Tehnična analiza je opredeljena kot metoda analiziranja cene vrednostnega papirja ali sredstva s preučevanjem tržnih podatkov in trendov. Je močno orodje za razumevanje tržnih razmer in napovedovanje prihodnjih gibanj cen. Vendar ima orodje svoj nabor pasti, ki se jih pogosto lotijo celo izkušeni trgovci.
21 pogostih napak, ki se jim je treba izogibati pri izvajanju tehnične analize
1. Preveliko osredotočanje na kratkoročno analizo: Čeprav je kratkoročna tehnična analiza lahko koristna, lahko preveliko osredotočanje nanjo privede do slabih naložbenih odločitev. Kratkoročne napovedi so pogosto nezanesljive, ker ne upoštevajo temeljnih dejavnikov ali dolgoročnih trendov. Pri sprejemanju trgovalnih odločitev je pomembno pogledati tudi širšo sliko.
2. Ignoriranje temeljne analize: tehnične analize se nikoli ne sme uporabljati ločeno; vedno jo je treba kombinirati s temeljno analizo, da bi lahko sprejeli dobre investicijske odločitve. Fundamentalna analiza obravnava dejavnike, ki so v ozadju uspešnosti vrednostnega papirja, kot so gospodarske razmere, finančni izkazi in novice, ki lahko vplivajo na ceno delnice.
3. Dajanje prevelike teže vzorcem grafikonov: grafikoni so sicer lahko koristni pri razumevanju trendov in napovedovanju prihodnjih gibanj cen, vendar se nikoli ne bi smeli zanašati izključno nanje. Številni vzorci grafikonov so subjektivni in odprti za razlago, zato je pomembno, da si pri sprejemanju trgovalnih odločitev ogledate tudi druge kazalnike.
4. Spregled ravni podpore in odpora: Ravni podpore in odpora nudijo dragocene informacije o možnih področjih podpore ali odpora za določen vrednostni papir. Te ravni kažejo, kje bodo kupci ali prodajalci verjetno vstopili/izstopili iz pozicij, in jih je mogoče uporabiti za nastavitev naročil za ustavitev izgube ali prevzem dobička.
5. Ignoriranje obsega: obseg je pomemben pokazatelj razpoloženja na trgu in trgovcem lahko pomaga prepoznati potencialne priložnosti, preden se zgodijo. Pomembno je biti pozoren na spremembe obsega, saj lahko signalizirajo prihajajoča gibanja cen.
6. Spregled tržnih korelacij: Tehnični trgovci bi morali vedno upoštevati vpliv, ki bi ga lahko imeli korelirani trgi na uspešnost vrednostnega papirja. Številne delnice, valutni pari in surovine so med seboj povezane, zato se pri trgovanju splača paziti na razmerja med njimi.
7. Pomanjkanje strategij za obvladovanje tveganja: Upravljanje s tveganjem je bistveni del vsake strategije trgovanja in ga tehnični trgovci ne smejo spregledati. Pomembno je, da nastavite ukaze za ustavitev izgube in prevzem dobička ter razpršite pozicije, da zmanjšate tveganje.
8. Preveliko zanašanje na tehnične kazalnike: tehnični kazalniki so lahko koristni pri napovedovanju prihodnjih gibanj cen, vendar se ne bi smeli zanašati izključno nanje. Številni tehnični indikatorji zaostajajo, kar pomeni, da dajejo signale, ko se je trg že premaknil, zato je pomembno, da uporabite tudi druge metode analize.
9. Nerazumevanje zagona cene: zagon cene je pomemben pokazatelj trenda in smeri gibanja vrednostnega papirja. Izračuna se tako, da se upošteva stopnja spremembe cene v določenem časovnem obdobju in ugotovi, ali trend narašča ali pada.
10. Sprejemanje preveč signalov: Tehnični trgovci se morajo izogibati sprejemanju preveč signalov, saj lahko to privede do pretiranega trgovanja in hitrih žag. Pomembno je biti selektiven, katere posle izbrati, in se osredotočiti na najkakovostnejše priložnosti za največjo dobičkonosnost.
11. Nepravilna uporaba trendnih linij: Trendne črte so uporabno orodje za prepoznavanje trendov in potencialnih točk preobrata, vendar jih je treba uporabiti pravilno, da bi bile učinkovite. Trgovci morajo vedno poiskati potrditev prelomov trendne črte, preden vstopijo v pozicije.
12. Spregled drsečih povprečij: drseča povprečja zagotavljajo navedbo trenutnega tržnega razpoloženja in smeri, tako da izravnajo kratkoročna nihanja cen in izolirajo dolgoročne trende. Pomembno je biti pozoren na spremembe drsečega povprečja, saj lahko signalizira potencialne priložnosti za trgovanje.
