Ogled zgodovinskih obdobij nizke volatilnosti Bitcoina, da bi ugotovili, kaj prinaša leto 2023

• Volatilnost ali pomanjkanje le-te lahko služi kot orodje za analizo tržnih trendov
• Padajoči trend Bitcoina je večinoma končan, vendar bi lahko bila še ena noga navzdol boleča

Bitcoin [BTC] vlagatelji so se v letu 2022 soočali s težkimi časi. Vlagatelji in trgovci, ki so bili priča krizam Celsius, Terra in FTX (med toliko drugimi dogodki), so videli, kako se zgodovina odvija pred njihovimi očmi.

Vsa ta zgodovina je razkrita na grafikonih cen in možno je, da se lahko s preučevanjem teh grafikonov pripravimo na najslabši možni scenarij. Poglejte v preteklost, da bi razumeli prihodnost, kot je verjetno nekoč rekel nekdo slaven.

Preberi Napoved cene bitcoina [BTC]. 2023-24

Omeniti velja obdobja, ko volatilnost izgine. Pri sredstvih, kot je Bitcoin, padec volatilnosti pogosto napove ogromen premik za vogalom. Eno od enostavnejših orodij za merjenje, kako nestanovitno je sredstvo na cenovnih grafikonih, so Bollingerjevi pasovi.

Ugotovitve indikatorja širine Bollingerjevih pasov

Bollinger Bands je orodje, ki ga je razvil John Bollinger. Ima dva izrisana pasova z enim standardnim odklonom nad in pod ceno (na podlagi zadnjih 20 obdobij). Ti pasovi se prilagajajo glede na nestanovitnost cene osnovnega sredstva.

Vir: BTC / USDT na TradingView

Ko se širina Bollingerjevih pasov zmanjša, to kaže na obdobje manjše volatilnosti ali krčenja na grafikonih cen. To na splošno poudarja obdobje kopičenja pred močnim premikom navzgor, zlasti na višjih časovnih okvirih. Vendar pa lahko nakazuje tudi faze distribucije, preden se ponovno premaknete navzdol, ko so kupci izčrpani.

V dnevnem časovnem okviru je indikator širine Bollingerjevih pasov v času tiska pokazal vrednost 0.09. 0.07. decembra se je znižal na najnižjo vrednost 1, 0.06. oktobra pa na 25. Prej se je indikator širine BB dotaknil teh vrednosti v dnevnem časovnem okviru 8. oktobra 2020.

Tudi drugi datumi v letu 2020, kot so 26. avgust (0.07), 15. julij (0.04) in 21. september 2019 (0.06), so zabeležili izjemno nizke vrednosti.

Širitvi proti severu je sledila zmanjšana volatilnost

Zgodovina se ne ponavlja, se pa rima. Vse tehnične analize temeljijo na vzorcih, ki se ponavljajo znova in znova. Oktobrska, avgustovska in julijska krčenja v letu 2020 so se zgodila tik pred nedavnim vzponom, kjer je Bitcoin dosegel 69 tisoč dolarjev.

Vendar je bil Bitcoin v času pisanja tega članka v globini zime medvedjega trga. Skozi leto 2023 se Bitcoin morda ne bo lotil močnega trenda višjega časovnega okvira, kot je bilo videti konec leta 2020 do sredine leta 2021.

Zato je treba poiskati točke v času, ko je nestanovitnost izginila, potem ko je Bitcoin povrnil večino svojih dobičkov iz bikovske rasti. To se je zgodilo konec leta 2018 in v začetku leta 2019.

Vir: BTC / USDT na TradingView

Zgornji graf prikazuje vzpon konec leta 2017 na 19.5 tisoč $ in kasnejši dvig v letu 2018. Med padajočim trendom je bila volatilnost septembra in oktobra 2018 skoraj mrtva.

Indikator širine BB je dosledno kazal vrednosti 0.08 in 0.09. Vendar je sledil nov strm padec s 6k$ na 3,3k$. Od decembra 2018 do marca 2019 so se biki borili za svoja življenja, da bi dvignili cene nazaj nad 4.3 tisoč dolarjev.

Končno, ko je bil ta odpor zlomljen, je sledil dvig na 13 $. Pogled nazaj nam pove, da je bilo tako ni pravi porast bikovskega trga. Kljub temu je bil to impresiven premik, severno od 220 % v manj kot 90 dneh, ko je bila raven 4.3 tisoč $ presežena.

Zato se sklepa, da nizka volatilnost ne pomeni samodejno dolgoročnega dna. V času pisanja tega članka je Bitcoin izgubil raven 18.7 tisoč dolarjev in lahko bi prišlo do novega padca proti 10 tisoč dolarjev, tako kot se je zgodilo konec leta 2018.

Vir: BTC / USDT na TradingView

Ta dvig je junija 13.7 dosegel vrhunec pri 2019 tisoč USD in se v mesecih, ki so sledili, zmanjšal. Septembra 2019 je volatilnost padla na 0.06, vendar je trajalo vse do zloma zaradi COVID-19, preden so trgi našli dolgoročno dno in se obrnili.

