- Pregled kripto trga: kako se je spremenila sestava kripto trga, kateri sektorji so doživeli rast, z uporabo lastniškega modela CMC za analizo razpoloženja na maloprodajnem trgu.
- Ključni dogodki BTC, ETH: povzemanje ključnih dogodkov in sprememb cen Bitcoina in Ethereuma v letu 2022.
- Razumevanje kripto prek CMC: zanimive ugotovitve iz razpakiranja podatkov CMC.
- Meja kripto trga: analiza prihajajočih trendov na podlagi vpogledov skupine CMC za kotacijo.
- Uporabniki kripto po vsem svetu: Izvedite več informacij o tem, koga zanima kripto.
Pregled kripto trga
1.1 Sestava kripto trga: kako se je spremenila splošna tržna kapitalizacija kriptovalut
Kapitalizacija svetovnega kripto trga je decembra nadaljevala padajoči trend in se je zdaj stabilizirala okoli 800 milijard dolarjev, kar predstavlja 63.5-odstotni padec od začetka januarja 2022.
1.2 Lastniška analiza CMC: uporabite lastniške modele in podatke CoinMarketCap za analizo sektorskih sprememb in obnašanja maloprodajnega trga
CoinMarketCap kot eno izmed vodilnih spletnih mest na področju kriptovalut privabi približno 400–700 milijonov obiskov na mesec: zato lahko zbirajo podatke o tem, kateri kovanci in sektorji zanimajo ljudi ter kateri sektorji beležijo največjo rast v smislu uporabnikov. udejstvovanje in nove sezname projektov. CoinMarketCap Research lahko zdaj modelira te podatke in povzema ugotovitve, ki jih deli z vami (podatki od 22. decembra 2022):
* Decembra 2022 se je skupna globalna tržna kapitalizacija kriptovalut skrčila za 65.64 milijarde USD (-7.72 %). Tudi v tem zahtevnem okolju, Igre na srečo (+ 221.12%), Premakni se za zaslužek (+ 58.42%) in DeFi 2.0 (+55.92 %) so trije vodilni sektorji z naraščajočo tržno kapitalizacijo. Decembra so medtem najbolj prizadeti sektorji AI in veliki podatki (-20.96%), Asset Management (-17.13%) in Masternodes (-15.22 %), vsem pa se je njihova tržna kapitalizacija znatno zmanjšala v primerjavi s celotnim trgom.
* Ko gre za nove sezname, obstaja več kot 34 sektorjev, v katerih se v kategorijo dodaja vse več novih kovancev, kar lahko nakazuje, da se na teh območjih gradi in ustvarja več projektov. Med temi, Ekosistem verige BNB, Memo, Doggone Doggerel, Ekosistem Polkadot in Defi decembra je bilo označenih največ novih kovancev.
1.3 S katerimi sektorji se uporabniki aktivno ukvarjajo?
Številka sodelovanja skupnosti CoinMarketCap (opredeljena kot kombinacija všečkov, objav in komentarjev za vsak kripto sektor na CMC) bi se lahko obravnavala kot približek zanimanja za maloprodajo. Spodnji podatki prikazujejo 15 najboljših tem z največjim zanimanjem za maloprodajo v decembru 2022, razvrščenih po njihovih ustreznih številkah CMC Engagement. Pametna pogodba prevladuje na lestvici, delno zaradi nekaj nedavnih razprav o združitvi Ethereuma, Solana zaradi potencialnega vpliva FTX, naraščajoče priljubljenosti novih alternativnih L1, kot je Aptos, in močne rasti Polygona itd. v zadnjih nekaj mesecih.
Ključni dogodki za Bitcoin in Ethereum
Razumevanje kripto prek CMC
Če pogledamo najbolj gledane kategorije na CoinMarketCap, da bi dobili vpogled v to, kateri sektor ali pripovedi zanimajo maloprodajne uporabnike, lahko vidimo, da:
Leto se je začelo z velikim zanimanjem za Doggone Doggerel – meme kovance na temo psov, z Šiba Inu, Dogecoin in Kovanec za psa vodenje tega sektorja. Shiba Inu razglasitve uvedbo lastnega metaverzuma februarja, medtem ko je odkriti zagovornik dogecoina Elon Musk v začetku tega leta kupil delnice Twitterja in na koncu oktobra pridobil družbo družbenih medijev. Znano je, da Muskovi tviti občutno dvignejo cene dogecoina — in drugih kovancev na temo dožev.
