Kaj je trgovanje s kripto finančnim vzvodom?

Za tiste, ki jih zanima trgovanje s kriptovalutami, vendar nimajo velike količine kapitala za začetek, bi lahko bila možnost trgovanje s finančnim vzvodom in maržo. Trgovanje s finančnim vzvodom vam omogoča, da si izposodite denar od posrednika, da povečate svojo nakupno ali prodajno moč, in ponuja potencial za večje dobičke. Učenje, kaj je trgovanje s kripto finančnim vzvodom vam lahko dajo boljši pogled na kako upravljati svoje položaje.

Vzvod velja za bistveno orodje na tradicionalnih trgih in trgih kriptovalut, saj trgovcem ni treba zakleniti celotnih zneskov kapitala, kar ima za posledico boljšo kapitalsko učinkovitost. Skupaj s terminskimi pogodbami in opcijami pomaga uvesti trgovanje s finančnim vzvodom likvidnost na trg.

Vendar je lahko trgovanje z vzvodom za začetnike zmedeno. Pred eksperimentiranjem s sredstvi s finančnim vzvodom je ključnega pomena razumeti, kaj to je in kako deluje. Ta članek se bo osredotočil na trgovanje s finančnim vzvodom na kripto trgih in njegove potencialne prednosti/slabosti.

Preberite tudi:

Kako deluje trgovanje s kripto vzvodom?

Trgovanje s kripto finančnim vzvodom uporablja izposojena kripto sredstva za povečanje svojega trgovalnega položaja nad tisto, kar bi bilo na voljo samo z denarnim stanjem. Tak položaj na trgu imenujemo a položaj s finančnim vzvodom.

Z računom za trgovanje z maržo vložite del skupne vrednosti naročila. Sredstva s finančnim vzvodom napolnijo znesek vašega naročila. Pridobljena/izposojena sredstva vam dajejo večjo kupno moč, saj vam omogočajo, da odprete vidnejše pozicije, kot bi jih običajno lahko, če bi lahko uporabljali le denar na svojem računu. 

Število sredstev, ki jih trgovci lahko izkoristijo, je predstavljeno kot ulomek ali razmerje. Na primer, razmerje 1:10 pomeni, da lahko za vsako enoto kripto dobite še 10. 

Recimo, da želite vložiti 1,000 $ Dogecoin (DOGE) z vzvodom 1:10 (10x). Zahtevana marža bi bila 1/10 1,000 $, kar pomeni, da morate imeti na svojem računu 100 $ Doge kot zavarovanje za izposojeni kapital. 

Če uporabljate vzvod 1:20 (20x), bi bilo vaše zahtevano marže še nižje, 1/20 od 1,000 $ = 50 $. Slaba stran povečanega finančnega vzvoda je, da povečuje tveganje likvidacije.

Poleg začetnega kapitala boste morali vzdrževati tudi prag marže za svoje posle. Ko se trg premakne proti vašemu položaju in bo marža nižja od praga vzdrževanja, boste morali na svoj račun napolniti več sredstev, da se izognete likvidaciji. Položaj praga je znan tudi kot rezerva vzdrževanja.

Primer donosnega trgovanja s finančnim vzvodom

Finančni vzvod vam lahko pomaga ustvariti več dobička od trgovanja, lahko pa tudi poveča vaše izgube. 

Recimo, da vam posrednik ponuja finančni vzvod 100:1, kar pomeni, da lahko odprete pozicije v vrednosti 100,000 USD s samo 1,000 USD začetnega kapitala. Nato kupite 100,000 enot valutnega para DOGE/USDT po 0.057 USD na enoto. 

S finančnim vzvodom morate vložiti samo 57 USD svojega denarja (0.057 x 100,000 enot / 100-kratni finančni vzvod). Preostanek si izposodite od svojega posrednika, zaradi česar je vaša pozicija vredna 5700 $.

Če se trg dvigne za samo 5 %, postane vaša pozicija vredna 5,985 $, kar vam daje 5-kratni dobiček (5,985 $–5700 $ = 285 $) na vašo začetno naložbo Doge v višini 57 $.