Zlomi v tržni strukturi so lahko ključni za prepoznavanje dvigov

Kljub odboju od 4.3 tisoč $ BTC ni bil v preobratu. To je trajalo, dokler ni bila prekinjena medvedja tržna struktura višjega časovnega okvira, kot je poudarjeno v zgornjem grafikonu. Premik nazaj nad 9 tisoč dolarjev je obrnil dolgoročnejšo pristranskost v korist bikov, preboj nad raven 10.5 tisoč dolarjev pa je pokazal moč rasti.

Kaj se lahko naučimo iz tega niza dogodkov? V primerjavi s sedanjostjo je bila volatilnost nizka in trend je bil padajoč, tako kot avgust–oktober 2018. Od junija–novembra 2018 je bila raven 6 $ neverjetno trdna, dokler ni bila in so cene še enkrat padle. 46 %. Ali se lahko enako razvije v letu 2023?

Vir: BTC / USDT na TradingView

Ali je 18.7 tisoč dolarjev meja v pesku, ki je leta 6 znašala 2018 tisoč dolarjev? 18.7 tisoč $ je bilo zagotovljenih kot podpora od junija do novembra 2018, 144 dni.

To je bilo podobno obrambi 6k$ od junija do novembra 2018, razlika pa je bila v tem, da je bila vrednost 6k$ že preizkušena kot podpora že februarja 2018.

Zdaj, ko je bilo izgubljenih 18.7 tisoč $, je verjetno, da bi lahko sledile nove izgube. Dolgoročna dna BTC se ponavadi oblikujejo nenadoma po mesecih napovedovanja.

Še en zlom, kot je bil tisti, ki smo ga videli med izbruhom pandemije koronavirusa ali novembra 2018, bi bil potreben za likvidacijo milijard dolarjev, preden bi trgi lahko odkorakali navzgor.

Uporaba Toplotni zemljevid ravni likvidacije podatki iz Hyblock, anonimni analitik je 29. decembra domneval, da sta 15 in 13 $ dve glavni ravni likvidacije, pri čemer je treba likvidacijo v vrednosti 50 milijard $ loviti v bližini ravni 13 $.

$ BTC - za @hyblockcapital toplotni zemljevid prikazuje 2 glavni ravni likvidacije med 13k in 15k, ki sem jih prej omenil.

Kot je prikazano v prejšnjem tvitu, če lahko izbrišemo vso to likvidnost na zagozden način, so mi res všeč možnosti za pomemben odboj.

13k do 30k upam. https://t.co/dm78uFuH40 pic.twitter.com/3HiqRCmG49

— TradingHubb (@TheTradingHubb) December 29, 2022

Cena išče likvidnost in to področje je lahko preveč sočno, da bi ga pustili brez nadzora. Padec pod 15.8 tisoč dolarjev bi lahko pomenil, da že tako grozljive tržne razmere dozorijo v paniko.

Prisilni prodajalci, tako na promptnih kot terminskih trgih, bi lahko povzročili nadaljnje in nadaljnje padanje cen in končalo s kaskado likvidacije.

Potrpežljivost bo verjetno poplačana, vendar leta 2023 verjetno ne bomo dosegli najvišjih vrednosti vseh časov.

V primeru padca na 13 do 13.8 tisoč dolarjev lahko kupci počakajo na premik nad 15.8 tisoč in 17.6 tisoč dolarjev in pričakujejo dvig, po možnosti zrcalo tistega sredi leta 2019. Kot vedno se morda ne bo natančno posnemal in previdnost bo ključna.

Ali vaša imetja BTC utripajo zeleno? Preverite Kalkulator dobička

Ni bilo gotovo ali celo nujno, da bo 13k $ označilo dno. Toplotni zemljevidi in najvišje vrednosti dviga iz sredine leta 2019 kažejo sotočje na tej ravni.

Če bi namesto tega BTC padel še za 46 % pod podporo v višini 18.7 tisoč $, bi lahko vlagatelji na 10 $ gledali kot na regijo, kjer bi se lahko oblikovalo dno. V katero smer se bo kocka vrgla, je bilo negotovo.

Med padcem Bitcoina pod raven podpore 641 $ konec leta 6 in ponovnim preizkusom 2018 $ kot podpore v tretjem četrtletju 10.5 je minilo 3 dni. 2020 dni po 641. novembru 10 nam daje 2022. avgust 12. Vendar je vsak cikel drugačen in vse, kar lahko trgovec ali vlagatelj nadzoruje, je tveganje, ki ga prevzame.

Zgoraj je opisan scenarij, katerega osrednja tema je likvidnost in volatilnost. Ko gre volatilnost na počitnice, gre tudi likvidnost. Velika, nasilna poteza bi lahko bila potrebna, da bi celo fanatike otresli s položaja.

Šele takrat se lahko trg obrne. V tej igri morski pes jesti morskega psa, potrpežljivi in ​​pripravljeni preživijo in zaslužijo.