Leto 2022 je bilo bedno za vlagatelje, kajne? Za večino je to verjetno res, zagotovo pa ne za Kena Griffina. Milijarder ni le močno premagal trga in prehitel svoje kolege milijarderje, ampak je to storil na rekordnih ravneh. Po podatkih LCH o naložbah je Griffinov hedge sklad Citadel zbral 16 milijard dolarjev dobička – največ, kar jih je bilo kdaj videno na Wall Streetu – medtem ko je vlagateljem zagotovil 38-odstotno donosnost svojega glavnega hedge sklada.
Glede na to uspešnost je za vlagatelje, ki želijo pridobiti prednost na trgu, smiselno spremljati Griffinove nakupe.
Začeli smo to delo in izsledili smo dve delnici, ki ju je Griffin lani kupoval. Ni pa edini, ki zaupa tem imenom. Glede na Baza podatkov TipRanks, oba sta po soglasju analitikov ocenjena tudi kot močna nakupa. Poglejmo, zakaj strokovnjaki menijo, da prav zdaj sprejemajo dobre naložbene odločitve.
Palo Alto Networks, Inc. (PANW)
Samoumevno je, da je kibernetska varnost bistvena potreba v sodobnem svetu, zato ni presenetljivo, če izvemo, da Griffin kaže veliko zanimanje za eno od velikih imen tega segmenta.
Palo Alto Networks je vodilno podjetje na področju rešitev za kibernetsko varnost. Ti segajo od njegovih vodilnih požarnih zidov naslednje generacije do zaščite omrežja brez zaupanja, varnostne analitike in avtomatizacije, med drugim. Podjetje ponuja tudi strokovne, izobraževalne in svetovalne storitve s tremi ločenimi platformami – Network Security, Cloud Security in Security Operations – ki tvorijo osnovo njegovega delovanja.
Kljub zahtevnemu makru je Palo Alto v svoji najnovejši četrtletni posodobitvi za prvo fiskalno četrtletje 2023 (oktobrsko četrtletje) dosegel dobre rezultate.
Podjetje je preseglo pričakovanja Street tako na vrhu kot na dnu. Prihodki so se medletno povečali za 24.8 % in dosegli 1.56 milijarde dolarjev, s čimer so za 10 milijonov dolarjev presegli napovedi Streeta, saj so se obračuni zvišali za 27 % s F1Q22 na 1.7 milijarde dolarjev. PANW poročal adj. Dobiček na delnico znaša 0.83 USD, kar je krepko preseglo pričakovanja analitikov v višini 0.69 USD.
To je vrsta predstave, ki bo nedvomno všeč Griffinu. V tretjem četrtletju je Citadel kupil 3 delnic PANW, s čimer je povečal delež sklada v podjetju za 1,103,104 %. Trenutno ima v lasti 166 delnic, ki so po trenutni ceni delnice ocenjene na 1,767,784 milijonov dolarjev.
Medtem je Hamza Fodderwala iz Morgan Stanleyja predstavil bikovski primer kljub svetovni gospodarski negotovosti. Analitik je delnico označil za Top Pick, kar predstavlja »izjemno priložnost«, in je zapisal: »Čeprav obstajajo upravičeni pomisleki glede relativne obrambnosti proračunov za varnost v počasnejšem makrou, menimo, da je Palo Alto Networks v najboljšem položaju za zagotavljanje trajne rasti dobička kot trg močno premalo ceni razvoj širše platforme podjetja in sposobnost spodbujanja konsolidacije prodajalcev za učinkovitejšo in uspešnejšo varnost.«
»Glede na zmožnost konsolidacije varnostnih proračunov znotraj velike nameščene baze, naraščajočih ponavljajočih se prihodkov in izboljšanja operativne marže, verjamemo, da PANW ostaja vzdržljiv 20-odstotni + FCF spojnik tudi v upočasnjujočem se makru,« je povzel Fodderwala.
