Letošnje leto je bilo za vlagatelje težko. Številke inflacije so se oktobra morda znižale, vendar je še vedno znašala 7.7 % glede na 6.2 % oktobra lani, kar je previsoko. Obrestne mere kot odgovor hitro naraščajo, zaradi česar je kapital dražji, razpoložljiva gotovina pa lovi blago, ki ga omejujejo tesne dobavne verige in nenehne zapore zaradi COVID-XNUMX na Kitajskem. Cene hrane in energije so visoke in bodo verjetno še rasle, saj ruska vojna v Ukrajini močno ovira globalne dobave zemeljskega plina, pšenice in jedilnega olja. Ni čudno, da so delniški trgi zelo nestanovitni, zaradi česar vlagatelji vedno težje napovedujejo, kaj sledi.
Toda tudi ob vseh teh nasprotnih vetrovih so delnice, ki smo jim lahko hvaležni za to praznično sezono zahvalnega dne. To so na trgu dokazano uspešne delnice, ki so vlagateljem prinesle dobre donose kljub vsem izzivom, s katerimi se trgi soočajo v letu 2022.
Pozitivne lastnosti teh zmagovalnih delnic se odražajo v njihovih pametnih rezultatih. The TipRanks pametni rezultat vzame zbrane podatke o vsaki delnici in jih primerja po 8 ločenih kategorijah, od katerih je znano, da je vsaka povezana s prihodnjo pozitivno uspešnostjo delnice. Smart Score daje vsaki delnici enomestno oceno na lestvici od 1 do 10, kar olajša na prvi pogled ugotoviti, katere delnice imajo največjo priložnost v prihodnjih mesecih.
Na splošno bodo delnice, ki dobijo 'Perfect 10' na Smart Score, pokazale solidne rezultate pri vsakem od 8 dejavnikov, vendar to ni strogo in hitro pravilo. Če potegnemo podatke Smart Score za dve delnici, ki sta dosegli cilj, ugotovimo, da vlagateljem nudita trdne temelje in dobro kombinacijo prednosti. Pa poglejmo pobliže.
ConocoPhillips (COP)
Začeli bomo v energetski industriji, kjer je ConocoPhillips eno največjih starih imen v sektorju. ConocoPhillips se ponaša s tržno kapitalizacijo v višini 158 milijard dolarjev, skupaj z operacijami v 13 državah in proizvodnjo v višini 1.5 milijona sodov ekvivalenta nafte dnevno. Letni prihodki so lani dosegli 46 milijard dolarjev in so letos že presegli to vsoto; najvišja vrstica v prvih 9 mesecih leta je dosegla 60.5 milijarde dolarjev.
V zadnjem poročanem četrtletju, 3Q22, so prihodki znašali 21.14 milijarde USD, kar je 79 % več kot leto prej. Čisti dobiček je znašal 4.53 milijarde USD, kar je 90% medletno; na podlagi delnice je prilagojeni dobiček na delnico v višini 3.60 USD predstavljal 103-odstotno rast glede na četrtletje pred letom dni.
Poleg solidnih finančnih rezultatov je ConocoPhillips četrtletje zaključil z 10.7 milijarde dolarjev gotovine in likvidnih sredstev – potem ko je delničarjem razdelil 4.3 milijarde dolarjev s kombinacijo 1.5 milijarde dolarjev dividend in 2.8 milijarde dolarjev odkupov delnic. V četrtletju je podjetje povečalo dovoljenje za ponovni nakup za 20 milijard dolarjev in napovedalo 11-odstotno povečanje četrtletnega izplačila dividend.
Glede na to v ozadju ni čudno, da so se delnice COP letos letos povečale za 83 %, kar je daleč preseglo 16-odstotno izgubo S&P 500 od začetka leta do danes.
Truistov analitik s 5 zvezdicami Neal dingmann ni mogel kaj, da ne bi zapel hvalnic ConocoPhillipsu in ugotovil, da podjetje sloni na resnično trdnih temeljih.
»Conoco se nahaja v zavidljivem finančnem in operativnem položaju, skoraj brez dolgov, z rekordno proizvodnjo in obsežnimi kakovostnimi zalogami. Medtem ko smo prejeli nekaj odzivov vlagateljev, ki so se osredotočali na to, da so delnice podjetja nedavno dosegle najvišjo vrednost vseh časov, poudarjamo, da je vrednotenje še vedno videti zelo razumno, saj se z delnicami trguje pri ~15-odstotnem donosu FCF in ~4.4-kratni osnovi dobička; oba 20%+ popusta glede na najbližje vrstnike,« je menil Dingmann.
