V mogočnem oceanu, ki je kriptoindustrija, je težko najti dobro zasnovane rešitve za obvladovanje tveganja, ki ohranjajo portfelje udeležencev nad vodo – tiste, ki obstajajo, imajo očitne slabosti. Vzemimo na primer splošno uporabljeno stop-loss. Čeprav ščiti pred padajočim cenovnim ukrepom, lahko uporabnike zaslepi hiter odboj trga in zamudijo dobiček, ker stop-loss vključuje takojšnjo prodajo sredstva po določeni izvršilni ceni.
Ni skrivnost, da sodelovanje v kripto industriji ni lahko, ne glede na stopnjo aktivnosti osebe. Pasivni imetniki so podvrženi veliki volatilnosti trga, kar je dobro znana ovira za globalno sprejemanje kriptovalut, ki povzroča stres in otežuje predvidljivo rast portfelja sredstev. Številni imetniki se dnevno soočajo tudi s tveganjem nasprotne stranke, ki je bilo vir izrednih izgub v scenarijih, kot je propad FTX v začetku novembra 2022.
Za tiste, ki so bolj nagnjeni k aktivni vlogi na kripto trgih, obstajajo včasih izjemne zapletenosti, zlasti pri ravnanju z izvedenimi finančnimi instrumenti in opcijami. Celo za tiste, ki so bolj izkušeni pri trgovanju s kripto sredstvi, je časovno razporejanje nakupov in prodaj za ustvarjanje dobičkonosnega donosa na splošno popolna skrivnost.
Breme posedovanja kripto sredstev je tisto, kar namerava rešiti Bumper, prihajajoči kripto protokol DeFi, ki bo predstavljen avgusta. Nova orodja projekta spodbujajo kriptovalute, ki poznajo kriptovalute, s pričakovanjem, da bodo začeli 'zavirati' svoja sredstva, da bi se izognili izgubam in začeli služiti donos za prispevanje likvidnosti v ekosistem.
Na obzorju se kaže razumno obvladovanje tveganj
Bumper, ki obljublja, da bo deloval kot najboljša varnostna mreža za udeležence v kriptovalutah, se napaja z nalogo zaščititi uporabnike pred negativnimi tveganji na trgu kriptovalut. Ekipa, ki stoji za protokolom, ga imenuje 'najnaprednejši ekosistem za zaščito cen DeFi' in ga je zgradila tako, da je v celoti v verigi in decentraliziran, kar zagotavlja največjo preglednost in varnost.
Bumperjeva zasnova trga omogoča vsakomur, da svobodno sodeluje pri varovanju pred cenovnim tveganjem na način, ki je preprost, dokazljivo pravičen in odpravlja tveganje nasprotne stranke. Bumper je orodje, ki ljudem omogoča, da zaščitijo vrednost svojih žetonov v dolarjih in pasivno ustvarijo donos v celotnem DeFi.
Pomožni žeton protokola, BUMP, podpira celoten ekosistem in omrežni učinek vseh Bumperjevih tržnih parov za zaščito cen. Vsakič, ko uporabnik zavzame položaj v protokolu, ne glede na to, ali želi zaščititi vrednost sredstva ali zagotoviti likvidnost za pridobitev donosa, mora imeti dovolj BUMP-a, da ga 'poveže' s svojim položajem. To dejansko pomeni, da je BUMP vozovnica, ki je potrebna za vožnjo z Bumperjem – brez BUMP-a, ni zabave za vas. Dokler bo obstajalo povpraševanje po uporabi protokola Bumper, bo obstajalo tudi povpraševanje po BUMP. Žeton je mogoče vložiti tudi za pridobitev donosa in zagotavlja glasovalno moč, ki imetnikom omogoča sodelovanje pri odločanju, ki določa prihodnost Bumperja.
Bumper igra obrambo in napad
Bumper je neverjetno enostaven za uporabo za vsakogar, vendar naj vas to ne zavede. Protokol je zmogljivo orodje z dvojnim namenom, ki uporabnikom omogoča doseganje dveh primarnih ciljev: zaščito sredstev in ustvarjanje donosa.
Zaščitite
Bumper ponuja novo rešitev, ki vsakomur v kriptovaluti omogoča obrambo pred negativnim cenovnim ukrepom z zagotavljanjem, da izbrana sredstva ne padejo pod določeno vrednost USD v primeru znatnega gibanja cene navzdol. Po protokolu je vse to narejeno na način, ki je preprost, dokazljivo pravičen in odpravlja tveganje nasprotne stranke, obenem pa pušča odprta vrata za sodelovanje pri nihanju trga navzgor.
