla z uvedbo številnih tehnoloških popravkov. Eden od teh dogodkov je bila avtomatizacija trgovanja s statistiko borznega trga za leto 2022 Prikaz da je več kot 80 % vseh poslov na Wall Streetu izboljšanih z naprednimi tehnološkimi funkcijami, ki med drugim izboljšujejo hitrost in natančnost trgovanja.

Statistika uspešnosti delniškega trga

12. Približno 86 % delnic S&P 500 se je od novembra 50 trgovalo nad njihovimi 2022-DMA.

Medtem ko se je razburkani borzni trg leta 2022 gibal proti koncu, je finančna raziskovalna skupina Bespoke Investment deljena statistika ki kaže, da je več kot 86 % delnic S&P od novembra trgovalo nad 50-dnevnimi drsečimi povprečji. Istočasno je 100 % delnic S&P 500 Consumer Staples preseglo svoje 50-DMA.

13. Indeks S&P 500 ima povprečni donos 11.8 %

Indeks S&P 500 ima od leta 11.8 povprečno 1957-odstotno letno donosnost. Donos leta 2022 pa bi lahko bil nižji glede na nosijo Trg kar pomeni, da se je indeks od leta do danes znižal za skoraj 17 %.

14. V povprečju traja 15 mesecev, da si delniški trgi opomorejo od padcev za 20-40 %

Povprečni čas okrevanja borze po 5- do 10-odstotnem zlomu je v preteklosti približno 30 dni. Če je umik znotraj 10-20 %, običajno traja približno štiri mesece, da si trgi opomorejo. Toda za večjo razprodajo v razponu 20-40 % so trgi v preteklosti potrebovali do 15 mesecev, da si opomorejo.

15. Delnice v povprečju zrastejo za 114 % med bikovimi trgi

Medtem ko delnice med medvedjimi trgi padejo v povprečju za 36 %, so dobički na bikovskem trgu v povprečju znašali 114 %.

16. Povprečni bikovski trg traja 991 dni ali približno 2.7 leta

Običajno so medvedji trgi bolj kratkotrajni in trajajo približno 289 dni ali približno 9.6 meseca. Za primerjavo, bikovi trgi v povprečju trajajo 991 dni ali približno 2.7 leta.

17 Okrevanje po popolnem tržnem zlomu traja 13 let

Zgodovinsko gledano so različni dejavniki prispevali k počasnemu okrevanju delniških trgov po popolnem zlomu, kakršen je bil leta 2008. Običajno trg krmari po preobratu 151 mesecev ali približno 13 let.

18. Indeks S&P 500 je decembra 4,766.18 končal pri najvišji vrednosti vseh časov pri 2021.

Indeks S&P 500 se je decembra do leta 26 dvignil za več kot 2021 % na 4,766.18 točke, kar je njegova najvišja vrednost doslej. Te so se pojavile sredi vzponov na trgu, ki ga je spodbujal lahek denar, ki je tekel skozi gospodarstvo po pandemiji COVID-19. Vendar zgodovinski podatki oddaj S&P 500 je od novembra 17 2022 % nižji in je nihal okoli 3,976.

19. S&P 500 en mesec po popravku trga v povprečju naraste za 8 %

Medtem ko so popravki na borzi pogosti in se zgodijo vsaki dve ali več let, je indeks S&P 500 v preteklosti močno zrasel. povprečno 8% v 30 dneh, ki sledijo popravku, ki doseže dno. Pravzaprav so dobički po dnu korekcije le eno leto pozneje v povprečju dosegli 24 % ali več.

20. S&P 500 je februarja 2022 padel na območje korekcije

Februarja 2022 je indeks S&P 500 padel na območje »popravljanja« in se znižal za več kot 10 % od svojih najvišjih vrednosti decembra prejšnjega leta.

21. Od leta 20 je bilo 1980 popravkov delnic, vključno z letom 2022

Tržni popravki so zgodovinsko zgodila enkrat na 2 leti in vključujejo padce med 10 % in 20 % od zadnje najvišje vrednosti borznega indeksa vseh časov. Od osemdesetih let prejšnjega stoletja je bilo 20 popravkov delniškega trga, le šest primerov, ko je upad presegel 1980 % – to je vključevalo popravke v letih 20 in 2020, ki sta bili medvedji. Leta 2022 je delniški trg upadel za 2020 %, medtem ko je leta 34 S&P 2022 do junija 500 padel za več kot 20 % in vstopil na območje medvedjega trga.