Ob priznavanju potencialne rasti podjetja Fodderwala ocenjuje, da delnice PANW presegajo težo (tj. Nakup), njegova ciljna cena 220 USD pa kaže na 47-odstotno rast v prihodnjem letu. (Če si želite ogledati Fodderwalajev rekord, Klikni tukaj)
Večina na ulici se strinja s tem optimističnim stališčem. Na podlagi 26 nakupov v primerjavi s 3 zadržanji delnica prejme soglasno oceno močnega nakupa. Pri 210.19 USD povprečni cilj naredi prostor za 12-mesečne dobičke v višini ~41%. (Glej Napoved delnic PANW)
Bill.com Holdings, Inc. (BILL)
Kljub digitalni transformaciji, ki poteka, Bill.com trdi, da je 90 % anketiranih ameriških podjetij še vedno odvisnih od papirnih čekov in drugih ročnih postopkov. Modus operandi Bill.com je spremeniti vse to. Podjetje ponuja programsko opremo v oblaku, ki racionalizira, digitalizira in avtomatizira zaledne finančne dejavnosti. Stranke, ki so osredotočene predvsem na mala in srednje velika podjetja, prihajajo iz najrazličnejših sektorjev, dobrodelnih organizacij ter startupov in znanih blagovnih znamk.
Po ponudbah Bill.com je vse večje povpraševanje, pri čemer podjetje kaže resno rast dobička, kot je bilo razvidno iz zadnje četrtletne posodobitve – za prvo fiskalno četrtletje leta 2023 (četrtletje septembra). Prihodki so se v primerjavi z letom povišali za 97.5 % na 229.9 milijona $, s čimer so za 18.98 milijona $ presegli napoved Streeta. prilag. Dobiček na delnico v višini 0.14 USD je prav tako zlahka presegel konsenzno oceno 0.06 USD. Tudi smernice so bile močne, saj je podjetje zahtevalo prihodek FQ2 med 241.5 in 244.5 milijona USD, kar je nad napovedjo Streeta za 233.50 milijona USD.
Vendar se je to zdelo malo pomembno za vlagatelje, ki so se osredotočali na negativne dejavnike, kot je izguba iz poslovanja v višini 87.7 milijona dolarjev v primerjavi z izgubo v višini 74.2 milijona dolarjev v enakem obdobju lani. Ker tehnološke delnice leta 2022 na splošno niso bile naklonjene, so delnice tekom leta padle za 56 %.
Griffin pa se je nalagal. V tretjem četrtletju je Citadel z nakupom 3 delnic povečal svoj delež v BILL za 18 %. Griffinov sklad ima zdaj v lasti 270,115 delnic v vrednosti ~1,828,905 milijon dolarjev po trenutni ceni delnice.
Poleg tega je družba novembra objavila, da je zaključila nakup Finmarka, ponudnika programske opreme za finančno načrtovanje.
To je dobra poteza, pravi analitik s 5 zvezdicami Canaccord Joseph Vafi, ki piše: »Prevzem Finmarka bi moral pomagati povečati ponudbo vrednosti Billa v nadvse pomembnem računovodskem kanalu. Prekop, ki ga je zgradil BILL, je ključna razlika in dogovor s Finmarkom je po našem mnenju več dokazov tega gradbenega jarka. Pomembno je, da menimo, da je priložnost navzkrižne prodaje še v povojih. Verjamemo, da je v mala in srednje velika podjetja težko prodreti, vendar jih je morda lažje navzkrižno prodati, in Bill je tukaj primer. Postavitev navzkrižne prodaje je dobra napoved za prihodnje leto.”
Vse skupaj Vafi ocenjuje, da BILL deli delnice Buy, medtem ko njegova ciljna cena 250 USD daje prostor za enoletne donose v višini zajetnih 127%. (Če si želite ogledati Vafijev rekord, Klikni tukaj)
Podobno je Wall Street optimističen, ko gre za delnice programske opreme. Z 11 priporočili za nakup in 1 dodeljenim zadržanjem v zadnjih treh mesecih je sporočilo jasno: BILL je 'močan nakup'. Za nameček njegova povprečna ciljna cena 161.42 USD kaže ~47-odstotni potencial rasti (glej Napoved delnic BILL)
Če želite najti dobre ideje za trgovanje z zalogami po privlačnih ocenah, obiščite TipRanks ' Najboljše zaloge za nakup, na novo predstavljeno orodje, ki združuje vse vpoglede lastniškega kapitala TipRanksa.
Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja v tem članku so izključno mnenja predstavljenega analitika. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Pred vlaganjem je zelo pomembno, da naredite svojo analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-billionaire-143217365.html