Primer trgovanja s finančnim vzvodom, ki ustvarja izgubo

Recimo, da uporabljate vzvod 100:1 in kupite 100,000 enot valutnega para DOGE/USDT po 0.057 USD na enoto. Vaša pozicija s finančnim vzvodom je vredna 5,700 $ (100,000 x 0.057) z uporabo kapitala v vrednosti samo 57 $. 

Tako kot prej so vaši dobički eksponentno višji, če se trg dvigne, vendar bi moral trg pasti le za 1 %, da izgubite celotno naložbo v vrednosti 57 USD.

Da bi se izognili likvidaciji, lahko dodate več sredstev na svoj trgovalni račun in povečate svoje zavarovanje.

V večini primerov vam bo borza poslala poziv k kritju, preden pride do likvidacije – obvestilo, ki vam pove, da dodate več sredstev, da se izognete likvidaciji.

Primer kratke pozicije s finančnim vzvodom 

Zdaj pa si predstavljajte, da želite odpreti kratko pozicijo v vrednosti 10,000 $ na Doge z 10-kratnim vzvodom. V tem primeru si boste Doge izposodili od nekoga drugega in ga prodali po trenutni tržni ceni. Vaše zavarovanje je 1,000 USD, a ker trgujete z 10-kratnim vzvodom, lahko prodate Doge v vrednosti 10,000 USD.

Če predpostavimo, da je trenutna cena doge 0.057 $, ste si izposodili 175,438.60 doge in ga prodali. Če cena doge pade za 20 % (na 0.0456 $), lahko odkupite 175,438.60 doge s samo 8000 $. Trgovanje bi vam prineslo čisti dobiček v višini 2,000 USD brez transakcijskih provizij. 

Če pa doge naraste za 20 % na 0.0684 $, bi potrebovali dodatnih 2,000 $ za odkup 175,438.60 Doge. Vaša maržna pozicija bo likvidirana, saj ima stanje na vašem računu samo 1,000 USD. Še enkrat, da se izognete likvidaciji, morate v svojo denarnico dodati več sredstev, da povečate svoje zavarovanje in se izognete pozivu k kritju ali morebitni likvidaciji.

Zakaj uporabljati trgovanje s kripto finančnim vzvodom?

Zaradi divjih tržnih premikov, ki ljudem omogočajo dobiček iz velikih in hitrih nihanj, je trgovanje s finančnim vzvodom postalo priljubljena strategija trgovanja na trgih kriptovalut, kot je npr. Binance.

Drug razlog, zakaj kripto trgovci uporabljajo finančni vzvod, je povečanje likvidnosti svojih denarnic. Na primer, namesto da bi držali položaj s finančnim vzvodom 1:2 na eni borzi, bi lahko uporabili finančni vzvod 1:4, da ohranijo enako velikost pozicije z nižjim zavarovanjem. Dodatna likvidnost bi jim omogočila, da drugi del svojega denarja uporabijo na drugem mestu, kot je trgovanje z drugim sredstvom, vložek, zagotavljanje likvidnosti decentraliziranim borzam ali celo vlaganje v nezamenljive žetone.

Strategije trgovanja s finančnim vzvodom za kriptovalute

Za trgovanje s kripto finančnim vzvodom je na voljo več strategij. Tukaj je nekaj, ki jih morate upoštevati pri trgovanju s finančnim vzvodom. 

• Postopoma povečujte obseg trgovanja, zlasti za začetnike trgovanja z maržo. Začnite z majhnimi pozicijami in povečajte svoj finančni vzvod šele, ko pridobite več izkušenj; to je učinkovita strategija za omejevanje tveganja.
• Vadite trgovanje s finančnim vzvodom z demo računom — z uporabo demo računa (račun, financiran s testnimi sredstvi), kot je npr. eToro, se lahko naučite podrobnosti trgovanja s finančnim vzvodom, ne da bi tvegali svoj kapital.
• Postavitev razumne strategije obvladovanja tveganja z jasno opredeljenimi cilji dobička vam lahko bistveno pomaga pri izogibanju čustvenemu odločanju, ki lahko povzroči izgubo.
• Razdelite svoje položaje na ločene dele; na primer, lahko nastavite vrsto naročil za prevzem dobička, da zajamete svoj dobiček postopoma in ne vse naenkrat, ko je dosežen vaš posamezen prevzem dobička.
• Omejite čas zadrževanja katerega koli položaja, da omejite tveganje nepredvidenih padcev cen in dolgoročnih popravkov trga ter razpršite svoj portfelj na kripto borzi.