Od aprila do maja je bilo precejšnje zanimanje za trend od premikanja do zaslužka (M2E), ki ga je uvedel StepN in poganja GMT žeton. Uporabniki kupijo NFT superg na platformi StepN in si prislužijo nagrade glede na število prehojenih korakov. Od lansiranja marca se je GMT povečal za 25-krat v komaj več kot mesecu dni, preden je prav tako strmo padel. Kljub temu je to spodbudilo pripoved X-to-earn, pri čemer so se pojavili številni projekti.
Od maja dalje je sektor DeFi jasno izstopal, na čelu z Klasična Zemlja (prej Terra). Kot je opisano v prejšnjem Po poročilu CMC, propad Terre je povzročil izjemno veliko zanimanje uporabnikov za sledenje cenam Terra in UST. Poleg tega so morale centralizirane borze v času velike volatilnosti ustaviti trgovanje, medtem ko so protokoli DeFi še naprej delovali brez dovoljenja.
Drug pomemben sektor zanimanja od junija so predvsem pametne pogodbe Ethereum, ki je septembra letos doživela verjetno najpomembnejšo nadgradnjo v zgodovini - Merge.
Nazadnje, v sektorju zbirateljstva in NFT je še en žeton z velikim maloprodajnim zanimanjem Gladki ljubezenski napoj (SLP), uporabni žeton pionirja igraj za zaslužek (P2E) Axie Infinity. Medtem ko mesečno aktivnih igralcev so padle za več kot 80 %, odkar so januarja 2.78 dosegle 2022 milijona igralcev, se zdi, da še vedno obstaja precejšnje zanimanje za SLP.
O Poročilo o industriji iger na srečo blockchain za leto 2022, ki je bil objavljen skupaj z Naavikom, kaže, da je model P2E sam po sebi pomanjkljiv in da se industrija usmerja k drugim modelom, kot je brezplačni (F2O).
Če pogledamo, na kaj so bili uporabniki CMC najbolj pozorni med medvedjim letom 2022, lahko vidimo, da je najdragocenejša kriptovaluta na svetu – Bitcoin, ki ni presenetljivo vodilna, Ethereum pa je na drugem mestu.
V kripto zimah je znižanje BTC (-64 %) razmeroma manj drastično v primerjavi z drugimi altcoini, kot so Solana (-90 %), Cardano (-80 %), Shiba Inu (75 %). Vendar pa Ethereum (-67 %) in Polygon (-68 %) nista daleč, medtem ko je BNB (-52 %) dejansko premagal trend in bil boljši, kar kaže na relativno moč teh altcoinov.
Kot vodilni na trgu BTC vodi, ostali trg pa mu sledi. Maloprodajni uporabniki verjetno sledijo gibanju Bitcoina za znake okrevanja trga. Poleg tega datum Glassnode kaže, da naslovi BTC z manjšimi bilancami (ki verjetno pomenijo prodajo na drobno) kopičijo bitcoine, ko cene skozi vse leto padajo.
Če pogledamo Skupnost CMCUdejstvovanje (združitev všečkov, objav in komentarjev) kot približka maloprodajnemu interesu in organski dejavnosti, lahko vidimo, da je DeFi vodilni sektor zanimanja — kar sovpada z najbolj gledanim sektorjem na CMC.
To je verjetno posledica propad FTX, nekoč med petimi najboljšimi centraliziranimi kripto borzami, in ogromna količina uporabniških vlog, zapravljenih zaradi goljufij, kar je spodbudilo široko ozaveščenost o samostojnem skrbništvu in prednostih decentraliziranih finančnih produktov. Uniswap, ki presega dnevni obseg trgovanja večine CEX (razen Binance) za nekaj dni v novembru, in strojna denarnica Ledger, ki podira rekordne prodajne številke po FTX, sta le nekaj primerov — in kam bi se trend (in maloprodajno zanimanje) lahko usmeril v leto 2023.
Na drugem mestu, žetoni v sektorju NFT kljub temu še vedno ustvarjajo precejšnje zanimanje maloprodajnih uporabnikov Obseg prodaje NFT padel za več kot 85 % od začetka leta 2022. V drugi polovici leta 2 so se prodaja NFT in edinstveni kupci združili v razpon, kar verjetno kaže, da so špekulanti v biku NFT odšli — medtem ko ostajajo samo glavni uporabniki in navdušenci.
Najboljše tri zaokrožuje sektor pametnih pogodb. Pomembni žetoni, kot sta Ethereum (s septembrsko združitvijo) in BNB (s svojim rastočim ekosistemom in močno aktivnostjo uporabnikov), so verjetno prispevali k zanimanju maloprodaje v tej kategoriji.
