Ali je lahko trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti rešitev za volatilnost kripto? – kripto.novice

V preteklih letih je bil kriptoekosistem izjemno nestanoviten, zaradi česar so se osredotočili na trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti, da bi poskušali omejiti situacijo. Trgovanje s kripto izvedenimi finančnimi instrumenti je z leti raslo in se postavilo kot rešitev za bridke konce nestanovitnosti trga. Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti se ujema z nestanovitnostjo kripto trga, saj digitalne valute še naprej pridobivajo na priljubljenosti ter postajajo naložbena sredstva in menjalni medij v finančnih transakcijah.

Kaj so izvedeni finančni instrumenti v kripto?

Obstajajo različne vrste trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti, s katerimi lahko trgovci žonglirajo, kot so kripto terminske pogodbe, kripto opcije in trajne pogodbe. Ti izvedeni finančni instrumenti ponujajo različne načine, kako lahko trgovec manipulira s trgom in znatno zmanjša izgube.

Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti opisuje vsako pogodbo, ne nujno na kripto trgu, z vrednostjo, ki jo določa osnovno sredstvo. Tako kot na tradicionalnih finančnih trgih ime izvedeni finančni instrumenti pomeni, da svojo vrednost črpajo iz naložb, kot so delnice, obveznice, obrestne mere, fiat valute in kriptovalute.

Kriptotrgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti deluje tako, da kupec in prodajalec skleneta pogodbo o prodaji osnovne kriptovalute. V tem primeru so izvedeni finančni instrumenti odvisni le od vrednosti osnovnega sredstva in ne morejo imeti inherentne vrednosti. Kot tak je izpeljanka bitcoina odvisna od vrednosti bitcoina in iz nje pridobiva vrednost.

V kripto omrežju obstajajo različne vrste poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti, vendar ostaja vprašanje, ali bi lahko trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti predstavljalo rešitev za volatilnost kripto?

Oglejmo si podrobneje različne vrste poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti.

Kripto futures

Terminske pogodbe za kripto vključujejo kupca in prodajalca s sporazumom o prodaji digitalnega sredstva v prihodnosti. Stranki se vnaprej dogovorita za določen datum in znesek. Oba trgovca imata podobne pogoje, vendar se podrobnosti pogodbe lahko razlikujejo. Terminsko trgovanje vključuje napovedovanje prihodnjih gibanj cen in razpoloženja na trgu.

Terminsko trgovanje ne zagotavlja dobička, včasih pa lahko trgovci izgubijo, odvisno od prihodnjih sprememb cen digitalnega sredstva. Na primer, če je trenutna cena BTC 20,000 USD, lahko trgovec z izvedenimi finančnimi instrumenti kupi ali proda terminske pogodbe v pričakovanju padca ali zvišanja cene.

Če kupec kupi kripto terminsko pogodbo v vrednosti enega bitcoina (20,000 USD) in se do zaključka pogodbe poveča na 30,000 USD, bo kupec zaslužil 10,000 USD. Če cena do sklenitve pogodbe strmoglavi na 15,000 $, bo kupec utrpel izgubo v višini 5,000 $.

Kripto možnosti

Kripto možnosti trgovcem omogočajo tudi nakup ali prodajo kriptovalut po določeni ceni na datum v prihodnosti. Kripto možnosti tudi omogočajo kupcem, da ne kupijo sredstva, če se odločijo. Trgovec lahko izbere nakupno opcijo, ki mu bo omogočila nakup sredstva na določen datum, ali prodajno opcijo, ki mu bo omogočila prodajo sredstva na določen datum.

Vendar morajo trgovci s kripto opcijami plačati pristojbine za nakup pogodbe. Trgovec bo imel stroške sklenitve pogodbe, na primer, če kripto opcija stane 500 USD in več od dejanske cene sredstva, ki ga želi kupiti. Iz tega razloga kripto opcije niso najbolj zaželena odločitev za trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti, ker mora trgovec plačati provizijo ne glede na izid trgovanja. Kljub temu lahko trgovci uveljavljajo svojo pravico, da ne izpolnijo pogodbe, če jim ne gre, vendar se provizije, plačane za nakup pogodbe, ne vračajo.

Kripto trajne pogodbe

Kripto trajne pogodbe so najbolj priljubljeni kripto izvedeni finančni instrumenti, saj za razliko od terminskih pogodb in opcij nimajo datuma poteka. Iz tega razloga lahko trgovec drži pozicije tako dolgo, kot želi, dokler plačuje provizije za držanje, imenovane stopnja financiranja. Račun trgovca mora imeti tudi maržo – minimalni zahtevani znesek.

Razlogi, zakaj bi lahko bilo trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti rešitev za nestanovitnost kripto

Volatilnost kripto trga se sooča s svojim deležem znatnih vzponov in padcev, zaradi česar trgovci težko prečkajo kripto ekosistem. Torej, kako bo trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti rešitev za nestanovitnost trga?

Za kripto terminske pogodbe

Preden se prepusti terminskim pogodbam, mora trgovec določiti trajanje pogodbe. Nato mora trgovec izbrati želeno trajanje izmenjave med tedenskimi, dvotedenskimi, četrtletnimi možnostmi itd.