Kako obvladovati tveganja s trgovanjem s finančnim vzvodom?

• Stop Loss: Stop Loss je strategija obvladovanja tveganja, namenjena zaključku posla po določeni ceni, če se trg premakne v nepredvidljivo smer. To je konstruktiven način za obvladovanje izgub.
• Vlagajte samo sredstva, ki si jih lahko privoščite izgubiti, ne glede na stopnjo uspešnosti vaše strategije; Kripto trgovanja z maržo vam lahko izjemno hitro nasprotuje, zato nikoli ne smete vlagati več, kot si lahko privoščite izgubo. Praviloma velja, da tveganje več kot 5 % vašega računa zahteva težave. Želite vložiti znesek, ki bi ga lahko izplačali, če bi bil vaš račun likvidiran.
• Take Profit je nasprotje Stop Loss; lahko nastavite naročilo Take Profit, da zaprete svojo pozicijo, ko dobiček doseže določeno ceno. Ker so kripto trgi tako nestanovitni, je pametno izstopiti, preden se razpoloženje obrne v drugo smer.

Kje trgovati s kripto z vzvodom?

Vse kripto borze ne podpirajo trgovanja s finančnim vzvodom, zato boste morali za začetek najprej izbrati kripto borzo. Da bi vam olajšali postopek, so spodaj naštete najboljše borze, kjer lahko trgujete s kripto s finančnim vzvodom:

bybit

bybit je ena najboljših platform po aktivnem obsegu trgovanja. Menjalnica omogoča zelo enostaven začetek trgovanja s kriptovalutami in lahko kupujete, prodajate ali trgujete s priljubljenimi kriptovalutami, kot je Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, In še več.

Borza vam ponuja tudi širok izbor kripto izvedenih finančnih instrumentov, trajnih in terminskih pogodb. 

Bybit vam ponuja do 100-kratni finančni vzvod, enega najvišjih na trgu. Poleg tega Bybit za tržna naročila zaračunava nizko provizijo za prejemnike v višini 0.75 %.

Predvsem Bybit zaračunava provizije za celotno pozicijo in ne za vašo začetno maržo, kar pomeni, da morate plačati provizije glede na vaš položaj finančnega vzvoda.

Terminske pogodbe Binance

Binance je največja borza kriptovalut na svetu glede na obseg trgovanja. In za trgovanje s finančnim vzvodom, Binance Futures je najboljša možnost.

S terminskimi pogodbami Binance lahko trgujete s 50+ terminskimi pogodbami na kriptovalute, s 750+ drugimi kripto in fiat pari. Nekatere priljubljene kriptovalute na Binance so BNB, DOGE, ETH, BCH, XRP, BNB in EOS.

Binance ima raznolik portfelj produktov s finančnim vzvodom, kot so terminske pogodbe USD-M in pogodbe s stalnim kritjem. Terminske pogodbe Coin-M so terminske pogodbe in tradicionalne terminske pogodbe, žetoni s finančnim vzvodom Binance pa vam omogočajo trgovanje s kripto s finančnim vzvodom in možnostmi Binance za trgovanje z opcijami.

Terminske pogodbe Binance imajo eno najnižjih provizij za trgovanje na trgu.

FTX

S FTX lahko preprosto takoj kupite in prodate kriptovalute. Borza vam omogoča dostop do ene najbolj konkurenčnih provizij za trgovanje v panogi.

Poleg tega ima FTX več kot 20 podprtih kriptovalut, kot so Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu, Solana in Ripple.

