Ethereum poskuša prebiti zid 3,000 $: analiza cen

V tem članku si ogledamo splošne izglede Ethereuma, izvedemo podrobno analizo cene in opazujemo nekatere indikatorje v verigi.

Včeraj je ETH zaman poskušal prebiti zid 3,000 $, ki trenutno deluje kot glavni odpor, in je bil zavrnjen nazaj na trenutno ceno 2,908 $.

Vendar Ethereum ostaja najbolj primeren na kripto trgu, saj prekaša celo Bitcoin.

Na sprednji strani verige podatki kažejo dolgoletno in močno omrežje, podprto s povečanjem števila validatorjev in kovancev, zaklenjenih v stakingu, ter visokim povprečnim obsegom trgovanja.

Vse podrobnosti spodaj.

Ethereum vodi FOMO na kripto trgih: analiza cene ETH kaže pripravljenost sredstva, da premaga odpor 3,000 $

V tem začetku tedna, ki je zaradi včerajšnjega zaprtja ameriških trgov zaradi predsednikovega praznika izrazito miren, kripto trge vodi Ethereum in njegov nedavni poskus preseči ključno ceno 3,000 USD.

Medtem ko je Bitcoin zabeležil svoj lokalni maksimum v četrtek, 15. februarja, na ravni 52,816 USD, je Ethereum pokazal več odločnosti, tako da je včeraj dosegel novo letno najvišjo vrednost 2,984 USD, vendar se mu ni uspelo zapreti na okroglo številko. 

Analiza cen kaže relativno moč za ETH, ki prepričljivo absorbira vsak padec in ohranja visoka tržna pričakovanja.

Trgovci so optimistični glede prihodnosti etra in stavijo na pozitiven izid odobritve promptnega ETF v ZDA za drugo največjo kriptovaluto po tržni kapitalizaciji, z več upravljavci skladov, kot so Franklin Templeton, BlackRock, Fidelity, Ark in 21Shares , Grayscale, VanEck, Invesco ter Galaxy in Hashdex, ki so svoje zahteve že vložili pri Komisiji za vrednostne papirje in borzo.

Če bi šlo vse dobro, bi se lahko ETH približal celo 3,500 $, ravni, ki je ni bilo od aprila 2022, nato pa verjetno celo 4,000 $ ETH.

Samo za predstavo o času, SEC ima še 96 dni do zadnjega roka da sprejme odločitev o morebitni odobritvi/zavrnitvi

Kar zadeva bolj tehnično plat cen, analiza poudarja, kako je bil Ethereum od oktobra 2023 usmerjen v zelo kompakten bikovski trend, ki je sposoben dnevno zelo trdno držati EMA 50 in nenehno posodabljati nove najvišje vrednosti po vsakem kratkem poskusu popravka.

Natančneje, od sredine januarja naprej so se biki soglasno oglasili in dvignili cene etra z 2,200 $ na trenutne vrednosti.

Psihološki prag 3,000 dolarjev bi lahko zdaj nasprotoval novim bikovskim vdorom, pri čemer RSI kaže prve znake slabitve v trendu, ki gre proti območju prekupljenosti.

Kakorkoli že, zdi se, da dosledno visoki obsegi, zabeleženi v zadnjih trgovalnih sejah, in nedavni preboj nad 2,700 USD podpirajo pozitiven scenarij za kriptovaluto, ki bo verjetno zlomil odpor, s katerim se sooča, čeprav po več prizadevanjih.

Na področju izvedenih finančnih instrumentov, analiza podatkov o poudarkih Ethereuma a odločno spodbuja odprt interes, ki je prejšnji teden dosegel agregirano vrednost na vseh trgovalnih platformah, ki presega 7.7 milijarde dolarjev, kar je vrednost, ki je ni bilo od novembra 2021.

Tudi stopnja financiranja kaže pozitivne signale s pozitivno stopnjo financiranja finančnega vzvoda na vseh večjih trgih in s številkami, ki so višje od tistih, zabeleženih v zadnjih 6 mesecih.

To pomeni, da špekulativno zanimanje za Ethereum je veliko in da se špekulanti postavljajo (in so se v veliki meri že postavili) z idejo, da se bo kripto kratkoročno podražilo.

Bodite pozorni na nestanovitnost v tem obdobju, ker lahko povzroči prisilne likvidacije: zlasti ravni 2,877 USD, 2,870 USD in 2,840 USD so cene, ki bi lahko povzročile izgube za dolge pozicije, ki so pretirano izpostavljene finančnemu vzvodu.

Podatki v verigi omrežja Ethereum

Po analizi cene Ethereuma poglejmo, kaj nam sporočajo podatki v verigi decentraliziranega omrežja.

Tudi v tem primeru splošni obeti so večinoma pozitivni, pri čemer večina indikatorjev kaže na prisotnost plodnih tal za nadaljnjo rast sredstva.

Zlasti opazujemo, kako število ETH, deponiranih v verigi Beacon Chain, nenehno narašča, pa tudi število novih validatorjev, ki se pridružujejo omrežju, da zagotovijo svojo podporo.

Od danes je v protokolu zaklenjenih približno 30.87 milijona ETH, kar ustreza več kot 9 milijardam dolarjev PoS s približno 900 tisoč validatorji med posameznimi uporabniki in LST platformami.

Če upoštevamo krožečo zalogo Ethereuma blizu 120 milijonov kovancev, lahko trdimo, da je več kot 25 % vsega ETH v obtoku so zaklenjeni v verigi Beacon.

To služi samo za zmanjšanje morebitnega prodajnega pritiska in povzroča pomanjkanje etra na kripto trgih.

Ti podatki, skupaj s potencialnim digitalnim pomanjkanjem, ki ga bo sprožil verjeten prihod promptnih ETF-jev ETH, bi lahko potisnili valuto proti zelo ambicioznim nivojem cen, če se bo povpraševanje začelo čutiti le rahlo.

Zelo zanimivo je tudi ugotoviti, kako povprečni obseg transakcij v verigi Ethereum je v teh prvih tednih leta 2024 ostal dosledno visok, ki je dosegel najvišjo raven 4 milijard USD dnevno, doseženo kot najvišjo vrednost marca 2023.

Velik obseg podpira špekulativno zanimanje za ceno ETH, ki se je po naključju povečala prav v povezavi z dvigom kriptovalut od oktobra dalje.

Airdrops, fomo za nove protokole DeFi in novi memecoini so podpirali obseg trgovanja v omrežju skozi vse leto 2023, s povečanjem meritev v zadnjih nekaj mesecih.

Na koncu se zdi primerno prikazati to analizo, ki kaže število naslovov Ethereum v verigi, ki imajo povprečno nakupno ceno nižjo od trenutnih cen, zato so v dobičku.

Omeniti velja, kako od novembra dalje je odstotek dobičkonosnih naslovov v primerjavi s celotnim omrežjem skokovito narasel, in sicer s 40 % na trenutnih 94 %.

To pomeni, da ima 94 od 100 naslovov pozitiven PNL v primerjavi z njihovo nakupno ceno in bi lahko vsak trenutek razbremenili svoje pozicije.

Običajno so v preteklosti, ko je odstotek naslovov v dobičku dosegel to vrednost, sledile zelo burne prodajne seje, ki so privedle do močnega padca cene ETH.

Vendar je treba omeniti, da je ta vrednost ostala visoka več mesecev med prejšnjim bikovskim trgom, tako da lahko tudi v tem primeru vidimo, da bo minilo veliko časa, preden bo prišla nevihta.