Po burnem letu 2022, na katerega so vplivali številni negativni dogodki, ki so dosegli vrhunec v debaklu FTX, ki je povzročil kripto vesolja v nadaljnje zlom, se je leto 2023 za industrijo začelo udarno.
Kot vedno, vodi naboj, Bitcoin dosegel odličen dvig, za 38 % od začetka leta. In kot je običajno, so drugi žetoni posnemali vedenje BTC-ja in prav tako napredovali. Seveda se je dvig prelil tudi na delniški trg, pri čemer so delnice, osredotočene na kripto, imele koristi od spremembe razpoloženja.
Pravzaprav Josh Siegler, specialist za kriptovalute pri Cantorju, pričakuje, da bodo delnice nekaj rudarjev BTC v prihodnjih mesecih dosegle nadaljnjo rast – za 60 % ali več.
Te oznake smo pregledali v podatkovni zbirki TipRanks, da bi videli, kaj ostali na ulici menijo o Sieglerjevih odločitvah. Izkazalo se je, da Siegler ni edini, ki je tu optimističen; oba se ponašata s soglasnimi ocenami Strong Buy od preostalega dela ulice. Pa poglejmo pobliže.
Riot Platforms, Inc. (RIOT)
Cantorjeva prva izbira kriptovalut je Riot Platform, eno največjih podjetij za rudarjenje kriptovalut v Severni Ameriki. Podjetje je osredotočeno na razširitev svojega poslovanja s povečanjem zgoščene stopnje rudarjenja bitcoinov in povečanjem zmogljivosti infrastrukture.
Podjetje je imelo ob koncu leta 3.1 le 2021 EH/s zmogljivosti samo-rudarjenja, vendar se je to v zadnjih mesecih resno povečalo, Riot pa je leto 2022 dočakal z 9.7 EH/s, ki ga je spodbudila uvedba nedavnih nakupov rudarjev, ki so prinesli skupno razporejena flota za 88,556 rudarjev. Z nadaljnjo širitvijo podjetje cilja na hitrost zgoščevanja 12.5 EH/s do konca prvega četrtletja, ko objekt v Rockdaleu v Teksasu doda novo stavbo in podjetje namesti več rudarjev. Riot je tudi v procesu sestavljanja 1 MW infrastrukture za potopno hlajenje. Poleg tega podjetje gosti približno 200 MW institucionalnih odjemalcev rudarjenja Bitcoinov. Riot je pred kratkim šel skozi rebranding in spremenil svoje ime iz Riot Blockchain v Riot Platforms.
Poleg četrtletnih rezultatov družba mesečno poroča o svojem poslovanju. Zadnji december je pokazal, da je Riot rudaril 659 BTC, kar je 55-odstotno povečanje v primerjavi z decembrom 2021. Podjetje je prodalo 600 BTC in zaslužilo približno 10.2 milijona dolarjev.
Delnice Riot so lani popolnoma zdesetkale, vendar so od decembrskih najnižjih vrednosti zrasle za 88 %. Kljub temu Josh Siegler iz Cantorja meni, da imajo več prostora za tek.
Ker je RIOT postal njegov "Crypto Top Pick", Siegler predstavi bikovski primer. Piše: »Ker je obseg najpomembnejši v tej panogi, smo prepričani o sposobnosti RIOT-a, da rudari več Bitcoinov kot drugi in te prihodke ponovno vloži v nadaljnje povečanje obsega. Bruto marža ostaja najboljša v razredu pri ~65 %, predvsem zaradi edinstvenih energetskih sporazumov, ki jih je sklenil ... Za razliko od drugih rudarjev RIOT-u ni treba zbrati dodatnega dolga ali lastniškega kapitala, da bi dosegel svoje smernice.«
Siegler ne zapiše samo optimističnega pogleda; podpira ga z oceno Overweight (tj. Buy) za delnice RIOT in ciljno ceno 12 $, ki pomeni enoletni potencial rasti 61 % glede na trenutne ravni. (Če si želite ogledati Sieglerjev rekord, Klikni tukaj)
Na splošno je jasno, da se Wall Street strinja s Sieglerjem glede prihodnjih obetov za RIOT. 8 nedavnih pregledov delnice analitikov vključuje 7 nakupov in 1 zadržanje, za močan nakupni konsenz, ki kaže na rastoče obete. Cena delnice je 6.20 USD, njihova ciljna povprečna cena 10.06 USD pa pomeni 12-mesečno rast v višini 62%. (Glej Napoved delnic RIOT)
CleanSpark, Inc. (CLSK)
Naslednja kripto delnica, ki jo podpira Cantor, je CleanSpark, še en rudar bitcoinov. Vendar v tem podjetju ni bilo vedno tako. CleanSpark je bil nekoč samo ponudnik rešitev za mikromreže in je svoje rudarske dejavnosti začel šele konec leta 2020. Od takrat pa so rudarske dejavnosti postale glavna skrb, podjetje pa je zdaj polnopravni rudar bitcoinov.
