Nakupovati nizko in prodajati visoko je lažje reči kot narediti, še posebej, če so čustva in nestanovitni trgi vrženi v mešanico. Zgodovinsko gledano je najboljše ponudbe mogoče najti, ko je "kri na ulicah", vendar nevarnost, da ujamete padajoči nož, običajno zadrži večino vlagateljev na stranskem tiru.
Mesec maj je bil še posebej zahteven za imetnike kriptovalut, ker Bitcoin (BTC) padel na najnižjo vrednost 26,782 $, nekateri analitiki pa zdaj napovedujejo ceno BTC pod 20,000 $ v bližnji prihodnosti. V takih časih, ko strah divja, nasprotni vlagatelj želi vzpostaviti položaj v obetavnem premoženju, preden širši trg pride k sebi.
Tukaj je pogled na več kazalnikov, ki jih lahko nasprotno misleči vlagatelji uporabijo za odkrivanje primernih trenutkov za odpiranje pozicij pred naslednjim dvigom na celotnem trgu.
Indeks kripto strahu in pohlepa
O Indeks Crypto Fear & Greed je dobro znano merilo tržnega razpoloženja, ki ga večina vlagateljev uporablja za napovedovanje bližnje prihodnosti trga. Če gledamo čisto po nominalni vrednosti, beremo »ekstremni strah«, kot je trenutno razpoloženje, naj bi signaliziral, da ostanejo zunaj trga in ohranijo kapital.
Indeks se dejansko lahko uporablja kot tržni kazalnik, točka opozoriti analitikov podjetja Jarvis Labs za obveščanje o kriptovalutah.
Eden največjih dejavnikov, ki lahko pripomore k dvigu indeksa, je zvišanje cene. Jarvis Labs je ponovno preizkusil zamisel o nakupu, ko indeks pade pod določen prag, in nato prodaji, ko doseže vnaprej določeno najvišjo vrednost.
Za ta test je bila za nizek prag izbrana indeksna ocena 10, za prodajne točke pa so bile izbrane ocene 35, 50 in 65.
Ko je bila ta metoda preizkušena za nazaj, so rezultati pokazali, da je možnost prodaje s krajšim časovnim okvirom, ko je indeks presegel 35, kot je prikazana z rumena črta na zgornjem grafikonu, zagotovila najboljše rezultate. Ta metoda je zagotovila letni povprečni donos 14.6 % in kumulativni donos 133.4 %.
10. maja je indeks dosegel 10 in še naprej beležil oceno 10 ali manj v šestih od 17 dni, ki so sledili, pri čemer se je najnižja ocena 8 zgodila 17. maja.
Čeprav je možno, da se bo trg v bližnji prihodnosti še vedno znižal, zgodovina kaže, da se bosta tako cena kot indeks sčasoma dvignila nad svojo trenutno raven, kar predstavlja potencialno naložbeno priložnost za nasprotne trgovce.
Akumulacija kitove denarnice
Po Bitcoin denarnice za kite s stanjem 10,000 BTC ali več je še en indikator, ki signalizira, ko se pojavijo priložnosti za nakup.
Natančen pogled na zadnje tri mesece kaže, da medtem ko se trg razprodaja, število denarnic z vsaj 10,000 BTC narašča.
Število kitovih denarnic te velikosti je zdaj na najvišji ravni od februarja 2021, ko se je Bitcoin trgoval nad 57,000 $ in so se te denarnice močno prodajale blizu vrha trga.
Medtem ko številni analitiki na Crypto Twitterju pozivajo k ponovnemu 30-odstotnemu znižanju cene BTC, kitovske denarnice stavijo na pozitivno prihodnost.
Povezano: 3 razlogi, zakaj Bitcoin ponovno pridobiva svojo prevlado na kripto trgu
Nekateri trgovci kupujejo, ko cena Bitcoina pade pod stroške proizvodnje
Druga metrika, ki lahko zagotovi vpogled v to, kdaj in kje kupiti, je povprečna cena rudarjenja Bitcoina, ki je znesek denarja, ki ga rudar stane za rudarjenje 1 BTC.
Kot je razvidno iz zgornjega grafikona, se je cena Bitcoina večino časa od leta 2017 trgovala z ali nad stroški proizvodnje, kar kaže, da je metrika dober pokazatelj, kdaj se pojavijo generacijske nakupne priložnosti.
Podrobnejši pogled na trenutno branje kaže, da povprečni stroški rudarjenja znašajo 27,644 $, kar je približno 2,000 $ pod tem, kot BTC trguje v času pisanja.
Nadaljnja analiza kaže, da je v preteklih primerih, ko je tržna cena BTC padla pod povprečne stroške rudarjenja, ponavadi ostala znotraj 10 % stroškov za rudarjenje in je na splošno uspela ponovno pridobiti pariteto v nekaj mesecih.
Težave z rudarjenjem bitcoinov tudi v zadnjem času dosegel novo najvišjo vrednost vseh časov, trg pa še naprej vidi naraščajoči trend, saj je na spletu vse več rudarskih dejavnosti v industrijski velikosti. To pomeni, da je malo verjetno, da se bodo povprečni stroški rudnika kmalu znatno zmanjšali.
Če vzamemo vse skupaj, trenutni stroški pridobivanja v primerjavi s tržno ceno BTC predstavljajo prepričljiv primer za nasprotnega vlagatelja, da razširjen strah, ki prevladuje na trgu, predstavlja priložnost za požrešnost, ko se drugi bojijo.
Želite več informacij o trgovanju in vlaganju v kripto trge?
Tu stališča in mnenja so izključno avtorja in ne odražajo nujno stališč Cointelegraph.com. Vsaka naložbena in trgovalna poteza vključuje tveganje, pri odločitvi morate opraviti lastno raziskovanje.
Vir: https://cointelegraph.com/news/3-metrics-contrarian-crypto-investors-use-to-know-when-to-buy-bitcoin