Bitcoin ETF: Najpametnejši fantje v sobi? Velika podjetja z Wall Streeta držijo vrečo z bitcoini

Zrušitev Bitcoin ETF ne prizadene samo amaterjev. Implozija je ujela tudi velika podjetja in strokovnjake z Wall Streeta.

X

Goldman Sachs je največji lastnik ProShares Bitcoin Strategy ETF (bit) z 10.5 milijona delnic. To je od zadnje prijave velikosti pozicije 30. septembra, pravi Investor's Business Daily analiza podatkov S&P Global Market Intelligence. Goldman Sachs je v tretjem četrtletju dejansko povečal svoj položaj za skoraj 20 %. In delnice največjega Bitcoin ETF, ki vlaga v Bitcoin terminske pogodbe, so letos izgubile dve tretjini vrednosti.

Medtem sta Morgan Stanley Investment Management in ARK Investment Management 2. in 3. največja imetnika drugega priljubljenega Bitcoin sklada, Sivinec Bitcoin Trust (GBTC) od zadnjih vlog 31. julija oziroma 30. septembra. Morgan Stanley je imel v lasti 11.2 milijona delnic, ARK Investment pa 6.5 ​​milijona delnic. Grayscale Bitcoin je letos padel za 74 %.

"Zdaj se zdi, da se kripto svet spopada s svojo krizo." je dejal Jack Ablin, strateg pri Cresset Capital Management. "Čeprav je še prezgodaj za napovedovanje razširjene kriptokaskade, imajo letošnji dogodki širše posledice za vlagatelje."

Kako razširjen in resen je vpliv padajočih cen bitcoinov?

Kdo je lastnik Bitcoina?

Slabo leto je za lastništvo Bitcoina. Cena Bitcoina je letos padla za 74 % na manj kot 17,000 $, pravi Coinbase.

Cene bitcoinov letos padajo zaradi medvedjega trga na borzi, naraščajočega dolarja in gospodarske šibkosti. In finančna implozija Bitcoin izmenjava, FTX, pretresel tudi celoten ekosistem ETF kriptovalut.

Ostajajo vprašanja, kako razširjena je bolečina zaradi lastništva bitcoinov. Številni veliki vlagatelji tveganega kapitala vložijo denar v FTX. Pa vendar so Bitcoin ETF-ji samo naredili vlaganje v samo kriptovaluto bolj razširjeno.

»Trgovci s kriptovalutami še vedno govorijo, kaj se dogaja?« je rekel Edward Moya iz Oande. "Bitcoin in Ethereum se za drago držita kakršne koli širše nagnjenosti k tveganju."

ETF-ji za kriptovalute postanejo udarjeni

Vlagatelji v Bitcoin ETF čutijo vročino.

Zbirka nekaterih največjih Bitcoinov in ETF-jev, povezanih z Bitcoini, je letos upadla od 25 % do 81 %. Najbolj prizadeto je 5.6 milijona dolarjev sredstev Viridi Bitcoin Miners ETF (RIGZ), kar je 81 % manj. ETF vlaga v rudarjenje bitcoinov in proizvajalce polprevodnikov v razvitih državah.

Največji deleži ETF so Riot Blockchain (RIOT) pri 11 %, Bitfarms pri 8 % in Cleanspark pri 7 %. Vse te delnice so letos vlagateljem prinesle velike izgube. Samo delnice Riota so letos padle za skoraj 79 %.

Kaj je naslednje za Bitcoin ETF?

A ne glede na to, kako velike so izgube na Bitcoin ETF, je prezgodaj za odpis razreda sredstev, pravi Roxanna Islam, pomočnica direktorja raziskav pri VettaFi.

Islam pravi, da je zlom FTX "pomemben", vendar daleč od tega, da je brez primere. "Videli smo, da se podobne stvari dogajajo pri Celsius, Voyager Digital in celo pri strmoglavljenju Terra," je dejal Islam.

In na nek način, zadnja implozija FTX lahko pomaga bitcoin ETF-jem pritegniti ljudi, ki želijo ohraniti izpostavljenost, vendar z manjšim operativnim tveganjem.

Namesto da bi zaupali tretji osebi, kot je FTX, se lahko številni vlagatelji v Bitcoin odločijo za nakup lastne kriptovalute in jo hranijo v svojih digitalnih denarnicah, je dejal Islam. Vendar to zahteva držanje zasebnih ključev za odklepanje denarnic. Torej, za vlagatelje, ki se ne želijo ukvarjati s tem, Bitcoin ETF, kot je BITO, Amplify Transformational Data (BLOCK) ali Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy (SATO) lahko še vedno sprejme pritožbo.

"Ko se prah polege, bi to lahko bilo pozitivno za bitcoin ETF-je, ki temeljijo na terminskih pogodbah, kot je BITO, ki imajo izjemno visoko korelacijo z bitcoini, ne da bi dejansko držali sredstvo," je dejal Islam.

Največji imetniki ProShares Bitcoin Strategy ETF

Viri: S&P Global Market Intelligence, IBD

Spremljajte Matta Krantza na Twitterju @mattkrantz

LAHKO TUDI:

Bank of America je imenovala 11 najboljših delnic za leto 2022

Warren Buffett končno vrže brisačo na 4 bedne delnice

Naučite se, kako časovno določiti trg s tržno strategijo ETF IBD

Poiščite današnje najboljše rastne zaloge za opazovanje s KVČB 50

Pridružite se IBD Live vsako jutro za nasvete o zalogah pred odprtjem

Kaj storiti, ko tržni dvig pridobiva na moči; 5 delnic blizu nakupovalnih točk