Številne meritve v verigi in tehnične analize kažejo, da kripto trg čaka močan premik cen. Tukaj je strategija, ki jo profesionalni trgovci uporabljajo za ustvarjanje dobička iz nestanovitnosti.
Analitiki, ki pozorno spremljajo tradicionalne trge, so začeli pozivati k skokoviti volatilnosti kriptovalut zaradi slabih makroekonomskih razmer. Znaki stresa, ki prihajajo s kreditnih trgov, so vlagatelje presenetili po Britanski funt je dosegel rekordno nizko vrednost v primerjavi z ameriškim dolarjem 26. septembra in pomisleki glede likvidnosti v zvezi z velikimi svetovnimi bankami, kot je npr Credit Suisse in Deutsche Bank krepijo medvedje občutke trgovcev.
Po podatkih ministrstva za delo je brezposelnost v ZDA septembra dosegla 3.5 %, kar je najmanj v zadnjih 43 letih. Čeprav bi to na prvi pogled zvenelo pozitivno, kaže, da se je gospodarstvo še naprej pregrevalo kljub zvišanju obrestnih mer in kvantitativnemu zaostrovanju ameriške centralne banke (FED). Medtem je maloprodajna prodaja v evroobmočju avgusta upadla že tretji mesec zapored, kar je 2-odstotno krčenje v primerjavi s prejšnjim letom.
Vsi ti dogodki podpirajo pozive analitikov k povečanju volatilnosti. Volatilnost je statistična mera, ki jo običajno uporabljajo vlagatelji in trgovci, ki pozivajo k povečanju metrike in pričakujejo brutalna nihanja cen.
V kriptovalutah je bila več mesecev minimalna volatilnost. Pričakujem velik preboj v eno ali drugo smer na neki točki. Če bodo podatki o CPI in napotki na koncu ugodni, vidim, da prihaja črpalka.
— Otto Suwen (@OttoSuwenNFT) Oktober 5, 2022
V zgornjem primeru iz 5. oktobra Otto Suwen, strokovnjak za tokenomiko in vplivnež NFT, pričakuje potencialni preboj v obe smeri, vendar je po njegovem mnenju najverjetnejši preboj navzgor. 6. oktobra je Scott Minerd, globalni direktor za naložbe pri Guggenheim Partners, navedla da bi moral FED spremeniti svojo politiko, "ko se kaj zalomi".
Volatilnost bi lahko vplivala na ceno, vendar ne razlikuje, na kateri strani
Realizirana (ali zgodovinska) volatilnost meri, kako velika so dnevna nihanja cen, višja volatilnost pa kaže, da se lahko cena sčasoma drastično spremeni v obe smeri.
Volatilnost ne razlikuje med bikovskimi in medvedjimi trgi, ker meri izključno absolutna dnevna nihanja. Poleg tega je volatilnost kriptovalut veliko višja od borze, valut ali indeksov surovin.
Pričakovanje visoke volatilnosti v naslednjih nekaj tednih kaže, da nekateri udeleženci nimajo zaupanja v smeri trgov. Obstaja strategija možnosti ki ustreza temu scenariju in omogoča vlagateljem, da dobijo dobiček od močne poteze na kateri koli strani.
Povratni (kratki) železni metulj je strategija trgovanja z možnostmi omejenega tveganja in dobička. Pomembno si je zapomniti, da imajo opcije nastavljen datum poteka, kar pomeni, da se mora zvišanje cene zgoditi v določenem obdobju.
Zgornje cene so bile vzete 7. oktobra, pri čemer je Bitcoin trgoval pri 19,422 $. Vse navedene možnosti veljajo za iztek 25. novembra, vendar je to strategijo mogoče uporabiti tudi v drugem časovnem okviru.
Predlagana bikovska strategija je sestavljena iz prodaje 11.8 pogodb BTC prodajnih opcij v vrednosti 17,000 $ ob hkratni prodaji 11.7 nakupnih opcij s stavko za 23,000 $. Za zaključek trgovanja je treba kupiti 13.5 pogodb z nakupnimi opcijami v vrednosti 20,000 $ in še 10 pogodb s prodajnimi opcijami v vrednosti 20,000 $.
Medtem ko ta nakupna opcija daje kupcu pravico do pridobitve sredstva, dobi pogodbeni prodajalec (potencialno) negativno izpostavljenost. Za popolno zaščito pred tržnimi nihanji je treba položiti 1.26 BTC (približno 24,470 $), kar predstavlja največjo izgubo vlagatelja.
Bistveno je prepričanje o nestanovitnosti, saj je razmerje med tveganjem in nagrado obrnjeno
Da bi ta vlagatelj imel dobiček, mora biti cena bitcoina 17,720. novembra pod 25 $ (padec za 8.9 %) ali nad 22,070 $ (rast za 13.6 %). V bistvu ima trgovanje izjemno dobičkonosno področje, vendar izgubi več kot dvakrat večji potencialni dobiček, če se Bitcoin v nobeni smeri ne premakne bistveno.
Največje izplačilo je 0.50 BTC (približno 9,710 $), če pa je trgovec prepričan, da je volatilnost tik za vogalom, se zdi 15-odstotni premik v 48 dneh izvedljiv.
Upoštevajte, da lahko vlagatelj razveljavi operacijo pred iztekom možnosti, po možnosti takoj po močnem premiku cene bitcoina. Vse, kar morate storiti, je odkupiti dve opciji, ki sta bili prodani, in prodati drugi dve, ki sta bili prej kupljeni.
Tu stališča in mnenja so izključno avtorja in ne odražajo nujno stališč Cointelegraph.com. Vsaka naložbena in trgovalna poteza vključuje tveganje, pri odločitvi morate opraviti lastno raziskovanje.
Vir: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-traders-expect-sharp-volatility-here-s-how-to-profit-from-it