Razprodaja ne kaže znakov popuščanja, saj je NASDAQ danes padel še za 2.84 %, S&P 500 je padel za 2.11 %, Dow pa je padel za nekaj več kot 1.5 %. To je pot, pri čemer indeksi preizkušajo nove padce in se pomikajo globlje v območje medvedja.
Do padca prihaja, ko vlagatelji spreminjajo razpoloženje glede protiinflacijskih potez Federal Reserve. Niso ravno neodobravni – vendar se sprijaznijo z idejo, da nas čaka trd pristanek in da predvidena 4.6-odstotna najvišja obrestna mera Feda preprosto ne bo zadostovala za ukrotitev 8%+ inflacije. Fed se je gibal agresivno, s petimi dvigi obrestnih mer doslej letos, zadnja tri od teh pa so bila po 75 bazičnih točk. Vendar se zdi, da bo potrebnih več – in po mnenju milijarderja, vlagatelja Stanleyja Druckenmillerja, bo to gospodarstvo verjetno pahnilo v globoko recesijo.
Druckenmiller, ki je dobro znan po svoji vlogi pri usmrtitvi znamenitega 'zloma' angleške banke Georgea Sorosa leta 1992, ko je stavil 10 milijard dolarjev proti Sterlingu in zmagal, prihodnje leto pričakuje gospodarsko recesijo v ZDA.
»Osupel bom, če leta 23 ne bomo imeli recesije. Ne vem, kdaj, ampak zagotovo do konca leta '23. Ne bom presenečen, če ne bo večji od tako imenovane povprečne vrtne sorte ... O črnih labodih vam sploh ni treba govoriti, da bi vas skrbelo,« je opozoril Druckenmiller.
Številne vlagatelje bodo takšni dnevi spodbudili k premiku v defenzivne delnice in le malo delnic je bolj defenzivnih kot visoko donosne plačnice dividend.
S tem v mislih smo odprli Baza podatkov TipRanks da poiščete podrobnosti o dveh dividendnih delnicah, ki prinašata 8 % ali več, stopnje so dovolj visoke, da nudijo določeno zaščito pred inflacijo. Tukaj so predstavljeni s komentarji Streetovih analitikov.
Prenos energije LP (ET)
Začeli bomo v energetski industriji, sektorju, ki mu redko primanjkuje denarja za distribucijo. Energy Transfer je sredinsko podjetje na severnoameriškem trgu in eno največjih tovrstnih podjetij na celini. ET zahteva okoli 120,000 skupnih milj energetske infrastrukture, ki lahko prenese približno 30 % celotne količine zemeljskega plina in surove nafte v ZDA. Mreža podjetja je osredotočena predvsem na regijo Teksas-Louisiana-Oklahoma, sega pa tudi vzhodno do Floride, severovzhodno do Velikih jezer in od tam proti vzhodu skozi Pensilvanijo in srednji Atlantik.
Dobičkonosnost mreže ET je jasna iz nedavnih rezultatov zaslužka v drugem četrtletju 2. Podjetje je imelo čisti dobiček v višini 22 milijarde dolarjev, kar je 1.33 milijonov dolarjev več kot v enakem obdobju lani ali 700 %. Na podlagi delnice je čisti dobiček preveden v dobiček na delnico 90 centov.
Čisti dobiček je bil dober, vendar je bil razporejeni denarni tok podjetja boljši. V drugem četrtletju leta 2022 je imel ET DCF 1.88 milijarde USD, kar je solidnih 500 milijonov USD več kot v četrtletju pred letom dni. To je vir dividend podjetja, zato je povečanje pomembno. ET je svojo zadnjo dividendo za drugo četrtletje leta, izplačano avgusta, določil pri 23 centih na navadno delnico.
ET je dvignil dividendo v vsakem od zadnjih treh četrtletij, zadnje pa je predstavljalo 15-odstotno povečanje. Trenutno plačilo v višini 23 centov daje letno stopnjo 92 centov in donos 8.3 %. Ta donos se ujema s trenutno stopnjo inflacije; vlagatelji lahko s to dividendo zagotovijo večjo raven zaščite pred učinki inflacije cen.
