Med mnogimi Warren Buffett Nobeden ni pritegnil domišljije bolj kot njegova brezčasna beseda »bodi prestrašen, ko so drugi pohlepni, in pohlepen, ko so drugi prestrašeni«.
In zdi se, da bo leto 2023 popolna priložnost za Buffetta, da ponovno pokaže svojo uporabo aksioma. Vsaj tako meni Elon Musk, ki je pred kratkim dejal, da "sumi, da bo Warren Buffett naslednje leto kupil veliko delnic."
Potem ko je Buffetta v preteklosti imenoval "števec fižola", Musk ni znan po tem, da bi bil oboževalec investicijske legende, vendar izvršni direktor Tesle/Twitterja/SpaceXa očitno vidi zasluge v Buffettovem pristopu, ki temelji na vrednosti.
"Če ima podjetje zelo močne temelje, potem pa trg povzroča kratkoročno panično situacijo, je očitno to pravi čas za nakup delnic." je menil Musk.
Vemo, da je to natanko tisto, kar ima Buffett rad in glede na to, da je trg v zadnjih 12 mesecih zašel v stanje zloma, se Buffett morda pripravlja na napad.
Oglejmo si torej nekaj delnic, ki že zavzemajo prostor v portfelju Oracle of Omaha, vendar so v preteklem letu zabeležile velike izgube, zaradi česar so ta potolčena imena verjetni kandidati za nekaj Buffettovih nakupov.
S pomočjo iz Baza podatkov TipRanks, lahko ugotovimo, ali tudi analitiki Streeta menijo, da ta imena ponujajo priložnosti na trenutnih ravneh. Pa poglejmo pobliže.
Snežinka Inc. (SNOW)
Začnimo s podjetjem Snowflake, ki bi ga nekoč lahko opisali kot posterja za visoko cenjene tehnološke delnice. Specialist za skladiščenje podatkov je močno vstopil na javne trge septembra 2020, kar je bila največja javna javna ponudba programske opreme doslej, pri čemer je podjetje postalo največje, ki je prvi dan trgovanja podvojilo svojo tržno kapitalizacijo.
Z uporabo strojne in programske opreme, ki temelji na oblaku, podjetje svojim uporabnikom omogoča shranjevanje in analizo podatkov, in kljub temu, da je njegovo bogato vrednotenje občasno postavljeno pod vprašaj, je Snowflake še naprej rasel z impresivno hitrostjo.
Tako je bilo tudi v zadnjem četrtletju, o katerem so poročali – za tretje četrtletje fiskalnega leta 2023. Prihodki so se medletno povečali za 67 % na 557.03 milijona dolarjev, kar je preseglo napoved Streeta za 18.12 milijona dolarjev. V višini 66-odstotne medletne rasti so preostale obveznosti glede uspešnosti (RPO) – metrika predstavlja posle, ki bodo ustvarili prihodke v prihodnosti – dosegle 3 milijarde USD, medtem ko je podjetje objavilo impresivno stopnjo zadržanega neto prihodka v višini 165 %. Snowflake je presegla pričakovanja tudi na zadnji strani, kot adj. Dobiček na delnico v višini 0.11 USD je presegel konsenzno oceno 0.05 USD.
Delnice pa so doživele podobno usodo kot druga tehnološka imena. Zaskrbljenost zaradi inflacije in rasti ob svetovnih gospodarskih nemirih je povzročila izgubo priljubljenosti tehnoloških delnic, posledično pa so delnice Snowflake lani izgubile 58 % svoje vrednosti.
Buffett že ima v lasti 6,125,376 delnic Snowflake in glede na to, da je Buffett, bi lahko padec privabil legendo investiranja, da se napolni.
JMP analitik Patrick Walravens vsekakor meni, da bi to morali narediti vlagatelji. Analitik navaja več razlogov za vzvišen pogled na SNEG. Ti vključujejo: »1) podjetje moti industrijo upravljanja podatkov s svojim podatkovnim oblakom in arhitekturo, ki je izvorna v oblaku, ter s svojo filozofijo »omogočanja, da delo pride do podatkov«; 2) podjetje ima 287 strank z več kot 1 milijonom dolarjev prihodkov od izdelkov (94 % več kot leto prej), 6 od 10 najboljših strank Snowflake pa je raslo hitreje kot celotno podjetje v primerjavi s četrtletjem v F3Q, 3) podatkovna platforma v oblaku obravnava ogromen ~248 milijard $ TAM; 4) Snowflake vodi vrhunska vodstvena ekipa, vključno z izvršnim direktorjem Frankom Slootmanom in finančnim direktorjem Mikom Scarpellijem; in 5) podjetje še naprej hitro raste v obsegu, hkrati pa zagotavlja impresiven operativni vzvod, z operativno maržo, ki ni v skladu z GAAP, 7.8 % v F3Q, s 3.5 % v zadnjem četrtletju.”