22. V tretjem letu predsedniškega mandata v ZDA je povprečni donos S&P 500 12.8 %

Ameriške delnice običajno upadejo po drugem letu predsedniškega mandata in v povprečju padejo na 4.8 % s 5.2 %. Vendar pa je tretje leto običajno močno poskočilo, saj so povprečni dobički dosegli 12.8 %. V četrtem letu so povprečni donosi S&P 500 5.7-odstotni.

Statistika lastništva delnic

23. 89 % odraslih z dohodkom 100,000 $ ali več ima lastne delnice

Več ljudi, katerih gospodinjski dohodek znaša 100,000 USD ali več, vlaga v delnice. Glede na Gallup Raziskava leta 2021 je bilo ugotovljeno, da ima skoraj 89 % odraslih v zgornji kategoriji delnice. Za primerjavo, le 25 % tistih z dohodkom gospodinjstva pod 40,000 $ je izjavilo, da imajo delnice.

24. Leta 56 je imelo delnice v lasti 2022 % Američanov

Število Američanov, ki so leta 2022 poročali o lastništvu delnic, je bilo 56 % odraslega prebivalstva, kar pomeni približno 145 milijonov ljudi. Odstotek rasti je pokazal zelo rahlo rast glede na 55 % odraslih Američanov, ki so leta 2020 izjavili, da imajo delnice. Vendar so bile številke še vedno nižje v primerjavi s 63 % leta 2002 in 60 % leta 2007.

25. Milenijci imajo v lasti le 2.6 % vseh ameriških delnic

Medtem ko se je pokazalo, da so milenijci na primer več vlagali v kriptovalute, je primerjalni odstotek lastnikov delnic zelo majhen. Po podatkih Federal Reserve so imeli milenijci v lasti le 2.6 % vseh ameriških delnic do drugega četrtletja leta 2, v primerjavi s 2022 % Gen X in 26.5 % Baby Boomers.

26. Približno 10 % ameriških gospodinjstev ima v lasti mednarodne delnice

Diverzifikacija je ključni trend leta 2022 in podatki kažejo, da je skoraj 10 % gospodinjstev v ZDA svojim portfeljem dodalo delnice različnih svetovnih podjetij.

27. Najbogatejših 10 % Američanov ima v lasti 89 % vseh ameriških delnic

Majhno število Američanov, najbogatejših 10 % prebivalstva, je imelo leta 89 v lasti 2022 % vseh ameriških delnic, glede na podrobnosti raziskave od konca leta 2021. Najvišji 1 % na seznamu bogatašev naj bi med pandemijo k svojemu bogastvu v delnicah dodal 6.5 bilijona dolarjev, kar je veliko več od 1.2 bilijona dolarjev, ki jih je pridobilo 90 % najnižjega prebivalstva, ki je imelo v lasti 11 % vseh ameriških delnic.

28. 89 % portfelja Warrena Buffetta je v 12 delnicah

Warren Buffet ima deleže v več kot štiridesetih vrednostnih papirjih. vendar samo 12 delnic predstavlja 89 % portfelja Oracle of Omaha. Od 15. novembra 2022 je bilo 347.2 milijarde dolarjev Berkshire Hathaway vloženo v le ducat sredstev, pri čemer so bila prva tri 39.6 % v Appleu (NASDAQ: AAPL), 11.2 % v Bank of America (NYSE: BAC), in 9.2 % v Chevronu (NYSE: CVX).  

Preostalih 12 najboljših v Buffetovem portfelju od novembra 2022 je:

Ključni odvzem

Borzna statistika ne pove celotne zgodbe, ponuja pa delčke tega, kaj in kako je na trgu. Leta 2022 se na medvedjem trgu indeks S&P 500 obeta v rdečih številkah, a kot kažejo statistični podatki, je indeks v povprečju pridobil 114 % na vsakem bikovskem trgu in je od leta 12 zabeležil približno 1957 % povprečnega gibanja navzgor.

Skratka, trg ima veliko več statističnih podatkov, da je najboljši potek ukrepanja, da nekdo sam opravi skrbni pregled vsakega podjetja, za katerega meni, da je potencialna naložbena priložnost.