Kako ovrednotiti kateri koli kripto projekt z uporabo temeljne analize

Fundamentalna analiza je postopek ugotavljanja notranje vrednosti sredstva, s ciljem ugotoviti, ali je sredstvo precenjeno ali podcenjeno. Te informacije je nato mogoče uporabiti skupaj s tehnično analizo, da se odločite, ali vlagati v sredstvo ali trgovati z njim.

Pri temeljni analizi kriptovalut je pristop nekoliko drugačen od tistega, ki se običajno uporablja za ocenjevanje podedovanih tržnih sredstev. Kripto sredstva nimajo zahtevanih zgodovinskih podatkov, saj običajno ni zgodovine poročil o dobičku ali izkazov dobička in izgube.

Za analizo kriptovalute je treba poiskati vse razpoložljive informacije o sredstvu z raziskavo, ki vključuje preiskovanje primerov uporabe, njegovega omrežja, ekipe, ki stoji za projektom, razporedov odmerjanja — seznam se lahko nadaljuje. Če si ogledajo pravi nabor dejavnikov, lahko trgovci pred naložbo določijo temeljno vrednost osnovnega projekta.

Tukaj je 10 korakov, ki so se izkazali za najbolj uporabne:

1. Preberite belo knjigo

Zlasti za dolgoročne naložbe kupi in zadrži je ključnega pomena prebrati belo knjigo žetona. To je dokument, ki daje namenski podroben pregled projekta. Dobra bela knjiga pojasnjuje:

• Cilji projekta
• Primeri uporabe in distribucija
• Vizija ekipe
• Tehnologija za žetonom
• Načrti za nadgradnje in nove funkcije
• Kako žeton zagotavlja vrednost uporabnikom

2. Ocenite trditve bele knjige

Bodite skeptični, saj lahko ljudje, ki stojijo za projekti, zakrivijo ali celo zlomijo resnico.

To se zgodi pogosteje, kot se večina zaveda. Na primer, Michael Alan Stollery, ustanovitelj in izvršni direktor Titanium Blockchain Infrastructure Services, je zbral 21 milijonov dolarjev v začetni ponudbi kovancev (ICO).

Pozneje je priznal, da je ponaredil dele bele knjige projekta.

Pomembno je, da postavite nekaj težkih vprašanj in dobite popolne odgovore, preden vložite svoj denar v projekt.

Nekaj ​​vprašanj, ki jih je treba upoštevati:

• Ali so žetoni res razdeljeni tako, kot obljubljajo?
• Ali izpolnjujejo pričakovanja načrta?
• Si izmislijo problem samo zato, da bi ga rešili?
• Kaj drugi pravijo o tem?
• Ali obstajajo rdeče zastave?
• Se zdijo cilji realni?

3. Poglejte konkurente

Po nekaterih virih iz industrije skoraj 40 % kriptovalut, ki so bile uvrščene na seznam leta 2021, ne obstaja več.

To je pomembna resnica, ki jo morajo vlagatelji upoštevati: veliko projektov – skoraj polovica, lahko pa bi jih bilo še več – propade, in to klavrno.

Natančen pregled bele knjige projekta razkrije primer uporabe, na katerega cilja kripto sredstvo, in težavo, ki jo poskuša rešiti. Nato je treba razmisliti, ali je ta primer uporabe dejansko izvedljiv in želen.

Poleg tega je pomembno prepoznati konkurenčne projekte in preučiti obstoječe projekte, ki bi jih novi lahko nadomestil, če bi bili uspešni. Bistvo: Pametni vlagatelji iščejo, ali je ta projekt boljši od drugih ali ne.

4. Poglejte ekipo, ki stoji za projektom

Projekt je dober toliko, kolikor je dober tim, ki stoji za njim.

Ljudje, ki ponujajo projekt, morajo imeti natanko prave veščine, da lahko njihov projekt deluje. Bela knjiga mora vsebovati informacije o vsakem članu ekipe, vendar je lahko v pomoč tudi nekaj neodvisnih raziskav.

Nekaj ​​vprašanj o ljudeh, ki stojijo za katerim koli projektom, o katerih morate razmisliti:

• Ali so v preteklosti sodelovali pri drugih uglednih, uspešnih projektih?
• Kakšne so njihove poverilnice? So izkušeni?
• Ali so ugledni člani kripto skupnosti in ekosistema blockchain?
• Ali so bili vpleteni v kakšne dvomljive projekte ali prevare?

Kaj če ni ekipe? Nato se obrnite na skupnost razvijalcev.

Ugotovite, ali ima projekt javni GitHub. Preverite število sodelujočih in stopnje aktivnosti. Bolj ko je dosledna razvojna dejavnost na projektu, tem bolje.

5. Poglejte meritve v verigi

Meritve v verigi so na voljo z ogledom podatkov v verigi blokov.

Podatke je mogoče pridobiti s spletnih mest ali API-jev – kot so analiza v verigi, podatkovni grafikoni in poročila o projektih – posebej zasnovanih za obveščanje o naložbenih odločitvah.

Nekaj ​​podatkov, ki jih je vredno upoštevati:

• Število transakcij: merilo dejavnosti, ki poteka v omrežju. Več aktivnosti, bolje je.
• Transakcijska vrednost: kolikšna vrednost je bila transakcija v določenem časovnem obdobju. Višja kot je ta številka, bolje je.
• Aktivni naslovi: koliko naslovov blockchain je aktivnih v katerem koli trenutku. Še enkrat, več aktivnih naslovov, bolje je.
• Plačane provizije: kako povpraševanje po blokovnem prostoru raste ali se zmanjšuje za žeton na podlagi provizij.
• Hitrost zgoščevanja: merilo zdravja omrežja v kriptovalutah z dokazom o delu. Višja kot je stopnja zgoščevanja, težje je uspešno izvesti 51-odstotni napad.
• Vložek: stavljeni znesek v danem trenutku kaže stopnjo obresti ali pomanjkanje le-te v projektu.

