Kaj je temeljna analiza v kripto? – Kriptopolitan

Trgovanje s kriptovalutami je naloga, ki zahteva spretnosti in znanje. Če želite kar najbolje izkoristiti, morate razumeti, kako uporabljati različne strategije, krmariti po širokem svetu trgovanja in obvladati tehnično in temeljno analizo. Zlasti temeljna analiza (FA) je postala priljubljena med kripto trgovci, saj jim pomaga določiti notranjo vrednost sredstva, da bi dobili najboljšo donosnost svoje naložbe. Oglejmo si podrobneje, kaj točno je temeljna analiza in kako jo lahko uporabimo za trgovanje s kriptovalutami.

Kako deluje temeljna analiza?

Fundamentalna analiza je postopek analiziranja notranje vrednosti sredstva, pri čemer se preučujejo njegovi kvalitativni in kvantitativni dejavniki, da se ugotovi, ali je podcenjeno ali precenjeno ali ne. Ta analiza preučuje potencial sredstva in napoveduje njegovo prihodnjo uspešnost na podlagi zunanjih spremenljivk, kot so novice in makroekonomski trendi.

Medtem ko se tradicionalni FA osredotoča na temelje podjetja, analitiki kripto temeljev gledajo na finančne izkaze (kot so bilance stanja, izkazi poslovnega izida in izkazi denarnih tokov), ekonomske kazalnike (kot je stopnja brezposelnosti ali stopnja inflacije), trende v panogi, globalne novice itd. ., pridobiti celovito razumevanje katerega koli danega kovanca ali žetona ter oceniti tveganje in potencial.

Ena od ključnih meritev, ki jih uporabljajo temeljni analitiki, je omrežna aktivnost. Omrežna dejavnost lahko analitikom pove veliko o tem, kako dobro gre kriptovaluti, kot so transakcijske provizije, število transakcij, aktivni naslovi in ​​drugo. Razpoloženje družbenih medijev je lahko tudi metrika, ki se uporablja za merjenje tržnega mnenja o sredstvu. in blockchain podatki trgovcem omogočajo ogled ključnih meritev, kot so stopnja zgoščevanja, velikost bloka in težavnost. Vse te metrike so pomembne za razumevanje trenutnega stanja kriptovalute in napovedovanje njene prihodnje uspešnosti.

Meritve v verigi v temeljni analizi

Meritve v verigi se uporabljajo v temeljni kripto analizi za merjenje zdravja in moči omrežja blockchain. Trgovcem zagotavljajo dragocene vpoglede v razpoloženje trga, stopnjo uspešnosti ICO, oceno tveganja projekta in drugo. Meritve v verigi vključujejo:

1. Hashrate – Ta metrika meri računalniško moč rudarjev v omrežju. Je pokazatelj, kako varna ali močna je veriga blokov in tako vpliva na gibanje njene cene.

2. Obseg transakcij – Ta metrika prikazuje število transakcij, opravljenih v določeni verigi blokov v določenem časovnem obdobju, s čimer zagotavlja vpogled v trende uporabe in sprejemanja med uporabniki ter potencialno tekočo aktivnost črpanja/odlaganja na borzah, povezanih z žetonom/kovancem te verige blokov.

3. Povprečne transakcijske provizije – Ta metrika ponuja uporabne informacije o tem, koliko denarja so ljudje pripravljeni porabiti, ko uporabljajo določeno kriptovaluto za transakcije, ne glede na to, ali jo kupujejo ali prodajajo (je tudi pokazatelj, kako konkurenčne so provizije v primerjavi z drugimi kriptovalute). 

4. Težavnost omrežja – Merilo, ki nam pove, kateri kovanci zahtevajo več virov (čas in računalništvo) kot drugi; to je lahko uporabno pri iskanju podcenjenih kovancev z nizkimi težavami, vendar z visokim potencialnim donosom, če bi jih nekdo lahko pridobil po nižjih cenah v primerjavi s podobnimi.

Projektne metrike v temeljni analizi

Projektne metrike pomagajo tudi pri temeljni analizi. To pomeni, da si ogledate določene stvari, ki vam bodo pomagale bolje razumeti projekt. Tukaj je nekaj stvari, na katere morate biti pozorni:

1. Bela knjiga – Analitiki lahko preberejo belo knjigo in vidijo, kakšni so cilji ekipe za ta projekt in kako verjetno je, da jih bodo lahko dosegli.

2. Tokenomika – preveriti morajo tudi tokenomiko projekta, ki vključuje podrobnosti o njegovih žetonih, kot so ponudba, stopnja inflacije in sistem nagrajevanja.

3. Skupina – Analitiki bi se morali prepričati, kdo stoji za projektom in kakšna je njihova vizija zanj. Poskusite raziskati njihove pretekle projekte in uspehe ter morebitna navzkrižja interesov, ki bi jih morda imeli s tem.

4. Skupnost – Fundamentalni analitiki bi morali preveriti, kako aktivna je skupnost okoli določenega projekta, tako da preverijo platforme družbenih medijev ali spletna mesta, namenjena razpravam o tem na spletu, da bi lahko dobili predstavo o mnenju uporabnikov do tega, preden objavijo svoje analize!

5. Načrt – pregledati morajo tudi načrt projekta, ki opisuje načrtovane razvojne stopnje in mejnike, ki jih je treba doseči za uspeh.

Razumevanje teh ciljev lahko vlagateljem, ki bi prebrali analize, pomaga ugotoviti, ali želijo vlagati ali ne.

Prednosti

1. Fundamentalna analiza v kriptovalutah zagotavlja celovit pogled na stanje sredstva z upoštevanjem tradicionalnih meritev in meritev, specifičnih za verigo blokov.

2. Zagotavlja vpogled v moč in varnost osnovnega omrežja kovanca ali žetona, kar daje trgovcem idejo o njegovi prihodnji uspešnosti.

3. Temeljna analiza trgovcem omogoča boljše razumevanje tveganja in potencialne nagrade, povezane z različnimi kovanci ali žetoni, kar jim pomaga pri sprejemanju bolj premišljenih naložbenih odločitev.

4. Fundamentalno analizo je mogoče uporabiti za prepoznavanje podcenjenih kovancev ali žetonov, ki imajo dobre dolgoročne obete, ki jih trg lahko spregleda.

5. Uporablja se lahko tudi za identifikacijo kriptovalut, ki so precenjene ali nagnjene k shemam pump-and-dump, kar trgovcem omogoča, da se izognejo takim naložbam.

6. Z razumevanjem osnovnih temeljev kriptosredstva lahko trgovci bolje ocenijo njegov potencial za dolgoročno rast in temu primerno prilagodijo svojo strategijo.

Nekaj ​​slabosti

1. Temeljna analiza v kriptovalutah je lahko dolgotrajna in zahteva veliko raziskav za natančno oceno tveganja in potenciala različnih kovancev ali žetonov.

2. Težko je natančno izmeriti omrežno aktivnost, saj lahko dejavniki, kot so razpoloženje uporabnikov, podatki o verigi blokov in ekonomski kazalniki, nanjo vplivajo na nepredvidljive načine.

3. Fundamentalna analiza ne upošteva tehničnih dejavnikov, ki bi prav tako lahko vplivali na ceno kriptovalute, zaradi česar so trgovci izpostavljeni morebitnim izgubam zaradi nenadnih gibanj cen, ki jih povzročajo tržne špekulacije ali panična prodaja.