Terra Classic (prej Terra), ki je na drugem mestu s polovico pogledov na Bitcoin, je maja letos doživela izbris ekosistema, vrednega približno 60 milijard dolarjev, in je nedvomno eden najopaznejših dogodkov v letu. Učinek valovanja v panogi je povzročil likvidacije podjetij s prekomernim finančnim vzvodom in verjetno celo prispevali do propada FTX.
Nazadnje, tretjič, Ethereumova uspešna izvedba združitve, težko pričakovanega in zapletenega manevra, je bil eden od najbolj izstopajočih v sicer mračnem letu za kripto. V mesecih pred združitvijo je bilo zanimanje vlagateljev usmerjeno v ETH, ki se je okrepil za skoraj 90 % od junijske najnižje vrednosti in dosegel raven 2,000 $.
Največkrat se trguje s kripto borzo – Binance, ki je letos obdelala 22 bilijonov dolarjev poslov, je najbolj obiskana borza.
Na drugem mestu je decentralizirana borza PancakeSwap, ki je videla $ 136 milijarde v kumulativnem obsegu trgovanja v tem letu. PancakeSwap, ki je bil prvotno predstavljen v verigi BNB Chain, je letos dodal podporo za Ethereum in Aptos ter izdal funkcije, kot je perpetual trgovanje in NFT.
Predvsem je vključitev FTX na ta seznam posledica spektakularnega padca borze proti tlom. Po FTX je poziv industrije k večji preglednosti povzročil izdajo dokazov o rezervah (PoR) s strani izmenjav, ki so na voljo neposredno na CoinMarketCap's stran za izmenjavo; sedem od osmih borz (razen FTX in PancakeSwap) je javno objavilo svoje podatke PoR.
Meja kripto trga
Skupina za kotacijo CoinMarketCap deli Ključne teme za leto 2023
Samooskrba
S trgom kriptovalut v stanju, kot je – okrevanje po šoku zaradi propada stabilnega kovanca Luna, poznejšega propada več velikih podjetij tveganega kapitala ter domnevne goljufije in stečajnega postopka pri FTX – bo ena najpomembnejših tem za leto 2023 izginila. biti samostojen. Ker se tako izkušeni kripto trgovci kot kripto novinci spopadajo s posledicami teh neuspehov kripto podjetij, ki so »prevelika, da bi propadla«, bo postala pomembnejša pripoved zagotoviti izobraževanje in vire o tem, kaj pomenijo skrbništvo, samostojno skrbništvo, zasebni ključi in podobno za vaše kripto naložbe.
Nasprotno pa bodo morale biti centralizirane kriptovalute bolj pregledne, da bodo ostale konkurenčne rešitvam samoskrbništva, in sicer z razvojem zaupanja vrednih načinov za prikaz dokazov o rezervah in dokazil o obveznostih.
Regulatorji se vselijo
In – na srečo ali na žalost – leto 2023 bo leto povečanega regulativnega nadzora. Medtem ko se v Združenih državah odvija stečajni primer FTX in sojenja trem ključnim akterjem v zvezi z goljufijami, bodo regulatorji upoštevali vse pravne precedense, ki bodo določeni s sodbami. Predsednik SEC Gary Gensler je leta 2022 pogosto ponovil svojo željo po večji regulativni jasnosti – morda bo to leto, ko bosta ameriška SEC in CFTC pripravila jasnejše kripto smernice, ki bodo kripto podjetjem omogočile registracijo in delovanje v državi.
Minilo je še eno leto brez odobritve promptnega sklada, s katerim se trguje na borzi. Ker so roki za odobritev ARK 21 Shares ETF ponovno prestavljeni na 15. januar 2023, obstaja možnost (čeprav majhna), da bi bilo leto 2023 leto Bitcoin ETF.
DeFi Summer 2.0?
Vidimo tudi, da imajo DEX-ji pomembno vlogo v kripto pripovedi leta 2023. GMX, trajni DEX, je novembra 2022 že prvič presegel Uniswap v dnevnih provizijah. DEX (zgrajen na Avalanche in Arbitrum) je videl, da je njegova priljubljenost narasla po propadu FTX, saj ponuja kripto perpetuale. trgovanje z nizkimi transakcijskimi provizijami. Drug DEX, STFX, je to jesen pridobil na priljubljenosti in v ospredje postavil nov ekonomski model: socialno trgovanje v DeFi s poudarkom na kratkoročnem upravljanju sredstev.
Z inovacijami in nizkimi provizijami, kot jih lahko ponudita DEX-a GMX in STFX, pričakujemo bolj ustvarjalne načine trgovanja v letu 2023, ko se trgovci odmikajo od tradicionalnega centraliziranega trgovanja s kripto borzo in raziskujejo rešitve DeFi za samostojno skrbništvo. Morda bi lahko bilo poletje 2023 celo DeFi Summer 2.0.
