Izbira vrednostnih delnic za leto 2023 – EV pospešuje ... vendar nafta in plin ne gresta po poti dinozavra

UGODNE EV IGRE

Električni avtomobili so skorajda novi, prvič so se na cestah (če jih lahko tako imenujemo) pojavili v zgodnjem 19. stoletju, vendar so zaradi potrebe po večjem dosegu in večjih hitrostih pobegnili v korist motorjev z notranjim zgorevanjem. Glavni proizvajalci General Motors
GM
, Ford in Toyota so vsi malodušno posegli po tehnologiji, toda šele ko je Tesla Elona Muska leta 2008 prišla skupaj s Teslo Roadsterjem na osnovi Lotusa, so se električna vozila začela uveljavljati.

Odkritje in poznejše posledice Volkswagnovega škandala 'Dieselgate' so sprožile noro nagnjenje k razvoju električnih vozil, ki niso ravno brezemisijska (energija mora priti od nekje), a obljubljajo, da bodo izboljšala poslovanje ljudi. premikanje na mnogih frontah. Seveda smo v preteklem desetletju spremljali Teslo, vendar nismo ugotovili, da bi bila v temeljnem taboru vrednosti – ali celo blizu tega – kadar koli.

Kljub temu, da so na začetku zelo zaostajali, glavni proizvajalci avtomobilov tekmujejo, da bi jih dohiteli, in namenjajo kapital, potreben za to. Na srečo so potrošniki opazili in tako močno nagrajujejo podjetja, kot je General Motors, da svoje načrte za 'elektrifikacijo' pomikajo z leti, kar je zgovorno, saj proizvajalci avtomobilov niso znani po spretnosti. Tudi vlade se premikajo naprej, financirajo izboljšave infrastrukture, zagotavljajo potrošniške subvencije in ponujajo davčne olajšave.

Takšen entuziazem je tudi dobra vstopna točka za Albemarle (BELA), igra moči v EV zlati mrzlici. Proizvajalec litija je leta 2022 napovedal načrte za izgradnjo nove tovarne za predelavo litija v ZDA, ki bo podvojila količino kovine za baterije za električna vozila, ki jo trenutno proizvaja, medtem ko je rezultat strmo naraščal.

VELIKO POVPRAŠEVANJE PO FOSILNIH GORIVIH

Razcvet električnih vozil ne pomeni, da so konvencionalna energetska podjetja mrtveci, še posebej, ker več kot dve tretjini energije v ZDA porabi sektor, ki ni promet. Nasprotno, menimo, saj so manjše naložbe v konvencionalne vire in solidno povpraševanje povzročile višje cene energije na vseh področjih.

Pravzaprav je prejšnji mesec Mednarodna agencija za energijo (IEA) izjavila: »Svetovno povpraševanje po nafti naj bi se leta 1.9 povečalo za 2023 mb/d na rekordnih 101.7 mb/d, pri čemer bo Kitajska skoraj polovico pridobila po ukinitvi svojega Covid omejitve. Rast svetovne ponudbe nafte leta 2023 naj bi se upočasnila na 1 mb/d po lanski rasti 4.7 mb/d, ki jo je vodil OPEC+.”

Dolgoročno pa menimo, da enačba ponudbe in povpraševanja še naprej podpira proizvajalce nafte in plina.

Seveda so cene energije padle precej pod svoje najvišje vrednosti iz leta 2022, pri čemer je WTI Crude padla za približno 13 % v zadnjih 12 mesecih, a trajajoča vojna v Ukrajini, ponovno odpiranje kitajskega gospodarstva in dolgo obdobje premajhnih naložb v celotni panogi pri raziskovanju in proizvodnji kažejo na globalna vprašanja oskrbe z energijo, ki se verjetno ne bodo kmalu rešila. Te zadeve bi morale podpirati cene nad dolgoročnim povprečjem in s tem večjo donosnost za podobne Viri Civitas (CIVI) in Viri EOG
EOG
, ki se ponašajo tudi z donosnimi variabilnimi izplačili dividend.

Posebno poročilo: Kam vlagati leta 2023 – Preudarni špekulant

Ostanite z nami za dodatne teme in delnice v prihodnjih tednih in veselo vlaganje!