13. Ne dodajanje/odstranjevanje iz obstoječih pozicij: Dodajanje ali odstranjevanje iz pozicije je bistveni del obvladovanja tveganja, vendar mnogi tehnični trgovci spregledajo ta korak. Trgovci bi morali vedno iskati področja podpore in odpora, da bi ugotovili, kdaj bi bilo koristno dodati ali odstraniti njihove pozicije.
14. Ignoriranje razmerja med tveganjem in nagrado: Razmerje med tveganjem in nagrado je pomemben pokazatelj pričakovane uspešnosti posla in ga je treba vedno upoštevati, preden vstopite v katero koli pozicijo. Ta metrika trgovcem pove, koliko dobička lahko pričakujejo glede na znesek tveganega kapitala.
15. Neuporaba temeljne analize: čeprav je tehnična analiza hrbtenica številnih strategij trgovanja, lahko temeljna analiza zagotovi dodaten vpogled v delovanje vrednostnega papirja in je ne smete spregledati. Pomembno je, da upoštevate tehnične in temeljne dejavnike, da lahko sprejemate premišljene odločitve o potencialnih poslih.
16. Ne posvečanje pozornosti novicam: novice lahko močno vplivajo na tržno razpoloženje in cene, zato je pomembno, da tehnični trgovci spremljajo vire novic za morebitne priložnosti trgovanja. Prav tako je pomembno, da ste seznanjeni z vsemi prihajajočimi objavami ekonomskih podatkov, saj lahko zagotovijo namige o prihodnjih gibanjih cen.
17. Spregled ravni podpore in odpora: Ravni podpore in odpora sta še eno uporabno orodje v tehnični analizi, ki trgovcem ponuja področja, kjer lahko obstaja povečana verjetnost preobratov ali prebojev. Trgovci bi morali pri razvoju strategije vedno upoštevati te ravni in se ustrezno prilagoditi, če se trg nepričakovano premika skozi njih.
18. Neuporaba več časovnih okvirov: Mnogi tehnični trgovci spregledajo pomen uporabe več časovnih okvirov, vendar je bistvenega pomena za uspešno trgovanje. Če si ogledate različne časovne okvire, lahko trgovci pridobijo celovitejši pogled na trg in sprejmejo boljše odločitve glede vstopnih in izstopnih točk.
19. Nezaščita dobička: pomembno je zaščititi dobiček tako, da ga vzamemo, ko je na voljo, in zapustimo položaj, ko dosežemo vnaprej določene cilje. To bo pripomoglo k zmanjšanju izgub, medtem ko bo trgovcem še vedno omogočeno, da izkoristijo ugodne tržne razmere.
20. Ignoriranje obvladovanja tveganj: Upravljanje tveganj je bistveni del tehničnega trgovanja in ga ne smete spregledati. Trgovci morajo vedno imeti pripravljen načrt za obvladovanje tveganja, vključno z nastavitvijo naročil za zaustavitev izgube in omejitvijo velikosti svojih pozicij.
21. Nevodenje trgovalnega dnevnika: Mnogi trgovci spregledajo pomen vodenja trgovalnega dnevnika. Pomembno je, da dokumentirate vsako trgovanje, da pridobite vpogled v to, kaj deluje in kaj ne, kar omogoča sprejemanje odločitev v prihodnosti.
10 prednosti uporabe tehničnih indikatorjev pri trgovanju
1. Uporabite zgodovinske podatke za odkrivanje cenovnih trendov in vzorcev.
2. Izboljšajte natančnost trgovalnih odločitev.
3. Pomagajte prepoznati območja podpore in odpora za morebitne vstope ali izstope.
4. Zmanjšajte tveganje z zagotavljanjem natančnejših vstopnih in izstopnih signalov.
5. Omogočite trgovcem boljše upravljanje svojih trgovalnih pozicij.
6. Dovolite trgovcem, da prepoznajo morebitne preobrate trga, preden se zgodijo.
7. Ponudite vpogled v tržno razpoloženje prek drsečih povprečij, oscilatorjev itd.
8. Zagotovite informacije o razmerju med tveganjem in dobičkom potencialnega posla.
9. Pomagajte trgovcem načrtovati vnaprej na podlagi pričakovanih gibanj cen.
10. Izboljšajte tehnično analizo s temeljnimi podatki, kot so novice ali ekonomski kazalci.
zaključek
Tehnično trgovanje je lahko donosno in koristno početje, vendar zahteva skrbno analizo in disciplino. Z izogibanjem pogostim napakam, opisanim zgoraj, lahko trgovci povečajo svoje možnosti za uspeh in hkrati zmanjšajo tveganje. S pravo strategijo in pristopom so lahko tehnični trgovci v dobrem položaju, da izkoristijo tržna gibanja in dosežejo svoje finančne cilje.
Vir: https://www.cryptopolitan.com/common-mistakes-in-technical-analysis/