Kaj se gradi?
Možno je, da če se bo medvedji trg nadaljeval, bodo kovanci brez lastne vrednosti, kot so memecoini, izgubili več svoje priljubljenosti in ta sektor se bo zmanjšal, saj bo ustvarjanje/vlaganje v memecoine postalo bolj nedonosno. Poleg tega bo zaradi propada prve resnične zgodbe o uspehu algoritemskega stablecoina leta 2023 morda manj osredotočenosti na gradnjo projektov stablecoina na splošno.
Namesto tega so sektorji, za katere je najverjetneje videti rast z več graditelji, GameFi, decentralizirano upravljanje sredstev (kot STFX, o katerem smo govorili zgoraj) in SocialFi (kot je Lens Protocol, saj Twitter še naprej igra svoje čudne igre, osredotočene na Elona-Muska s svojim uporabniki).
Ekipa za kotacije CMC pričakuje rast v novejših ekosistemih L1, ki so letos dosegli industrijo, in sicer Arbitrum, Linera, Aptos in Sui Network (predviden začetek v prvi polovici leta 1).
Inflacija je dosegla vrhunec leta 2022, zato naj bi se makroekonomija leta 2023 izboljšala, ko se bo inflacija začela zniževati. Ta kombinacija dejavnikov lahko spodbudi dvig medvedjega trga za Bitcoin v novem letu.
Okoli sveta s CMC
Celo na tem medvedjem trgu so bili meme kovanci, kot sta Shiba Inu in Baby Dogecoin, še vedno precej pogosto ogledovani v skoraj vseh regijah po svetu.
Prav tako je Terra Classic – preimenovani kovanec, povezan s projektom algoritemskega stabilnega kovanca, ki je izgubil svojo vezanost spomladi 2022 – še vedno pogosto gledan kovanec po vsem svetu za uporabnike CoinMarketCap, kljub temu, da LUNA nikoli ni ponovno pridobila svoje vezanosti.
Solana, ekosistem kriptovalut, katerega namen je zagotoviti številne enake funkcionalnosti (in še več) kot Ethereum, je bil najbolj iskani kovanec le v Evropi, Aziji in Afriki – severnoameriški in južnoameriški uporabniki so bili manj zainteresirani za SOL. Konec tega leta je Solana Breakpoint, vodilna konferenca ekosistema, potekala na Portugalskem, kar bi lahko pojasnilo povečano evropsko zanimanje.
Zanimivo je, da je bilo zanimanje za ogled XRP v Južni Ameriki manjše, kot bi lahko pričakovali, saj se Ripple (podjetje, povezano z žetonom XRP) osredotoča na uporabo kriptovalute za nakazila v Južni Ameriki prek svojega partnerstva z MoneyGramom.
Čeprav je CoinMarketCap globalno podjetje, večina naših obiskovalcev prihaja iz Združenih držav. Toda Vietnam je na drugem mestu (celo z ⅓ velikosti ameriškega prebivalstva) med državami, katerih uporabniki najpogosteje obiščejo CMC. Ta visoka uvrstitev za Vietnam bi lahko bila povezana z izjemno priljubljenostjo GameFi ali igre za zaslužek v državi – priljubljenostjo, zaradi katere Vietnamci očitno preverjajo cene žetonov GameFi, čeprav je industrija doživela splošen udarec (oba v glede cene in količine igranj iger P2E).
Na tretjem mestu je Indija, država, ki ni znana po svoji prijazni ureditvi kriptovalut ali davčni strukturi. Vendar bi lahko količina negativnih novic o kriptovalutah, ki prihajajo iz državne vlade in centralne banke, povzročila povečano zanimanje Indije za preverjanje cen kriptovalut – kot pravijo, je ves tisk dober.
Na sedmem mestu je Ruska federacija, država, katere prebivalci so imeli letos težave s kriptovalutami, saj so se njeni državljani soočili z učinki gospodarskih sankcij, ki so pustile kripto kot edino izvedljivo alternativo, medtem ko so številne kripto menjalnice hkrati prenehale služiti ruskim strankam. Ukrajina, žrtev ruske vojne, je letos prav tako uporabila kriptovaluto za zbiranje donacij za vojne napore – vendar so Ukrajinci, ki obiščejo CMC v zadnjem delu leta 2022, le na 14. mestu.
Vir: https://en.cryptonomist.ch/2023/02/06/coin-market-cap-crypto-market-overview/