Problemi Grayscale in MicroStrategy namigujejo na težke čase za kripto

Od 5. novembra, ko je vodja Binance Changpeng Zhao (CZ) razglasitve da bo podjetje odprodalo svojo naložbo FTX z dampingom žetonov FTT, se je kripto trg sesul. 

Dejansko je bitcoin upadel za 25 % in številni altcoini so se obnesli še slabše s podporo FTX Solana spiralno 65 %. Vprašanje, ki si zdaj vsi mislijo: ali se kripto trgom obeta več bolečine? Padec FTX je prišel sredi velikega dela medvedjega razpoloženja na vseh trgih, vendar se kriptovalute soočajo tudi z obsežnim in strukturnim razdolževanjem trga, zaradi česar podjetja propadajo in kovanci padajo na nič.

Zdi se, da postopoma vse goljufije in goljufije v kriptovalutah propadajo, saj se finančni vzvod, ki je sinonim za bikovske trge, spreminja v poziv k kritju medvedjega trga.

V hiši Barryja Silberta se dogajajo bizarne stvari

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) prodaja bitcoin že za 9,000 $ ali 45-odstotni popust na valuto promptna cena. Medtem je kripto trgovec in posojilodajalec Genesis Global Trading (tudi v lasti lastnika Grayscale Trust, Digital Currency Group) domnevno v zadnjih dneh najel nujno posojilo v višini 1 milijarde dolarjev. Tudi razglasitve da bo ustavil odkupe.

Grayscale je izdal a Izjava pravi, da njegove dejavnosti v zvezi z Genesis ne vplivajo na različne sklade Grayscale Trust, saj so ta sredstva v Coinbase in jih ni mogoče posojati. 

Genesis, ki je v bistvu veliko podjetje za trgovanje z bitcoini in kripto, je morda imelo sredstva v FTX, vendar to ni jasno glede na njegovo letno poročilo. Za leto 69 je registriral 154 milijonov dolarjev obveznosti in 2020 milijonov dolarjev sredstev, za naslednje leto pa še ni vlog.

Andrew Watson, britanski vlagatelj v spletne plačilne sisteme trdil, brez navedbe virov, da je bilo 1.1 milijarde dolarjev, ki jih je Genesis posodil Digital Currency Group, skritih pred vlagatelji. Grayscale trditev doslej ni zanikal. Analitik v verigi ima preverjeno 317,705 bitcoinov od prijavljenih 633,000, ki naj bi jih imel Grayscale v lasti.

Genesis še vedno ni potrdil, zakaj mora najeti nujno posojilo, vendar bi lahko na Grayscale vplival tudi propad hedge sklada Three Arrows Capital (3AC), saj ga je posodil Skladi za nakup delnic GBTC.

Preberite več: Grayscale Bitcoin Trust se nagiba k -35-odstotnemu popustu — ETF ni na vidiku

Poziv k kritju MicroStrategy in izpad SilverGate

Marca letos je banka Silvergate posodo MicroStrategy (MSTR) 205 milijonov dolarjev za nakup bitcoina. Vendar pa so podrobnosti o posojilu nekoliko bizarne, glede na to, da je Michael Saylor nekoč trdil, da ima MSTR skrbništvo vseh svojih bitcoinov, kar pomeni, da Silvergate nima dostopa do svojega zavarovanja, za katerega si je Saylor izposodil svoj denar.

MSTR ima velik vzvod za bitcoin. Zadolžil se je za nakup valute v vrednosti 4 milijard dolarjev med bikovskim trgom, njegova naložba pa je zdaj vredna 50 % manj, kar predstavlja izgubo v višini skoraj 2 milijard dolarjev.

Po drugi strani pa se zdi, da ima Silvergate goro težav in nerazrešenih vprašanj. Zagotovo je nanj vplival izpad FTX, saj ima v lasti različne bančne račune FTX. Silvergate preiskujejo tudi brazilske oblasti zaradi pranja denarja iz latinskoameriških navideznih podjetij v ZDA. Razvpiti prodajalec na kratko Marc Cahodes je utemeljitvijo da je zelo sumljivo, da je Silvergate prenesel do 1 bilijon dolarjev sredstev s samo 14 milijardami dolarjev registriranih sredstev strank.

Kriza rudarjenja bitcoinov

Prejšnji mesec, po Protosu poročali da je večina rudarjev bitcoinov, ki kotirajo na borzi, padla za več kot 75 % in so bili pod znatnimi finančnimi pritiski, Core Scientific, glavni rudar s sedežem v ZDA, je trdil, da razmišlja stečaj. Kripto posojilodajalec BlockFi tveganja 80 milijonov dolarjev zaradi stečaja Core Scientific, medtem ko Riot Blockchain prav tako tvega, da bo močno pod vodo ker nenehno trpi izgube.

Doslej je Riot preživel z pridobivanjem vrednosti delničarjev in prodajo delnic. Vendar pa ta možnost trenutno morda ni idealna po večkratnih razredčitvah in delnici, ki je padla za več kot 90 % od prejšnjih najvišjih vrednosti.

Preberite več: Ruski zakon, ki rudarjem kriptovalut daje nove načine za izogibanje omejitvam

Vodja Coinbase zapusti delnice

Glavni direktor Coinbase Brian Armstrong prodaja 29,732 delnic prejšnji teden po ceni okoli 1.5 milijona dolarjev. To je razmeroma nizek znesek glede na to, da ima Armstrong v lasti do 59.5 % delnic z glasovalno pravico in se je oktobra lani zavezal, da bo v naslednjem letu prodal 2 % svojih delnic.

Vendar pa prodaja delnic Coinbase po cenah prejšnjega tedna pomeni tudi njihovo prodajo po približno -85 % od njihove lansirane cene novembra 2021 v višini 342 USD. Komajda je spodbuden znak, da bi poznavalec svoje delnice prodal tako nizko v primerjavi s prvotno vrednostjo podjetja. Ali Brian Armstrong ve nekaj, česar mi ne?

Bonus: Michael Burry je nizek

In končno, ne vemo, v kolikšni meri bi se to lahko izkazalo za kazalnik prihodnjih težav kriptovalut, a glede na to, kako medvedji Michael Burry rad trguje, je bilo prejšnji teden nekaj presenečenja, ko smo ga slišali trdijo, "Pojma nimaš, kako nizek sem."

Za več informacij nas spremljajte Twitter in Google News ali poslušajte naš raziskovalni podcast Inovirano: Blockchain City.