FTX ima indeksne terminske pogodbe in vam ponuja 101-kratni vzvod za vse žetone s finančnim vzvodom FTX.

Vendar pa je najvišja pozicija s finančnim vzvodom nastavljena na 10x kot merilo tveganja. 

Izmenjave. V skladu s stopnjo 1 trgovci plačajo 0.020 % provizij proizvajalcem in 0.070 % provizij prevzemnikom.

KuCoin

On KuCoin, lahko nastavite vzvod do 20x na redna sredstva (med 1x in 20x). Za priljubljene kovance, kot je npr Bitcoin in Ethereum, se lahko finančni vzvod poveča tudi do 100x. KuCoin Futures podpira več kot 100 kriptovalut, vključno z Bitcoin (BTC), Etereum (ETH), Levo (LEVO), Cardano (ADA), Ripple (XRP), Fantom (FTM), Polka pike (DOT), Zemlja (MOON), ChainLink (POVEZAVA), Plaz (AVAX), In še veliko več.

KuCoin zaračuna samo "pavšalno pristojbino" v višini 0.1 % za vsako promptno trgovanje, bistveno nižje od povprečja v industriji. Ta fiksna osnovna provizija ni pomembna, tudi če kovanci pridobijo ali izgubijo vrednost.

Zakaj trgovanje s finančnim vzvodom NI dovoljeno na vseh borzah?

Le nekaj platform ima licence za trgovanje z blagim finančnim vzvodom. Prvi in ​​najvidnejši med njimi je nedvomno Kraken, ki ponuja 5x vzvod za vse trgovalne pare. Resda je to majhen znesek v primerjavi s finančnim vzvodom v drugih državah, a bolje karkoli kot nič. Največja stvar, ki ovira to trgovanje s finančnim vzvodom na trgu ZDA, je posedovanje licenc. Vsaka ameriška država ima svoje zakone in finančne predpise, ki jih morajo posredniki spoštovati.

Trgovci iz ZDA so se tega problema domislili rešiti sebi v prid tako, da z uporabo omrežij VPN z naslovi IP drugih držav za kripto trgovanje, vendar je to nezakonito in posledice ujetja so resnične. KuCoin je ena redkih kripto borz, ki ameriškim trgovcem še vedno omogoča dostop do svoje platforme, vendar je to tvegano. Prvič, če ZDA ugotovijo, da uporabljate nelicencirane borze, bi lahko zamrznili vaša sredstva. Naslednji, KuCoin ne zagotavlja enake podpore za račune brez KYC v primeru goljufije, kraje ali vdora.

Zaključne misli

Vzvod je odlična strategija trgovanja za izkušene posle; za nepoznavalce je lahko precej zastrašujoče. Vzvod daje uporabnikom z nizko začetno naložbo potencial za večji dobiček. Čeprav lahko trgovanje s finančnim vzvodom pomnoži vaš potencialni dobiček, je tudi nevarno, zlasti na nestanovitnem kripto trgu. S FTX lahko preprosto takoj kupite in prodate kriptovalute. Borza vam omogoča dostop do ene najbolj konkurenčnih provizij za trgovanje v panogi.

Kljub temu lahko finančni vzvod v kombinaciji z nestanovitnostjo kripto trga povzroči hitro likvidacijo, še posebej, če imate raje višji kot nižji finančni vzvod. Vedno trgovajte s kriptovalutami previdno in ocenite tveganja, da se izognete pozivu k kritju na vašem računu. Nadzorujte trgovanje s finančnim vzvodom in prag marže ter izkoristite potencialne dobičke, preden se razpoloženje na trgu spremeni.

Končno, nikoli ne trgujte s sredstvi, ki si jih ne morete privoščiti izgubiti; nestanovitnost trga je lahko vaš sovražnik. Nasvetov za trgovanje je veliko, vendar se morate prepričati, kateri so vredni tveganja in ali lahko absorbirate morebitne izgube. Oglejte si nekaj naših preizkušenih namigov za nadgradnjo svojih veščin. Kar se tiče vseh, ki želijo iti v vojno, je najbolje biti pripravljen na najhujše srečanje.