Za odpiranje zaščitnega položaja se morajo uporabniki pri uporabi Bumper odločiti samo o treh stvareh:
- Količina ETH, ki jo želijo zaščititi
- Najnižja cena ETH, pri kateri se začne njihova zaščita
- Koliko časa želijo imeti aktivno zaščito
Oglejmo si primer, kaj se zgodi, ko se pozicija zapre. Predstavljajte si, da imate 1 ETH, ki je v času ustvarjanja pozicije ocenjen na 4,000 USD, in nastavite najnižjo ceno 3,750 USD. Če je ETH ob zaprtju pozicije ocenjen na 4,500 $, čestitamo! Prejmete svoje prvotno sredstvo (1 ETH) nazaj, zmanjšano za premijo (strošek zaščite), ki jo Bumper zahteva, da plačate. Če se je vrednost ETH namesto povečanja vrednosti ETH ob zaprtju pozicije znižala na 3,500 USD, boste prejeli USDC in ETH v vrednosti prednastavljene najnižje cene, zmanjšane za premijo.
Zaslužite
Uporabniki Bumper imajo priložnost zaslužiti donos z zagotavljanjem likvidnosti v protokolu Bumper z USDC. Glede na to, da Bumper z decentralizacijo odpravlja tveganje nasprotne stranke, je to varna alternativa uporabi centraliziranih borz, zlasti če upoštevamo, da Bumper uporabnikom ponuja prilagodljivost, da prilagodijo 'stopnjo' pozicije, ki določa njihovo izpostavljenost tveganju in njihov potencial dobička.
Ponudniki likvidnosti zaslužijo donos s premijami, plačanimi ob zaprtju pozicij za zaščito cen, in tudi s kmetovanjem donosa, ki se samodejno vključi prek pametnih pogodb Bumper (združeni USDC je zaposlen pri kmetovanju donosa prek zunanjih protokolov DeFi). V običajnih tržnih razmerah to zagotavlja potencial za ustvarjanje večjega dobička, kot če bi se uporabnik namesto tega neposredno ukvarjal s pridelavo donosa.
Če želite odpreti pozicijo in zaslužiti donos, se morajo uporabniki odločiti samo o treh stvareh:
- Izberite znesek USDC za polog
- Odločite se, kateri stopnji se želijo pridružiti (toleranca do tveganja)
- Izberite čas za pridobitev donosa
Bumperjev načrt za revolucijo DeFi
Osrednji element vizije za prihodnost protokola Bumper je nov koncept 'odbojnih sredstev'. Zmanjšana sredstva bodo izjemno uporabna in lahko odprejo nova vrata imetnikom kriptovalut, ki zagotavljajo dostop do likvidnosti brez potrebe po razprodaji sredstev ali prevzemu tveganega, nezaščitenega posojila. Evo, kako delujejo.
Vsakič, ko nekdo zavzame položaj na Bumperju, bo prejel odbito sredstvo, ki predstavlja položaj, potem ko je bil zaklenjen prek veznega žetona Bump. Zaradi uveljavljene najnižje cene, ki jo protokol Bumper zagotavlja za sredstva, ki so aktivna v poziciji, sredstva z odboji ohranjajo minimalno zajamčeno vrednost in ne trpijo zaradi grožnje prisilne likvidacije v primeru, da trg še naprej pada. Bumpered ETH (buETH), na primer, je enakovreden ETH, vendar je odstranjena nestanovitnost navzdol.
Zaprta sredstva bodo prosto zamenljivi žetoni, ki jih je mogoče prodati, prenesti, zakleniti v pametne pogodbe ali celo uporabiti kot zavarovanje za posojila – primer uporabe, ki bi lahko imel izjemne posledice za prihodnost DeFi, saj bi posojilodajalcem, ki imajo večjo brezskrbnost , v mnogih primerih tradicionalno neradi posojali zaradi strahu pred nestanovitnostjo kripto sredstev.
Priprave na zaščito kripto sredstev
Tako za pasivne imetnike kot tudi za aktivne udeležence v kriptovaluti je na obzorju nova doba upravljanja tveganja premoženja; tisti, ki uporabnikom omogoča, da povečajo svoja sredstva za zaščito pred nestanovitnostjo, bolje uporabljajo žetone, kot je ETH, za dostop do posojil in še veliko več. Ko bo Bumper predstavljen avgusta pozneje letos, svet kriptovalut ne bo več obseden z neidealnimi rešitvami.
Če želite biti na tekočem z vsem, kar zadeva Bumper, in prejemati ključne objave, se registrirajte za posodobitve na domači strani spletnega mesta Bumper, sledite Bumperjev Twitterin se pridružite Bumper Discordu.
To vsebino sponzorira Odbijač.
Vsak večer prejemajte najpomembnejše kripto novice in vpoglede na vašo e-pošto. Naročite se na brezplačne novice Blockworks zdaj.
Želite alfa poslati neposredno v vaš nabiralnik? Pridobite ideje o degen trgovanju, posodobitve upravljanja, zmogljivost žetonov, tvite, ki jih ne smete zgrešiti, in več v dnevnem poročilu Blockworks Research.
Komaj čakam? Pridobite naše novice na najhitrejši možni način. Pridružite se nam na Telegramu in nas spremljajte na Google News.
Vir: https://blockworks.co/news/crypto-holders-bumper-risk-management