Ta signal cikla bitcoinov nakazuje, da se medvedji trg bliža koncu

Močna novost analiza na verigi orodje, imenovano Bitcoin Indikator Cycle Extremes je bil izdan. Zasnovan je za pomoč pri iskanju ekstremnih razmer na trgu bitcoinov. Poskuša odgovoriti na končno vprašanje, kdaj je kripto trg na vrhuncu ali dnu.

Seveda obstaja veliko odličnih orodij in kazalnikov, ki jih je mogoče obravnavati posamično ali v kombinaciji. Zagotavljajo smernice pri iskanju lastnega sotočja pri določanju ekstremnih tržnih razmer. Vendar pa obstaja način, kako avtomatizirati to sotočje več indikatorjev in jih združiti v eno skupno metriko. Cilj upoštevanja številnih komponent in dejavnikov trga bitcoinov je natančnejše prepoznavanje potencialnih vrhov in padcev.

Cycle Extremes, novo orodje podjetja Glassnode, je namenjeno prav ustvarjanju takšnega indikatorja, ki se ne zanaša na en sam nabor podatkov v verigi, ampak združuje več temeljnih meritev v eno sinergijsko celoto. Če bi se torej na tej kombinirani metriki pojavil signal ekstremnih pogojev, bi bila njegova moč veliko večja od moči ločenih komponent.

Osnovno različico indikatorja Cycle Extremes je nedavno predstavil vodilni analitik Glassnode @_Checkmatey_ na svojem Twitterju. Ob tej priložnosti je izjavil, da je "sotočje vaš prijatelj."

Poleg osnovne različice obstaja še druga različica z oscilatorji, ki jo bomo predstavili v nadaljevanju.

Ekstremni cikel: 4 indikatorji v 1

Analiza v verigi je poskus kvantificiranja vedenja vlagateljev v Bitcoin. To je mogoče storiti glede na različna merila, kategorije in meritve, kot so dejavnost v verigi, dobiček in izguba ali obdobje zadrževanja kovancev.

Indikator Cycle Extremes podjetja Glassnode upošteva štiri najbolj priljubljene metrike, ki so v preteklosti pokazale visoko natančnost pri določanju vrhov ali padcev ciklov BTC. Natančneje, meri +/- 1 standardno odstopanje od skrajnih vrednosti naslednjih oscilatorjev:

• Razmerje MVRV (zeleno) – označuje nerealiziran dobiček/izgubo za celoten trg
• aSOPR (rumena) – meri skrajne ravni realiziranega dobička/izgube
• Puell Multiple (modra) – označuje relativni prihodek in donosnost rudarjev BTC
• Rezervno tveganje (rdeča) – prikazuje stopnjo HODLing kovancev

Signali vrhov in padcev bitcoina

Vsaka od zgornjih metrik vrne binarno vrednost 1 ali -1, če doseže ekstremno visoko ali nizko vrednost. Indikator Cycle Extremes medtem združuje te vrednosti za vse štiri metrike. Indikator identificira vrh ali dno trga Bitcoin, če se pojavi sotočje vsaj 3 od njegovih 4 komponent.

V takšni situaciji Cycle Extremes ustvari moder signal za izjemno ohlajen trg na koncu medvedjega trenda. Nasprotno pa se rumeni signal za izjemno pregret trg običajno pojavi na koncu bikovskega trenda.

Grafikon kaže, da so se skrajnosti tekočega medvedjega trga pojavile med sredino junija in koncem decembra 2022. Z odbojem trga bitcoinov in dvigom na najvišjo vrednost pri 25,000 USD od začetka leta 2023 modri signali skrajnega padanja odstopanje je izginilo.

Omeniti velja, da tekoči padec pod 20,000 $ ni ustvaril drugega signala na indikatorju.

Ali je najhujšega medvedjega trga konec?

Vendar ostaja najpomembnejše vprašanje: kakšna je možnost, da se medvedji signali še vedno vrnejo v trenutnem ciklu? V zgornjem grafikonu lahko vidimo, da nobenemu zgodovinskemu medvedjemu trgu modri signali niso sledili tako dolgo, približno 6 mesecev.

Po drugi strani pa pri prejšnjih makro dnu modri signali iz ekstremnih ciklov niso bili tako razpršeni in pikčasti. Samo dna 2014–2015 so nekoliko podobna trenutni strukturi dna cikla. Vendar pa je trenutna disperzija signalov še vedno rekordno visoka.

Ne glede na prihodnjo usodo Bitcoina je vredno občasno pogledati ta novi razvoj analize v verigi. Vse večja kompleksnost sektorja kriptovalut zahteva globalni pogled in analitične inovacije. Hkrati pa ne smemo podleči iluziji enega samega, magičnega indikatorja, ki se nikoli ne moti.

Za najnovejšo analizo Bitcoin (BTC) podjetja BeInCrypto: Klikni tukaj.