Ali lahko kripto izvedeni finančni instrumenti premagajo past volatilnosti?

Dvajseta leta 2020. stoletja za trge niso bila stabilen čas. Ko nestanovitnost ni bila problem, je prihajalo do dolgih prekinitev zapiranja podjetij zaradi pandemije, ki so povzročile opustošenje v dohodku potrošnikov. Tudi tisti, ki so želeli investirati, so bili brez rednih prihodkov in tega niso mogli storiti. Nato je skupaj z naraščajočo inflacijo nastopila kriza dobavne verige. Od začetka leta 2022 tako divja inflacija kot nestanovitnost cen na trgih terjata davek pri vsakdanjih trgovcih in vlagateljih. Medtem ko se je skoraj nemogoče boriti proti inflaciji, kako navdušenci nad trgovanjem premagajo stisko nestalnih cen na svojih priljubljenih trgih?

Eden od načinov, kako se kriptotrgovci spopadajo s splošno grožnjo velikih nihanj cen, je uporaba izvedenih finančnih instrumentov. Na žalost veliko preveč ljudi domneva, da je uporaba kripto izvedenih finančnih instrumentov zelo zapletena zadeva, ki je povezana z visokimi stroški in neobičajnimi stopnjami tveganja. Ravno nasprotno, uporaba teh edinstvenih instrumentov je lahko učinkovit način za zmanjšanje tveganja, prihranek denarja in izogibanje številnim težavam, ki jih prinaša vsakodnevna nestanovitnost cen. Poleg taktične uporabe izvedenih finančnih instrumentov morajo trgovci poznati prednosti in slabosti skupine sredstev. Na srečo obstajajo druge strategije, ki dobro delujejo poleg izvedenih finančnih instrumentov za zmanjšanje učinkov velikih nihanj cen. Vključujejo trgovanje s kripto indeksi, diverzifikacija znotraj kategorije kriptovalut in učinkovito oblikovanje portfelja. Naslednje podrobnosti lahko služijo kot izhodišče.

Kaj so

Trajna terminska pogodba za bitcoin je daleč na prvem mestu v kategoriji. Cene so enake kot pri bitcoinu, vendar lastniki pogodb dnevno poravnavajo dobičke in izgube in nikoli jim ni treba kupiti bitcoina. Borze zagotavljajo kreditno garancijo, ponujajo visok finančni vzvod in likvidnost ter izjemno nizke razlike med ponudbo in povpraševanjem. Slednjega se boji marsikoga, ki bi sicer vstopil na trg.

Prednosti in slabosti

Kriptoderivati ​​imajo zelo nizke razmike in so izjemno likvidni. To sta dva najbolj privlačna vidika, skupaj z dejstvom, da ni tveganja nasprotne stranke. Poleg tega imajo visok finančni vzvod enostavno prodati na kratko, imetnikom pa ni treba imeti nobenih fizičnih sredstev ali virtualnih kovancev. Skratka, prinašajo številne enake prednosti kot delniški izvedeni finančni instrumenti. Slaba stran pa je, da nekateri te edinstvene instrumente težko razumejo in se jim zato izogibajo. V finančnih medijih se večina poročil osredotoča na stvari, kot so dnevne spremembe cen bitcoina in pogosta tveganja, povezana z držanjem katere koli kriptovalute v portfelju.

Uporaba indeksov za ublažitev nihanj cen

Kripto indeksi delujejo podobno kot njihovi primerki na delniških trgih. Borze in trgovci sestavljajo košare ali skupine kriptovalut, ki imajo različne profile. Nekateri so glavni, kot bitcoin oz ethereum, druge pa so manjše ali manj znane težave. Nekateri izdelovalci indeksov poskušajo oblikovati sezname, ki vključujejo na stotine kovancev v vseh podkategorijah. Nakup delnic v indeksu je lahko učinkovit način za pridobitev izpostavljenosti določeni skupini instrumentov, ne da bi velik delež kapitala namenili samo enemu ali dvema. Desetletja so se trgovci z vrednostnimi papirji obračali na velike borzne indekse, kot sta DAX in DOW, da bi premagali nemirne trge in hkrati pridobili izpostavljenost velikemu sektorju gospodarstva.

Enako velja za kriptoindekse, najbolj priljubljen je Crypto-10, ki sledi 10 najboljšim kovancem. To je idealen način za ljudi, da igrajo glavne kovance, ne da bi svoj kapital vezali na posamezne izdaje. Nakup v indeks je eden od načinov za lastništvo deleža v različnih kovancih. Vendar nekateri navdušenci nad vlaganjem raje takoj kupijo približno ducat kovancev in jih hranijo v spletnih ali nespletnih denarnicah.

Pametno strukturiranje portfelja

Ni dovolj, da kupujete široko znotraj enega samega razreda sredstev, kot je kripto. Navdušenci nad naložbami se morajo zavedati kako je zastavljen njihov celoten portfelj. Ali vključuje preveč lastniških vrednostnih papirjev, surovin, ETF (skladi, s katerimi se trguje na borzi), plemenitih kovin ali gotovine? Ne glede na to, koliko izdaj kovancev imate v lasti ali kako raznolika so vaša imetja kriptovalut, je nujno, da si prizadevate za uravnotežen portfelj. Za večino to pomeni imeti različna sredstva, ki se cenijo, od katerih nekatera varujejo pred inflacijo, druga pa lahko prinesejo trdne, dolgoročne donose za upokojitev ali ciljno varčevanje. Nikoli ne predvidevajte, da so vaše naložbe varne samo zato, ker imate v lasti 10 različnih altcoinov. Široko lastništvo več vrst vrednostnih papirjev je najboljši način za preprečevanje učinkov velikih nihanj cen in nestabilnih trgov.