Podjetje upravlja lastne objekte za rudarjenje bitcoinov v Atlanti v Georgii in solocira rudarje v Masseni v New Yorku. Čeprav je znano, da je rudarjenje bitcoinov izjemno energetsko intenzivno, se CleanSpark oglašuje kot podjetje za trajnostno rudarjenje in rudari večinoma z obnovljivimi ali nizkoogljičnimi viri energije. Politika upravljanja kapitala podjetja vključuje prodajo velikega dela izkopanega BTC, izkupiček od katerega je namenjen financiranju nadaljnje rasti. To je CleanSparku omogočilo, da poveča svoj hashrate z 2.1 EH/s januarja 2022 na 6.2 EH/s decembra, kljub težavam v industriji.
Glede na nedavno posodobitev podjetja je njegova flota 63,700 rudarjev bitcoinov najnovejše generacije decembra rudarila 464 bitcoinov, kar je povzročilo letno proizvodnjo 4,621 – kar predstavlja rast za več kot 200 %. Podjetje je decembra prodalo 517 bitcoinov po povprečni ceni ~17,000 $/BTC, pri čemer je prodaja ustvarila izkupiček v višini ~8.7 milijona $.
Hkrati je družba sporočila, da zmanjšuje svoje obete glede stopnje razpršitve CY23E z 22.4 EH/s na 16.0 EH/s zaradi zamud pri širitvi infrastrukture v Lanciumu, kjer je CleanSpark podpisal pogodbo o uvedbi nekaterih svojih rudarskih orodij. .
Medtem ko bo rezultat do konca leta nižja stopnja zgoščevanja, Siegler na razvoj gleda kot na "obračunski dogodek" za delnico.
"Cilj 16.0 EH/s bi še vedno utrdil CLSK kot enega največjih, vertikalno integriranih samo-rudarjev v industriji," je dejal analitik. »Vendar menimo, da ima podjetje boljše predvidevanje in nadzor nad razvojem svojih lokacij za lastno rudarjenje kot kolokacijska infrastruktura. Poleg tega je podjetje razkrilo, da njegove nove smernice za stopnjo zgoščevanja zahtevajo le ~95,000 naprav in ~70 milijonov USD kapitalskih stroškov. Ob predpostavki, da je naprav mogoče kupiti po ceni ~15 $/TH, bi to pomenilo, da je novi strošek za doseganje ciljne stopnje zgoščevanja ~ 212.5 milijona $. To je ugodno v primerjavi z našo trenutno konzervativno predpostavko o ~350 milijonih dolarjev in bo verjetno povzročilo manjšo razvodenitev lastniškega kapitala.«
Delnice CleanSpark bi se lahko povečale za 48 % od decembra, vendar Siegler meni, da imajo še veliko prostora za delovanje. Analitik oceni delnico kot Pretežko (tj. Nakup) skupaj s ciljno ceno 5 USD. Številka daje prostor za enoletne donose v višini 89 %.
Dva druga analitika sta se nedavno oglasila z ocenami CLSK in oba sta prav tako pozitivna, zaradi česar je soglasno mnenje tukaj močan nakup. Povprečni cilj pri 7.33 USD pomeni, da se bodo delnice v prihodnjem letu povečale za velikih 178 %. (Glej Napoved delnic CleanSpark)
Naročite se danes na Glasilo Smart Investor in nikoli več ne zamudite izbora najboljših analitikov.
Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja v tem članku so izključno mnenja predstavljenega analitika. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Pred vlaganjem je zelo pomembno, da naredite svojo analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/2-crypto-stocks-gearing-gains-225951344.html