Obstaja na tisoče podjetij, s katerimi se javno trguje, in vsa pošiljajo vrsto signalov, ki se jih morajo vlagatelji naučiti razlagati. Razčlenitev teh signalov je bistvenega pomena za uspeh vlaganja in jasno strategijo, ki temelji na zanesljivih tržnih kazalcih, pogosto naredi razliko med pridobivanjem ali izgubo na trgu.
Eden najbolj jasnih signalov, ki mu lahko sledijo mali vlagatelji, so nakupni vzorci notranjih informacij podjetij. To so uradniki v družbi, ki imajo visoke položaje – izvršni direktorji, finančni direktorji, glavni direktorji, člani uprave –, kar jim omogoča dostop do notranjega delovanja njihovih podjetij in odgovornost do uprav in delničarjev za prinašanje dobička. Rezultat: notranji ljudje ne kupujejo lastnih delnic zlahka, in ko to storijo, bi morali vlagatelji upoštevati.
Da bi dobili lasten občutek za to strategijo, smo uporabili orodje Hot Stocks TipRanks Insiders za pridobivanje podrobnosti o dveh delnicah, katerih insajderji so nedavno kupovali. Slediti so še drugi pozitivni označevalci; te delnice so po soglasju analitikov ocenjene kot močni nakupi in naj bi se v prihodnjih mesecih okrepile. Poglejmo si podrobneje.
Petco zdravje in dobro počutje (WOO)
Začeli bomo s pogledom na podjetje, ki je tako staro kot novo na javnih trgih. Petco, dobro znana oskrbovalna veriga in blagovna znamka za hišne ljubljenčke, prodaja vse od hrane za hišne živali in osnovnih potrebščin za nego do zavarovanja lastnikov hišnih ljubljenčkov do nege, trgovine pa imajo celo izbiro majhnih živih živali. Podjetje je lani januarja že tretjič v svoji zgodovini izšlo na borzo. Na lanski IPO je družba dala na trg 48 milijonov delnic, po 18 dolarjev, in zbrala več kot 864 milijonov dolarjev bruto prihodkov.
Petco ne bo poročal o svojih številkah za četrto četrtletje ali celo leto 4 do marca, vendar lahko dobimo občutek za podjetje s pogledom na številke za četrto četrtletje, objavljene novembra. Podjetje je poročalo o 2021 milijarde dolarjev na najvišji ravni, kar je relativno enako zaporedoma, vendar 3 % več kot leto prej in skoraj 1.44 % nad ocenami. Čisti dobiček je dosegel 15 centov na delnico, družba pa je zvišala svoje smernice za celotno leto 5.
Kljub temu je delnica po objavi dobička zaradi znatnega izpada bruto marže močno padla. Natančneje, bruto marža se je v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšala za 180 bps, kar ni doseglo soglasne ocene -130 bps. Pritisk je družba pripisovala predvsem višji mešanici prodaje potrošnega materiala zaradi primerjave z lanskim obdobjem z nenavadno nizko mešanico ter uspešnemu ohranjanju in rasti poslovanja s potrošnim materialom.
To pomeni, da imajo delnice WOOF zdaj nizke cene in sta to opazila vsaj dva insajderja. Michael Nuzzo, ki nosi več klobukov kot EVP, CFO in COO, je porabil več kot 78,000 $ za 4,340 delnic. Še pomembneje pa je morda, da je izvršni direktor in predsednik podjetja Ron Coughlin kupil 23,290 delnic, pri čemer je za delnico odložil več kot 400,000 dolarjev.
Kar zadeva analitiko, analitika Needhama Anna Andreeva meni, da je ta delnica podcenjena in po ceni na privlačni vstopni točki s pozitivnimi dolgoročnimi obeti.
»Delež [Delež] se je po tiskanju v 3. četrtletju 21. umaknil in se zdaj trguje z 1x EV/prodajo '22 – menimo, da je premija upravičena glede na manj diskrecijsko naravo kategorije hišnih ljubljenčkov, številne pobude za spodbujanje organske rasti vrha pred prostor za hišne ljubljenčke in širitev EBITDA (v zadnjih 3 letih so se marže EBITDA povečale le za 20-30 bps, ob močnem najvišjem finančnem vzvodu, pred nami so še večje možnosti nadzora nad operativnimi stroški),« je opozorila Andreeva.
»S svojim vsekanalnim odtisom bi moral WOOF rasti hitreje kot kategorija hišnih ljubljenčkov (predvidoma na HSD do leta 2025) glede na zgodnje inninge širitve veterinarske bolnišnice (172, priložnost za 900+), pretvorbo strank v večkanalno (s pomočjo edinstven odnos z DoorDashom za dostavo isti dan) in rast ponavljajočih se tokov prihodkov/tokov z visoko zvestobo, kot so repeat, BOPUS, Vital Care in PupBox,« je dodal analitik.