»Poleg tega,« je dodal analitik, »verjamemo, da so tristopenjski donosi podjetja na njegov kapitalski program eni izmed boljših v panogi, saj vlagateljem vrnejo več kapitala kot velike družbe, hkrati pa ohranjajo več finančnih izbir kot številni veliki neodvisni operaterji. Verjamemo, da ta kombinacija daje vlagateljem tisto, kar si trenutno želijo ...«
Glede na to ni čudno, da Dingmann COP ocenjuje kot nakup, njegova ciljna cena 167 $ pa pomeni, da ima enoletni potencial rasti ~32 %. (Če si želite ogledati Dingmannov rekord, Klikni tukaj)
Dingmann predstavlja optimistično mnenje o COP, ki ga ima 15 od 18 analitikov, ki so pred kratkim vložili ocene delnic. Na splošno je delnica deležna močnega nakupa zaradi soglasja analitikov. (Oglejte si analizo delnic COPje na TipRanks)
CECO Okolje (CECO)
Sledi CECO Environmental, je 'zeleno' podjetje, ki se ukvarja z razvojem in uvajanjem novih tehnologij na področju tehnologij za nadzor okoljskega onesnaževanja zraka, energetskih tehnologij ter ravnanja s tekočinami in filtracije. Podjetje je našlo stranke v tako različnih sektorjih in panogah, kot so vesoljska industrija, avtomobilska industrija, proizvodnja opeke, cementa, kemikalij, rafiniranje goriva in celo proizvodnja stekla.
Prihodki CECO rastejo dokaj enakomerno – s 5 zaporednimi povečanji od začetka leta 2001. V 3Q22, zadnjem poročanem četrtletju, je podjetje pokazalo najvišjo linijo v višini 108.4 milijona $, kar je 36 % več kot leto prej. Prihodke je podprlo 10-odstotno povečanje poslovnih naročil na 101.7 milijona USD, zaostanek podjetja, pomembna metrika, ki kaže prihodnje poslovanje in prihodke, pa se je povečal za 27 % na 277.7 milijona USD. V pomembnem preobratu je čisti dobiček znašal 1.9 milijona dolarjev, kar je 3.1 milijona dolarjev več od čiste izgube v višini 1.2 milijona dolarjev v lanskem četrtletju.
Kot odraz teh zanesljivih meritev je CECO objavil napoved prihodka za celotno leto 2022 v višini 410 milijonov USD ali več, pri čemer je napovedal 25-odstotno rast dobička med letom.
Na splošno so bili vlagatelji v letošnjem letu zadovoljni s CECO in to je še ena delnica, ki je daleč prekašala širše trge, saj je zabeležila trdne dobičke delnice tudi med medvedjimi obrati, ki smo jim bili priča skozi vse leto. Delnice CECO so se od leta do danes povečale za 83 %.
Pogled na CECO od Craig-Halluma, analitika Aaron Spychalla je navdušen nad tem, kar vidi, in ugotavlja: »CECO vidi prednosti strateške preobrazbe iz podjetja, osredotočenega predvsem na dolgotrajne, ciklične in projektno temelječe energetske trge, v bolj raznolikega glede na izdelke in vertikalo s krajšim ciklom profilom in končnimi trgi, ki imajo koristi od vetra ESG za čist zrak in čisto vodo. S trdnimi osnovami in naraščajočo prepoznavnostjo, kombinacijo gonil rasti, specifičnih za posamezno podjetje, in sekularnih dejavnikov rasti ter skromnim vrednotenjem, ponavljamo našo oceno Nakup."
Ta ocena Kupi ima ciljno ceno 17 USD, kar nakazuje prostor za 48-odstotno rast do konca naslednjega leta. (Če si želite ogledati Spychallin rekord, Klikni tukaj)
Na splošno obstaja 5 nedavnih mnenj analitikov o tej delnici – in ti so soglasni, da jo je treba kupiti. To daje delnicam CECO njihovo oceno močnega nakupa. (Oglejte si analizo delnic CECO na TipRanks)
Bodite na tekočem z najboljša pametna ocena TipRanks je v ponudbi.
Zavrnitev odgovornosti: Mnenja, izražena v tem članku, so izključno mnenja predstavljenih analitikov. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Zelo pomembno je, da pred kakršno koli naložbo naredite lastno analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/2-perfect-10-stocks-thankful-014511029.html