Odvisno od njihove izbire lahko na primer trgovec vzame dolgo, stavi, da se bo Bitcoin povečal, ali pa kratko, stavi, da se bo Bitcoin zmanjšal. Borza bo povezala trgovca z nekom, ki je pri stavah izbral nasprotno smer. Pri poravnavi stave se bo moral en trgovec odpovedati svojim sredstvom glede na nestanovitnost Bitcoina.

Terminske pogodbe na kriptovalute so zelo priročne pri trgovanju, saj trgovcu ni treba vstopiti na trg s trenutno vrednostjo, ampak lahko stavi na to, kako se bo trg odrezal. Če gre trgovčeva stava v njihovo korist, štejejo dobiček.

Za kripto možnosti

Za razliko od terminskih pogodb lahko trgovci uporabijo opcije za oddajo nakupne opcije, kar jim daje pravico do nakupa virtualne valute po dogovorjeni ceni po izteku pogodbe. Trgovec mora postaviti prodajno opcijo za prodajo Bitcoina po dogovorjeni ceni, ko se pogodba izteče.

Na primer, če trgovec ponudi mesečno nakupno opcijo za Bitcoin na 20,000 USD in se cena dvigne na 25,000 USD, bo verjetno uveljavil svojo pravico do nakupa in ustvaril dobiček. Ta poteza pomaga trgovcem, da se prebijejo skozi nestanovitnost kripto in še vedno ustvarjajo dobiček.

Kljub temu, če cena ob koncu meseca strmo pade, se bo trgovec izognil kakršnim koli izgubam tako, da bo pustil, da opcija poteče. Vendar pa bo trgovec moral plačati premijo, za katero se je prvotno strinjal med pogodbo.

Za pogodbe za nedoločen čas

Trgovci lahko sklepajo dolgo ali kratko, odvisno od njihovega pogleda na prihodnjo ceno na trgu. Pozitivna stopnja financiranja se pojavi, ko ima veliko trgovcev dolge pozicije in se cena trajnih pogodb postopoma dvigne nad promptno ceno. Iz tega razloga morajo vse dolge pozicije plačati vse kratke pozicije. Poleg tega morajo za negativno stopnjo financiranja vse kratke pozicije plačati dolge pozicije.

Čeprav trg niha, spodbudni trgovci uporabljajo trajne pogodbe za zapiranje dolgih pozicij. Zato odpiranje kratkih pozicij vrne ceno sredstva, kot je Bitcoin, nazaj na njegovo dejansko tržno ceno.

Kako trgovanje s kripto izvedenimi finančnimi instrumenti pomaga pri volatilnosti kripto

Povečajte likvidnost

Kripto izvedeni finančni instrumenti ponavadi povečajo likvidnost – kako enostavno je mogoče izvesti transakcije z naročili na trgu, ne da bi to vplivalo na ceno sredstva. Iz tega razloga povečana likvidnost spodbuja visoko ponudbo in povpraševanje po sredstvih, kar olajša dostopnost za kupce in prodajalce.

Povečanje likvidnosti pomeni manjše tveganje, ker je nekdo vedno pripravljen zavzeti drugo stran pozicije. Poleg tega niža transakcijske stroške, zdrs je manjši, tržne razmere pa ugodnejše.

Zmanjšuje tveganja

Trgovanje s kripto izvedenimi finančnimi instrumenti ščiti trgovčev portfelj pred nepričakovanim tveganjem zaradi velike volatilnosti na kripto trgu. Namen trga izvedenih finančnih instrumentov je privabiti več profesionalnih trgovcev in institucionalnih vlagateljev, saj zmanjšuje tveganje, ki ga povzroča izpostavljenost portfelja incidentom s tveganjem na repu.

Najpomembneje je, da bi trgovci lahko izkoristili trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti za napovedovanje tveganja, zlasti v nejasnih tržnih razmerah, na primer takrat, ko so cene opcij običajno prekupljene.

Optimizirano odkrivanje cen

Kar zadeva volatilnost kripto trga, bi trgovci lahko izkoristili kripto izvedene finančne instrumente z določitvijo trenutne cene določenega digitalnega sredstva. Laično povedano, bi lahko kripto izvedeni finančni instrumenti spodbudili optimizacijo odkrivanja cen tako, da bi trgovcem omogočili, da se odločijo za kratko ali dolgo. Posledično povečuje cenovno zanesljivost trgovcev in naredi trg učinkovitejši.

zaključek

Nestanovitnost kripto je povzročila znatne vplive na kripto ekosistem, zaradi česar so kripto izvedeni finančni instrumenti zatočišče za pomoč pri manevriranju na nevzdržnem trgu. Vlagatelji uporabljajo tudi izvedene finančne instrumente za zaščito svojih portfeljev pred neugodnimi tržnimi gibanji. Trgovci lahko odprejo pozicije, ki so v nasprotni ali negativni korelaciji z njihovimi trenutnimi pozicijami; bistveno zmanjša morebitne izgube.

Poleg tega špekulacija o prihodnji ceni kripto prek kripto izvedenih finančnih instrumentov daje trgovcem večjo prednost zaradi neugodnih tržnih gibanj, če gre trg v njihovo korist. Skratka, trgovanje s kripto izvedenimi finančnimi instrumenti je rešitev, ki jo kripto kraljestvo potrebuje za boj proti volatilnosti kripto.