V ta namen Andreeva oceni WOOF kot nakup, njena ciljna cena za 30 dolarjev pa pomeni enoletno rast za približno 56%. (Če si želite ogledati rekord Andreeve, Klikni tukaj)
Na splošno je jasno, da se Wall Street strinja s tem optimističnim pogledom na Petco. Delnice podjetja imajo 8 nedavnih pregledov, ki vključujejo 7 za nakup in samo 1 za zadrževanje in podporo soglasju analitikov Strong Buy. Delnice se trguje za 19.27 $, njihov povprečni ciljni tečaj v višini 27.83 $ pa kaže na prostor za 44-odstotno rast v naslednjih 12 mesecih. (Oglejte si napoved delnic WOOF na TipRanks)
Adobe, Inc. (ADBE)
Od maloprodajnih zalog za hišne ljubljenčke se bomo premaknili na tehnološko industrijo, kjer se je odvijal velik del nedavnih tržnih dejanj. Adobe, tako kot Petco, je dobro znano ime s trdno blagovno znamko in močno linijo izdelkov. Poleg ustvarjanja PDF-ja v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja je Adobe tudi dobavitelj Photoshopa, InDesigna in Illustratorja, če naštejemo le nekaj njegovih izdelkov. Podjetje je v zadnjih letih svojo ponudbo preklopilo na model SaaS, stranke pa lahko dostopajo do programov v Adobe Creative Cloud.
To močno tehnološko podjetje ima dolgo zgodovino zagotavljanja rezultatov, tako za stranke kot za vlagatelje. Toda prejšnjega decembra so delnice Adobeja močno padle, takoj po objavi rezultatov za četrto četrtletje in celo leto 4.
Do padca vrednosti delnic je prišlo, čeprav je podjetje v bistvu ponovno doseglo rezultate na vrhu in na dnu. Tako prihodki kot EPS so izpolnili pričakovanja in so znašali 4.11 milijarde USD oziroma 3.20 USD. Prihodki so se v primerjavi z enakim obdobjem lani povečali za 19 %, dobiček na delnico pa za 13 %.
Vendar je Adobe razočaran nad svojimi navodili za proračunsko leto 2022. Družba pričakuje, da bo v naslednjem proračunskem letu najvišja vrednost 17.9 milijarde dolarjev, manjka pa je pričakovanja 18.19 milijarde dolarjev. In medtem ko vodstvo napoveduje, da se bo EPS na letni ravni prihodnje leto povečal z 12.48 USD na 13.70 USD, je Wall Street upal, da bo dosegel 14.26 USD.
Padec cene delnice Laure Desmond iz upravnega odbora družbe ni odvrnil od povečanja deleža. Prejšnji teden je Desmond kupil več kot milijon dolarjev delnic v dveh obrokih, eno od 1 delnic in drugo od 482.
In ni edina prepričana v prihodnost Adobe. Analitik Deutsche Bank Brad Zelnick, ki ima oceno 5 zvezdic pri TipRanksu, prav tako verjame, da bo Adobe še naprej zagotavljal rast.
»Adobe vidimo kot vodilnega ponudnika digitalnih izkušenj in pričakujemo trajno rast, kljub že tako pomembnemu tržnemu deležu na svojem osrednjem kreativnem trgu… Strategija podjetja DX je zacvetela od prevzema Omniture leta 2009, pri čemer je sinergija med DM in DX bolj logična kot kdajkoli. Prepričani smo z ogromnostjo Adobejevega ustvarjalnega TAM-a (ki se nenehno širi nad pričakovanji), njegovimi številnimi vzvodi za trajno rast in še večjo priložnostjo v digitalni izkušnji,« je menil Zelnick.
Zelnick daje delnicam ADBE oceno nakupa, medtem ko njegov cilj glede cene 715 $ kaže, da ima delnica letos navzgor za približno 35 odstotkov. (Če si želite ogledati Zelnickov rekord, Klikni tukaj)
Tehnološka podjetja z velikimi imeni ponavadi pritegnejo veliko pozornosti borznih analitikov Wall Streeta in Adobe ni izjema. Delnica ima zabeleženih najmanj 24 analitičnih pregledov, razčlenjeni pa so od 18 do 6 (ali 3 proti 1, če vam je ljubše) v korist nakupov pred držanjem, za soglasje analitikov o močnem nakupu. ADBE je trenutno po ceni 529.89 USD, njegova povprečna ciljna cena v višini 674.67 USD pa kaže na prostor za približno 27-odstotno povečanje vrednosti delnice s te ravni. (Oglejte si napoved delnic ADBE na TipRanks)
Če želite najti dobre ideje za trgovanje z zalogami po privlačnih ocenah, obiščite TipRanks 'Best Stocks to Buy', novo predstavljeno orodje, ki združuje vse vpoglede v lastniški kapital TipRanks.
Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja v tem članku so izključno mnenja predstavljenega analitika. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Pred vlaganjem je zelo pomembno, da naredite svojo analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-insiders-014552251.html