6. Poglejte tokenomiko

Vlagajte v projekte, ki ustvarjajo uporabne žetone; sicer žeton morda ne bo imel uporabnosti na trgu.

Poleg tega, če je žeton uporaben, je treba še vedno določiti, kako ga bo trg sprejel, s čimer bi osmislili gibanje cen žetona in vlagateljem omogočili stalne priložnosti za dobiček.

Nekaj ​​vprašanj, ki jih je treba upoštevati:

• Ali je žeton uporaben?
• Kako ljudje dobijo žeton?
• Kakšna je stopnja inflacije ali deflacije?
• Je bilo to sredstvo ICO?

7. Tržna kapitalizacija, obseg trgovanja in likvidnost

Nekaj ​​najpomembnejših analiz se nanaša na finančne meritve žetona, povezanega s projektom, vključno z:

• Tržna kapitalizacija: vrednost omrežja, ki jo predstavljajo hipotetični stroški nakupa vsake enote sredstva. Tržna kapitalizacija daje vpogled v potencial rasti omrežja in se izračuna tako, da se ponudba v obtoku pomnoži s trenutno ceno.
• Obseg trgovanja: količina vrednosti, s katero se je trgovalo v določenem času (dnevno, tedensko, mesečno). Kaže na to, ali ima žeton dovolj likvidnosti.
• Likvidnost: indikator, ki meri, kako enostavno je žeton mogoče kupiti in prodati. Bolj ko je žeton likviden, lažje ga je prodati po trenutni ceni trgovanja.

8. Skupnosti

Ko za projektom stoji skupnost, pomaga žetonu projekta pridobiti vrednost.

Družbeni mediji imajo lahko na primer pomemben vpliv na gibanje cene kriptosredstva. Memecoini, kot je Dogecoin (DOGE) in Shiba Inu (SHIB) se je cena močno dvignila, deloma zaradi navdušenja družbenih medijev.

Ravno pred kratkim je Solanin žeton BONK močno zvišal ceno, saj je dejavnost družbenih medijev dvignila ravni obresti za sredstvo na nove najvišje vrednosti.

Skupnost, ki podpira kovanec, je močan katalizator, zato je tukaj nekaj vprašanj, ki jih je treba upoštevati:

• Je skupnost aktivna in navdušena?
• Ali je veliko računov v šilingih?
• Je razpoloženje dobro?
• Ali obstaja veliko razvijalcev?

Ne pozabite, da se cena žetona dvigne samo, če obstaja zanimanje in tržna akcija. Več ko ljudje govorijo o žetonu in vlagajo vanj, večja je verjetnost, da se bo njegova cena povečala.

9. Trženje

Trenutno je na voljo približno 21,910 kriptovalut, med katerimi lahko vlagatelji izbirajo — to je velika konkurenca!

Ekipa, ki stoji za projektom, mora aktivno tržiti svoj žeton, da bi se razlikovala od množice, poznavalci industrije pa pravijo, da je zdaj težje kot kdaj koli prej izstopati.

Poleg tega se ob nenehnem pojavu novih žetonov na trgu uveljavljene kriptovalute borijo za ohranitev tržnega deleža.

Zato mora ekipa, ki stoji za projektom, aktivno graditi prepoznavnost blagovne znamke, pridobivati ​​in obdržati stranke, da izboljša prodajo in dobiček.

Nekaj ​​vprašanj, o katerih morate razmisliti, preden investirate v projekt:

• Ali ožja ekipa dobro trži izdelek?
• Ali imajo namensko marketinško ekipo?
• Povečujejo tržni delež ali ne?

10. Če je osnovni izdelek na voljo, ga preizkusite

To je lahko nekoliko težko za nekoga, ki samo želi vlagati v osnovni žeton projekta. Vendar pa recimo, da nekdo razmišlja o naložbi v Ethereum Ether (ETH).

Ker je Ethereum decentralizirana globalna programska platforma, bi funkcionalna, varna digitalna omrežna tehnologija zagotovo pokazala, kako platforma dejansko deluje.

Poznavanje tega bi zagotovo lahko pomagalo pri morebitni naložbeni odločitvi.

Konec koncev, če je platforma težka za uporabo, zamudna ali kako drugače ustvarja več težav, kot jih rešuje, je morda pametno, da se izogibate vlaganju v takšno platformo, dokler teh težav ne odpravite.

Torej, tukaj je — 10 korakov za zanesljivo temeljno analizo, ki vam bo pomagala oceniti potencial dobička katerega koli sredstva pred kakršno koli naložbo ali trgovanjem.

Poglejte, kako Cointelegraph Markets Pro zagotavlja podatke, ki spreminjajo trg, preden te informacije postanejo javne.

Cointelegraph je izdajatelj finančnih informacij in ne investicijski svetovalec. Ne nudimo osebnih ali individualiziranih naložbenih nasvetov. Kriptovalute so nestanovitne naložbe in prinašajo veliko tveganje, vključno s tveganjem trajne in popolne izgube. Pretekla uspešnost ne kaže na prihodnje rezultate. Slike in grafikoni so pravilni v času pisanja ali kot je drugače določeno. V živo preizkušene strategije niso priporočila. Preden sprejmete finančne odločitve, se posvetujte s svojim finančnim svetovalcem.

Vsi navedeni ROI so točni od 16. februarja 2023.