Piše Raymond James, analitik s 5 zvezdicami Justin Jenkins zavzema močno bikovsko stališče do ET. O delnici pravi: »Znova popravljene smernice ET za EBITDA za leto 2022 poudarjajo izboljšanje temeljev. Čeprav naravnanost k porabi za rast ostaja agresivna, je ustvarjanje FCF v našem modelu robustno – in osredotočiti se je treba na privlačno uporabo presežka FCF v 2H22+ (npr. pomoč pri zmanjševanju vpliva preostalega presežka lastniškega kapitala) ... To vidimo kot prepričljivo priložnost za vstop v lastništvo enega od bolje pozicioniranih MLP, da bi izkoristili trenutno okolje.«
Skupaj s svojim komentarjem Jenkins podeli delnicam ET oceno močnega nakupa, njegova ciljna cena v višini 15 USD pa nakazuje možnost rasti za ~37 % v naslednjem letu. Na podlagi trenutne dividendne donosnosti in pričakovane rasti cene ima delnica približno 45-odstotni potencialni skupni profil donosa. (Če si želite ogledati Jenkinsov rekord, Klikni tukaj)
Na splošno je tukaj 5 nedavnih ocen analitikov o delnicah in vsi se strinjajo, da je to ena za nakup, zaradi česar je soglasna ocena Strong Buy soglasna. Delnica ima trgovalno ceno 10.97 USD in povprečno ciljno ceno 15.20 USD, kar pomeni enoletno rast v višini ~39%. (Oglejte si napoved delnic ET na TipRanks)
Inovativne industrijske lastnine (IIRP)
Iz sveta energetike se osredotočimo na investicijski sklad za nepremičnine (REIT). Ta podjetja so že dolgo priznana kot "dividendni šampioni" in Innovative Industrial Properties daje doslej edinstven zasuk v sektor: podjetje se osredotoča na nakup, lastništvo, delovanje, zakup in upravljanje nepremičnin za rastočo industrijo konoplje v ZDA. . Za komercialno kakovostno konopljo so potrebni resni obrati za gojenje, ki so težki tako glede zemlje kot infrastrukture, in IIRP je to izkoristil, da je ustvaril svojo nišo.
In to je precejšnja niša. Do začetka septembra letos je bilo v portfelju podjetja 111 nepremičnin v 19 državah, te nepremičnine pa so imele skupno 8.7 milijona kvadratnih čevljev, ki jih je bilo mogoče najeti, kar vključuje približno 2.1 milijona kvadratnih čevljev v gradnji. Prihodki od teh nepremičnin so v drugem četrtletju ustvarili prihodke v višini 2 milijona USD, kar je 70.5-odstotno povečanje v primerjavi z letom prej.
Trdni prihodki so vodili do dobrih rezultatov pri dveh ključnih meritvah za vlagatelje v dividende. Prvič, podjetje je imelo dobiček s čistim dobičkom v višini 40 milijonov dolarjev ali 1.42 dolarja popravljenega dobička na delnico. Skupaj s tem je imela družba prilagojena sredstva iz poslovanja (AFFO) v višini 60.1 milijona USD, kar je znašalo 2.14 USD na razredčeno delnico. Ti rezultati so pomenili, da je dividenda IIPR cenovno dostopna – in dejansko je vodstvo zvišalo izplačilo dividende v zadnji izjavi.
Novo divizijsko plačilo v višini 1.80 USD na navadno delnico, ki je predvideno za plačilo 14. oktobra, se je medletno povečalo za 25 % in po letni stopnji 7.20 USD prinaša 8.1 % donos. Pri tem donosu se skoraj ujema s stopnjo inflacije.
IIPR je nedavno rešil spor z glavnim najemnikom in analitikom Compass Point Merrill Ross vidi to kot podporni dejavnik pri dividendi.
»Podjetje je sklenilo pogojno, zaupno poravnavo s svojim najemnikom v Kaliforniji, ki od julija ne izpolnjuje pogojev najema, in podjetje je svojo četrtletno dividendo povečalo z 1.75 USD na 1.80 USD. Menimo, da je povečanje dividende poslalo signal, da je vodstvo prepričano v svojo sposobnost pobiranja najemnin od svojih najemnikov, čeprav ugotavljamo, da ne poznamo pogojev pogojne poravnave,« je menil Ross.
»Ker se zdi, da je zlasti ta pogodba izvršljiva in ker se je najemnik strinjal s poravnavo navidezno zato, ker so nepremičnine bistvene za njihovo delovanje, velikodušno domnevamo, da vsak od drugih najema, ne samo v CA, ampak v celotnem portfelju IIPR, se bo izkazalo za izvršljivo,« je dodal analitik.
Rossova ocenjuje delnice IIPR kot nakup s ciljno ceno 175 USD, kar pomeni približno 99-odstotni enoletni potencial rasti delnice. (Če si želite ogledati Rossov rekord, Klikni tukaj)
Kaj misli preostali del ulice? IIPR je zbral 8 nedavnih ocen analitikov z Wall Streeta – in razčlenili so jih 6 proti 2 v korist nakupov namesto zadrževanj za soglasno oceno močnega nakupa. Z delnicami se trguje za 88.09 USD, njihova povprečna ciljna vrednost 161.83 USD pa pomeni enoletno rast v višini ~84%. (Oglejte si napoved delnic IIPR na TipRanks)
Če želite najti dobre ideje za trgovanje z delnicami dividend po privlačnih vrednotenjih, obiščite TipRanks' Najboljše zaloge za nakup, na novo predstavljeno orodje, ki združuje vse vpoglede lastniškega kapitala TipRanksa.
Zavrnitev odgovornosti: Mnenja, izražena v tem članku, so izključno mnenja predstavljenih analitikov. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Zelo pomembno je, da pred kakršno koli naložbo naredite lastno analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-004214179.html