Ko količinsko opredeli svoje pripombe, Walravens ocenjuje, da delnice SNOW presegajo (tj. Nakup) skupaj s ciljno ceno 215 USD. Vlagatelji pričakujejo 12-mesečne donose v višini ~46 %, če bo napoved delovala po načrtih. (Če si želite ogledati Walravensov rekord, Klikni tukaj)
Večina na ulici se strinja; na podlagi 17 nakupov v primerjavi s 7 zadržanji delnica SNOW zahteva konsenzno oceno zmernega nakupa. Povprečni cilj pri 187 USD pomeni, da se bo delnica v enem letu povečala za 26 %. (Oglejte si napoved delnic Snowflake na TipRanks)
Tla & Decor Holdings (FND)
Drugi poraz, ki si ga bomo ogledali, je Floor & Decor, specializirani trgovec na drobno, specializiran za trde talne obloge – ploščice, kamen, les, laminat, vinil – in pripadajoče dodatke, njegova baza strank pa sega od množice DIY do profesionalnih inštalaterji in gospodarski subjekti. Od ustanovitve leta 2000 je podjetje doživelo resno rast in se zdaj ponaša s 178 trgovinami v obliki skladišča in petimi oblikovalskimi studii, razporejenimi po 35 državah.
Rast – čeprav počasnejša – je bila spet opazna, ko je podjetje v začetku novembra poročalo o finančnih podatkih za tretje četrtletje. Prihodki so dosegli 3 milijarde dolarjev, kar je 1.1-odstotno povečanje v primerjavi z letom prej, medtem ko se je prodaja v trgovinah zvišala za 25.5 % glede na isto obdobje pred letom dni. Prilagojeni razredčeni dobiček na delnico se je povečal za 11.6 % na 16.7 $. Tako zgornja kot spodnja številka sta presegla pričakovanja.
Kljub temu pa je zaradi vse slabših makropogojev podjetje doseglo razočarajoče obete za FY, s pričakovano neto prodajo v razponu med 4.25 in 4.285 milijarde USD, kar je pod konsenzom pri 4.32 milijarde USD.
Zgodba o znižani ceni delnice FND – delnica je v letu 46 padla za 2022 % – je ena od zaskrbljujočih glede upočasnitve stanovanjskega trga v ozadju naraščajoče inflacije in naraščajočih obrestnih mer.
Toda ta padec cene delnice bi lahko spodbudil Buffetta, da poveča svoj položaj. Trenutno ima v lasti 4,780,000 delnic v vrednosti skoraj 333 milijonov dolarjev.
Če se obrnemo na skupnost analitikov, Evercore's Grega Melich meni, da je na trenutnih ravneh "tveganje/dobitek pri FND ugodno do leta 2023."
"Temeljna zgodba o 15- do 20-odstotni rasti površine, širitvi profesionalnih, digitalnih in storitev za povečanje deleža in dobička ostaja nedotaknjena – tudi v mehčajočem se gospodarstvu," je dejal analitik. "Glede na to, da FND-jeva dolgoročna naracija rasti (tako organsko kot prek širitve trgovine) ostaja na mestu in so stopnje dobička strukturno povišane, priložnost ostaja."
V skladu s tem Melich ocenjuje, da so delnice FND presežne (tj. Nakup), medtem ko njegova ciljna cena 90 USD nakazuje, da bo delnica čez leto zamenjala lastnika za 36-odstotno premijo. (Če si želite ogledati Melichov rekord, Klikni tukaj)
Na splošno je 13 analitikov dodalo klobuk s pregledi FND, ti pa so razdeljeni med 8 in 5 v korist nakupov namesto zadrževanj. Povprečni cilj je 84.69 USD, kar pomeni potencialno enoletno rast v višini ~18%. (Oglejte si napoved delnic FND na TipRanks)
Če želite najti dobre ideje za trgovanje z zalogami po privlačnih ocenah, obiščite TipRanks ' Najboljše zaloge za nakup, na novo predstavljeno orodje, ki združuje vse vpoglede lastniškega kapitala TipRanksa.
Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja v tem članku so izključno mnenja predstavljenega analitika. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Pred vlaganjem je zelo pomembno, da naredite svojo analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/down-more-40-2-beaten-144250321.html